鑫磊压缩机股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301317证券简称：鑫磊股份公告编号：2024-072
鑫磊压缩机股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
1鑫磊压缩机股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）157656066.356.64%660123891.2855.23%归属于上市公司股东
-3071122.59-155.37%35689862.14-0.67%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-3232441.61-142.49%34575727.3716.17%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----132645409.55-3607.48%
流量净额（元）基本每股收益（元/股-0.02-166.67%0.230.00%
）稀释每股收益（元/股-0.02-166.67%0.230.00%
）加权平均净资产收益
-0.30%-0.72%3.36%-0.14%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2343590229.632274422026.883.04%归属于上市公司股东
1028046140.501117937500.26-8.04%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲32562.94268252.68销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按
199511.971331875.82
照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
1016597.54
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
-39854.73-1301684.75外收入和支出
减：所得税影响额30901.16200906.52
合计161319.021114134.77--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
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□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及主要原因
单位：人民币元项目2024年9月30日2024年1月1日变动比例变动原因
货币资金345810954.76844019795.62-59.03%主要系购买募投项目设备、理财产品增加
交易性金融资产50000000.0050000000主要系购买理财产品.00元
应收票据21914178.349806870.85123.46%主要系期末未到期承兑汇票增加
应收账款451708949.78339617113.3233.01%主要系营业收入增加
预付款项115901741.9230815002.81276.12%主要系预付材料款增加
其他应收款13777791.918763157.7557.22%主要系内支付的保证金增加
其他流动资产59900955.4964178334.83-6.66%主要系受让的大额存单以及待抵扣进项税额主要系新工厂基建投入以及未验收的募投设
在建工程628600833.15376478057.1066.97%备的增加
使用权资产1180937.954474976.29-73.61%主要系承租的房产提前终止租赁
主要系承租的房产提前终止租赁、相应装修
长期待摊费用272195.541599806.34-82.99%费摊销完毕
其他非流动资产106246022.5017180380.04518.41%主要系购买募投项目设备预付款增加
短期借款104300000.00500000.0020760.00%主要系生产经营资金需求增加
主要系期末可抵扣进项税增加，应交增值税应交税费3107205.9113405235.50-76.82%较期初减少一年内到期的非流动
599002.711887330.73-68.26%主要系承租的房产提前终止租赁
负债
其他流动负债24905000.9514140213.9676.13%主要系已背书未到期的应收票据增加
租赁负债420145.392703615.55-84.46%主要系承租的房产提前终止租赁
其他非流动负债421069575.00280713050.0050.00%主要系收到土地收购补偿款
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2、利润表重大变动情况及主要原因
单位：人民币元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因
主要系销售规模扩大，新老产品的销售均有营业收入660123891.28425246304.7355.23%所增长
营业成本504232004.91313263303.6060.96%主要系营业收入增长导致成本也相应增长
税金及附加4106085.861740229.61135.95%主要系新增新厂区的土地使用税
主要系随着子公司业务的扩展，导致相应的管理费用34010819.0125838846.0531.63%费用较去年同期增长
研发费用45874682.4030474142.2950.54%主要系公司研发投入项目增加
主要系募集资金的陆续投入，导致利息收入财务费用-7165267.24-18981741.7062.25%减少
其他收益5853913.0111438418.17-48.82%主要系上期收到政府上市补助的原因投资收益（损失以“
80892.18-120555.52167.10%主要系金融衍生品交割损失减少－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列935705.36-3403167.43127.50%主要系金融衍生品交割影响
）信用减值损失（损失主要系公司营业收入规模的增长，应收账款-10014518.11122879.498249.87%以“-”号填列）也随之增长资产减值损失（损失112705.92-1327500.08-1176.80主要系存货减值增加以“-”号填列）%资产处置收益（损失
268252.68-20333.631419.26%主要系固定资产处置收益增加以“-”号填列）
营业外收入96174.09255712.69-62.39%主要系供应商赠送的样品减少主要系承租房产提前终止租赁产生的违约金
营业外支出1397858.84421600.45231.56%增加
所得税费用587013.051385318.44-57.63%主要系应纳税所得额减少
3、现金流量表重大变动情况及主要原因
