证券代码：301332证券简称：德尔玛公告编号：2024-044

广东德尔玛科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金

存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 92312500股，发行价为每股人民币14.81元，共计募集资金1367148125.00元，坐扣承销费

87790353.77元后的募集资金为1279357771.23元，已由主承销商中国国际金融股份有

限公司于2023年5月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费、评估费、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

48248383.79元后，公司募集资金净额为1231109387.44元。上述募集资金到位情况业

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕

7-61号）。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金

的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：

单位：人民币元项目募集资金金额

一、募集资金总规模1367148125.00

减：保荐及承销费用87790353.77

募集资金实际到账金额1279357771.23

减：支付其他不含税发行费用金额48248383.79

募集资金净额1231109387.44

二、募集资金使用情况

加：

1.利息收入扣除手续费及其他的净额25865798.86

减：

1.募投项目累计投入593845761.46

2.永久补充流动资金

三、募集资金余额663129424.84

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规的要求，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。公司在募集资金到位后，严格按照规定实行募集资金专项存储和管理。

2023年4月21日，公司及子公司广东德尔玛健康科技有限公司（曾用名：佛山市水护盾科技有限公司）与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广东顺德农村商业银行股

份有限公司容桂支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行和广发银行股份有限公司

佛山分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。（二）募集资金专户存储情况截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元募集资金专户账户名称募集资金存储银行名称银行账号余额广东德尔玛科技股份有限广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂

8011010013650311465043203.26

公司支行广东德尔玛健康科技有限

中国建设银行股份有限公司顺德乐从支行44050166734400001466307498743.95公司广东德尔玛健康科技有限

广发银行股份有限公司佛山顺德北滘支行955088023966290016723111610.81公司广东德尔玛健康科技有限广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂

80110100136493513930864216.18

公司支行广东德尔玛健康科技有限广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂

801101001364961872296611650.64

公司支行

合计663129424.84

三、报告期内募集资金的实际使用情况截至2024年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2024年6月30日，公司实际投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金款项共计人民币59384.58万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况本公司于2023年6月21日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金

329658718.13元，置换已支付发行费用的自筹资金34461453.86元，合计置换资金总额364120171.99元。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7-563号），前述募集资金置换事项已实施完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况本公司本期不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司于2024年4月25日和2024年5月21日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起

12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择规模较大抗风险能力强的大型金融机构，选择结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。保荐机构发表了同意意见。

2023年度，公司使用募集资金30000.00万元购买定期存款进行现金管理，截至2024年6月30日，30000.00万元定期存款已到期，公司所有募集资金均存放于公司募集资金专用账户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。具体如下：

受托方产品名称产品类型购买金额（万起息日到期日元）中国建设银行股份有限

定期存款固定收益30000.002023/6/252024/6/25公司顺德乐从支行

（八）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表1：募集资金使用情况对照表广东德尔玛科技股份有限公司董事会

2024年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额123110.94本年度投入募集资金总额12976.09

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额59384.58

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末累截至期末投项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金投更项目募集资金承调整后投资总本报告期投

计投入金额资进度（%）定可使用状实现的到预计是否发生重

向（含部分诺投资总额额（1）[注1]入金额

(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化

变更）承诺投资项目

2025年12月不适用不适用

1.智能家电制造基地项目否123798.18116417.6112384.8657935.1949.76%否

31日[注2][注2]

2025年12月不适用不适用

2.研发品控中心建设项目否12683.943000.00525.63756.5525.22%否

31日[注3][注3]

2025年12月不适用不适用

3.信息化建设项目否9965.433693.3365.60692.8418.76%否

31日[注3][注3]

承诺投资项目小计——146447.55123110.9412976.0959384.58——————————超募资金投向不适用。

超募资金投向小计不适用。

合计——146447.55123110.9412976.0959384.58——————————未达到计划进度或预计收益不适用。

的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情不适用。

况说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用。

展情况募集资金投资项目实施地点变不适用。

更情况募集资金投资项目实施方式调不适用。

整情况本公司于2023年6月21日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目募集资金投资项目先期投入及及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金329658718.13元，置换已支付发行费用的自筹资置换情况金34461453.86元，合计置换资金总额364120171.99元。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7-563号）。前述募集资金置换事项已实施完成。

用闲置募集资金暂时补充流动不适用。

资金情况项目实施出现募集资金节余的不适用。

金额及原因本公司于2024年4月25日和2024年5月21日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司严格遵守审慎投资原则，严格尚未使用的募集资金用途及去

筛选投资对象，选择规模较大抗风险能力强的大型金融机构，选择结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。保荐机构发向表了同意意见。

截至2024年6月30日，公司所有募集资金均存放于公司募集资金专用账户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

募集资金使用及披露中存在的不适用。

问题或其他情况[注1]本公司于2023年6月21日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。根据《广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股份募集资金扣除发行费用后拟投资于智能家电制造基地项目、研发品控中心建设项目、信息化建设项目。由于首次公开发行股票实际募集资金净额123110.94万元小于《招股说明书》中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，拟使用募集资金投入金额不能满足以上投资项目的资金需求部分由公司通过自筹资金解决。

[注2]由于智能家电制造基地项目尚处于建设期，尚未产生经济效益。

[注3]研发品控中心建设项目和信息化建设项目不直接产生经济效益。