唯特偶:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301319证券简称：唯特偶公告编号：2024-054

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行

现金管理的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司资金使用效率，增加公司资金运营收益，更好地为公司和股东创造收益，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023年11月14日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币30000.00万元闲置募集资金（含超募资金，下同）和不超过人民币20000.00万元自有资金进行现金管理，内容详见公司于2023年10月27日及2023年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2024年4月19日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，2024年5月14日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原审批不超过人民币20000万元额度的基础上，增加不超过人民币30000万元的闲置自有资金进行现金管理，即合计使用不超过50000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，内容详见公司于2024年4月23日及2024年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司在股东大会授权范围内使用部分闲置募集资金人民币22000.00万元及自有资金人民币20500.00万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况1、使用闲置募集资金进行现金管理的情况购产受预计年序买品购买金额托产品名称起息日到期日化收益

号主类（万元）方率体型平安结平安银行对公结构

银行构1.65%或公性存款（100%保本挂

1深圳性20002024/6/32024/9/32.32%或司钩黄金）2024年双龙存2.42%

00860期人民币产品

支行款中国结中国银行挂钩型结银行构

公构性存款1.19%或

2深圳性24002024/6/112024/9/9

司 [CSDVY202409244]( 3.00%龙城存机构客户-二元型）支行款中国结中国银行挂钩结构银行构

公性存款1.20%或

3深圳性26002024/6/112024/9/6

司 [CSDVY202409243]( 3.01%龙城存机构客户-二元型）支行款江民生大苏银行2024年3年期按月额

4唯深圳集中转让大额存单50002024/5/20按月转让2.30%

存特坂田第5期单偶支行江民生结

苏银行聚赢利率-挂钩中债构

1.40%-3

5唯深圳10年期国债到期收性100002024/6/282024/10/9.40%特坂田益率结构性存款存偶支行款

注：江苏唯特偶新材料有限公司为公司全资子公司，以上简称“江苏唯特偶”。

2、使用闲置自有进行现金管理的情况

购受预计年序买产品购买金额托产品名称起息日到期日化收益

号主类型（万元）方率体浦发利多多公司稳利

银行结构1.20%或公 24JG3294 期（月

1深圳性存10002024/6/32024/6/282.50%或司月滚利）人民币

益田款2.70%对公结构性存款支行浦发利多多公司稳利银行 24JG3305 期（月结构 1.20%或公

2深圳月滚利2期特供性存20002024/6/32024/6/282.40%或

司益田款）人民币对公款2.60%支行结构性存款农业

“汇利丰”2024银行结构

公年第5360期对公1.30%-1

3深圳性存30002024/6/282024/7/5

司定制人民币结构.46%盐田款性存款产品支行浦发利多多公司稳利银行 24JG3345 期（月结构 1.20%或公

4深圳月滚利4期承接性存30002024/7/12024/7/312.50%或

司益田款 C）人民币对公款 2.70%支行结构性存款浦发利多多公司稳利银行 24JG3338 期（月结构 1.20%或公

5深圳月滚利特供款）性存20002024/7/12024/7/312.55%或

司

益田人民币对公结构款2.75%支行性存款固定民生收益民生理财贵竹固

银行类、非公收增利盈系列3

6深圳保本5002024/6/42024/9/102.82%

司个月封闭13号理坂田浮动财产品支行收益型固定农业收益农银理财“农银银行类、非公安心·天天利”2.20%-2

7深圳保本20002024/6/42024/6/18

司人民币理财产品.60%盐田浮动（对公专属）支行收益型固定收益

联储证券 ESG 整类集公联储每月观察

8合3号集合资产合资10002024/6/63.40%

司证券赎回管理计划产管理计划固定招商收益银行光大理财“阳光类、非公

9深圳金创利乐享7天保本20002024/6/282024/7/162.64%

司龙岗1号”理财产品浮动支行收益型浦发非保银行公财富班车进取1本浮

10深圳10002024/7/42024/8/53.00%

司个月 B 款动收益田益型支行固定招商收益

银行中银理财-悦享类、非

公2.25%-3

11深圳（14天持有期）保本10002024/7/102024/7/25

司.65%龙岗01浮动支行收益型固定中民收益民生民生理财茂竹双

类、非

公银行息策略1个月持2.30%-3

12保本20002024/7/102024/8/14

司深圳有期1号理财产.80%浮动坂田品收益支行型

3、产品风险提示

上述产品风险提示包括但不限于市场风险、政策风险、提前终止风险、流动

性风险、信息传递风险、不可抗力风险、估值风险、产品不成立风险等。

二、关联说明公司与上述受托方无关联关系。

三、审批程序公司于2023年10月25日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事

会第八次会议，2023年11月14日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。并于2024年4月19日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，2024年5月14日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，且投资期限均在12个月以内。但由于金融市场存在较大不确定性，当金融市场发生较大不利变动时，公司不排除投资产品低于预期甚至发生较大亏损的可能性。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司

将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

5、公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募

集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响在确保募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

六、公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况购预计购买金序买受托产品年化资金是否产品名称额（万起息日到期日号主方类型收益来源到期

元）体率招商银

招商银行点金系结构1.85%闲置

公行深圳2024/4/2024/8

1列看涨两层区间性存730或募集否

司中心区10/9

121天结构性存款款2.75%资金

支行

1.65%

平安银平安银行对公结结构或闲置

公行深圳2024/5/2024/82构性存款（100%保性存20002.37%募集否司双龙支10/9本挂钩黄金）款或资金行

2.47%