证券代码：301329证券简称：信音电子公告编号：2024-033
信音电子(中国)股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1010号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2023年7月7日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4300 万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 21元。截止2023年7月7日，本公司共募集资金903000000.00元，扣除发行费用
80331567.60元，募集资金净额822668432.40元。
截止2023年7月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2023]000409号验资报告验证确认。
截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入32454137.68元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
20469677.00元；2023年度使用募集资金2232778.30元；2024年上半年使用募
集资金9751682.38元。截止2024年6月30日，公司募集资金结余金额
790214294.90元。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《信音电子（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），第四届董事会第十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》，第四届董事会第十七次会议、
2021年年度股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司开设募集资金专项账户，公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国信托商业银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分
行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。募集资金专项账户与三方监管协议具体情况如下：
开户银行账号三方监管协议备注中国信托商业银行股份有限公
1009103353000582
司上海分行“上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行”为“上海浦东发展银行股份有限公上海浦东发展银行苏州分行沧司苏州分行”的下属支行，此次对外签
89050078801100002220浪支行署募集资金三方监管协议以“上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行”名义签署“中信银行苏州吴中高新技术产业开发中信银行苏州吴中高新技术产
8112001012100741930区支行”为“中信银行股份有限公司苏业开发区支行州分行”的下属支行，此次对外签署募中信银行苏州吴中高新技术产集资金三方监管协议以“中信银行股份
8112001014700750060业开发区支行有限公司苏州分行”名义签署
根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，中国信托商业银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行应当及时以传真或邮件方式通知长江证券承
销保荐有限公司，同时提供专户的支出清单。
截止2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国信托商业银行股份
1009103353000582304255000.0057958057.13活期存款
有限公司上海分行中国信托商业银行股份
9107300001958720000000.00定期
有限公司上海分行中国信托商业银行股份
91073000018559200000000.00定期
有限公司上海分行上海浦东发展银行苏州
89050078801100002220334676000.00185573612.18活期存款
分行沧浪支行上海浦东发展银行苏州
89050076801200001079130000000.00定期
分行沧浪支行银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国信托商业银行股份
1009103353000582304255000.0057958057.13活期存款
有限公司上海分行中信银行苏州吴中高新
811200101210074193056889000.0037364704.24活期存款
技术产业开发区支行中信银行苏州吴中高新
811200102270079794420000000.00大额存单
技术产业开发区支行中信银行苏州吴中高新
8112001014700750060150000000.00148478577.21活期存款
技术产业开发区支行
合计845820000.00799374950.76
注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系募集资金专项账户银行利息及使用募集资金理财的投资收益9162286.85元、账户手续费
1630.99元等累计形成的金额。
三、2024年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附表：募集资金使用情况对照表
信音电子（中国）股份有限公司董事会
2024年8月29日附表：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额822668432.40本年度投入募集资金总额9751682.38报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额32454137.68累计变更用途的募集资金总额比例项目可是否已变截至期末投本年度是否达行性是承诺投资项目和超募资金更项目募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计资进度项目达到预定可实现的到预计否发生
投向（含部分资总额(1)额投入金额(2)（%）(3)＝使用状态日期效益效益重大变
变更）(2)/(1)化承诺投资项目
信音电子（中国）股份有
2026年7月31
限公司扩建58000万件连否454255000.00454255000.009751682.3832314137.507.11%不适用不适用否日（注1）接器项目
2026年7月31
信音电子（中国）股份有
否56889000.0056889000.00140000.000.25%日不适用不适用否限公司建研发中心项目（注1）
承诺投资项目小计511144000.00511144000.009751682.3832454137.50超募资金投向尚未确认使用投向的超募
311524432.40311524432.40不适用不适用否
资金
超募资金投向小计311524432.40311524432.40
合计822668432.40822668432.409751682.3832454137.50未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用募投项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明本公司2023年9月1日第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，2023年9月18日2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于超募资金的金额、用途及使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民使用进展情况币80000.00万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。
募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况为保证募投项目实施进度，本公司根据实际情况，以自筹资金预先投入募投项目，根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目先期投募集资金投资项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0014776号），截止2023年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资入及置换情况项目及已支付发行费用合计金额为31008037.04元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目20469677.00元，公司于2023年11月8日将预先投入募投项目资金从募投专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况本公司2023年9月1日第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，2023年9月18日2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于用闲置募集资金进行现金使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民管理情况币80000.00万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。截止2024年6月30日，本公司闲置的募集资金管理余额为0。
项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因尚未使用的募集资金用途
按承诺投资项目进行投资，用闲置募集资金进行现金管理。
及去向募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况
注1：2024年8月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司在保持募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，将募投项目达到预定可使用状态日期由“2024年7月延期至2026年7月31日”。
