翰博高新材料（合肥）股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：翰博高新材料（合肥）股份有限公司单位：万元
2024年1-6月占用
占用方与上市公司的关联上市公司核算的2024年初占用资(2024年1-6月占用2024年1-6月偿还2024年6月末占用非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额不()占用形成原因占用性质关系会计科目金余额)资金的利息如有累计发生金额资金余额含利息
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计———-----
前控股股东、实际控制人
无-非经营性占用及其附属企业
小计———-----
其他关联方及其附属企业无-非经营性占用
小计———-----
总计———-----
2024年1-6月占用
往来方与上市公司的关联上市公司核算的2024年初往来资2024年1-6月占用2024年1-6月偿还2024年6月末占用往来性质(经营性往
其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额(不
关系会计科目金余额)资金的利息(如有)往来形成原因
累计发生金额资金余额来、非经营性往来)含利息
成都拓维高科光电科技有限公司实控人控制的公司应收账款169.13169.13-商品购销经营性往来
控股股东、实际控制人及
其附属企业拓维光电材料（滁州）有限公司实控人控制的公司应收账款893.52893.52水电费转售和厂经营性往来房租赁
拓维光电材料（滁州）有限公司实控人控制的公司应收账款14654.5514654.55-机器设备出售经营性往来
北京博鑫光电有限公司全资子公司其他应收款386.89500.92-887.81资金拆借非经营性往来
博晶科技（滁州）有限公司控股子公司其他应收款687.805.93-693.74资金拆借非经营性往来
博讯光电科技（合肥）有限公司全资子公司其他应收款141.3643.18129.0355.51资金拆借非经营性往来
翰博高新材料（合肥）有限公司北京分公司分公司其他应收款1975.07--1975.07资金拆借非经营性往来
翰博科技（亚洲）有限公司全资子公司其他应收款2188.8813.710.082202.51资金拆借非经营性往来
合肥博欧电子科技有限公司控股孙公司其他应收款7201.00640.00-7841.00资金拆借非经营性往来
合肥和仁昌科技有限公司控股孙公司其他应收款3329.92800.001250.002879.92资金拆借非经营性往来
合肥通泰光电科技有限公司控股子公司其他应收款30.8229.4134.1326.09代收代付款非经营性往来
合肥星宸新材料有限公司控股子公司其他应收款-2.40-2.40资金拆借非经营性往来
重庆步鸣光电科技有限公司控股子公司其他应收款1.11--1.11代收代付款非经营性往来
重庆翰博显示科技研发中心有限公司全资子公司其他应收款1473.70550.001049.73973.97资金拆借非经营性往来上市公司的子公司及其附
重庆翰博显示科技有限公司全资子公司其他应收款3611.91-3200.00411.91资金拆借非经营性往来属企业
重庆汇翔达电子有限公司全资孙公司其他科目3.16950.00-946.84代收代付款非经营性往来
安徽德铂宜新材料科技有限公司控股孙公司其他应收款1.11-1.11-代收代付款非经营性往来
博昇科技（滁州）有限公司全资孙公司其他应收款33.0729.41-62.48代收代付款非经营性往来
广州欧讯光电有限公司控股孙公司其他应收款3.610.42-4.03代收代付款非经营性往来
合肥和仁昌科技有限公司控股孙公司其他应收款131.35131.35代收代付款非经营性往来
合肥领盛电子有限公司控股子公司其他应收款10.7919.2234.75-4.74代收代付款非经营性往来
1上市公司的子公司及其附
属企业
合肥星宸新材料有限公司控股子公司其他应收款110.8018.679.33120.14代收代付款非经营性往来
欧讯显示科技（滁州）有限公司全资孙公司其他应收款4.877.68-12.55代收代付款非经营性往来
重庆翰博显示科技研发中心有限公司全资子公司其他应收款131.6828.86160.54代收代付款非经营性往来
重庆星宸光电有限公司控股子公司其他应收款2.08--2.08代收代付款非经营性往来
博讯光电科技（合肥）有限公司全资子公司其他科目126.35126.35资金拆借非经营性往来
深圳市鸿岸电子科技有限公司曾控股子公司之少数股东应收账款453.73453.73-商品购销经营性往来
深圳市鸿岸电子科技有限公司曾控股子公司之少数股东其他科目787.15809.48-22.33股权转让款非经营性往来
苏州亿源智能装备有限公司联营企业其他应收款157.85141.3216.53应收减资款非经营性往来
其他关联方及其附属企业李万强控股子公司之少数股东其他应收款0.200.20备用金经营性往来
煜博汽车电子（滁州）有限公司联营企业应收账款1261.820.501261.32商品销售经营性往来
总计———37807.344842.95-22886.8619763.43
公司法定代表人：王照忠主管会计工作的负责人：李艳萍会计机构负责人：朱静
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