单位：人民币元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因
购买商品、接受劳务
514447872.67284529785.2580.81%主要系购买原材料增加导致采购付款增加
支付的现金支付给职工及为职工主要系新增加子公司等人员使得支付的薪酬
113770899.7685175064.2033.57%
支付的现金增加经营活动产生的现金
-132645409.55-3577782.29-3607.48%主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加流量净额
购建固定资产、无形主要系支付募投项目设备款增加以及新工厂
资产和其他长期资产392311020.87101718796.98285.68%投入增加支付的现金投资活动产生的现金主要系募投项目付款增加以及新工厂投入增
-303236259.2125457590.05-1291.14%流量净额加
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支付其他与筹资活动
80875646.286324792.451178.71%主要系支付回购股票用于员工股权激励增加
有关的现金筹资活动产生的现金
-23014567.89681269880.38-103.38%主要系去年同期收到募集资金流量净额
现金及现金等价物净主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加
-457731045.09703149688.14-165.10%增加额以及募投项目付款增加以及新工厂投入增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数6503报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量温岭市鑫磊科境内非国有法
49.53%7785398077853980不适用0
技有限公司人
钟仁志境内自然人15.19%2388257223882572不适用0温岭市鸿圣投境内非国有法资合伙企业（4.71%73967337396733不适用0人有限合伙）
蔡海红境内自然人2.07%32567153256715不适用0
王相荣境内自然人1.75%27500000不适用0
王壮利境内自然人1.75%27500000不适用0台州沃源私募基金管理有限
公司－沃源睿其他1.19%18630000不适用0泽1号私募证券投资基金
吴芳境内自然人0.88%13783980不适用0
赵静境内自然人0.76%12000000不适用0
金大明境内自然人0.54%8482880不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王相荣2750000人民币普通股2750000王壮利2750000人民币普通股2750000台州沃源私募基金管理有限公司
－沃源睿泽1号私募证券投资基1863000人民币普通股1863000金吴芳1378398人民币普通股1378398赵静1200000人民币普通股1200000金大明848288人民币普通股848288徐怒苟709500人民币普通股709500黄闻革709200人民币普通股709200王美琴693070人民币普通股693070王佳佳622017人民币普通股622017
1、钟仁志、蔡海红为夫妻关系；钟仁志、蔡海红分别持有温岭市
鑫磊科技有限公司70.00%、30.00%的股权，且分别担任该公司执行董事兼经理、监事；蔡海红为温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙上述股东关联关系或一致行动的说明）执行事务合伙人，并持有温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）
33.3597%的份额；
2、王相荣、王壮利系兄弟关系。
除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限
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售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售流通股股东中：
1、股东台州沃源私募基金管理有限公司－沃源睿泽1号私募证券投
资基金通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1863000股，合计持有1863000股。
2、股东赵静通过普通证券账户持有0股，通过东吴证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有1200000股，合计持有
1200000股。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
3、股东金大明通过普通证券账户持有0股，通过财通证券股份有限
有）
公司客户信用交易担保证券账户持有848288股，合计持有848288股。
4、股东王美琴通过普通证券账户持有68600股，通过财通证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有624470股，合计持有
693070股。
5、股东王佳佳通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有622017股，合计持有622017股。
截止2024年9月30日，鑫磊压缩机股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数4587845股，占公司目前总股本的
2.92%。未纳入前10名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期温岭市鑫磊科2026年1月19
778539800077853980首发前限售股
技有限公司日
2026年1月19
钟仁志238825720023882572首发前限售股日温岭市鸿圣投
2026年1月19资合伙企业（7396733007396733首发前限售股日有限合伙）
2026年1月19
蔡海红3256715003256715首发前限售股日已于2024年1王相荣2750000275000000首发前限售股月19日解除限售，上市流通已于2024年1王壮利2750000275000000首发前限售股月19日解除限售，上市流通合计11789000055000000112390000----
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三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鑫磊压缩机股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金345810954.76844019795.62结算备付金拆出资金
交易性金融资产50000000.00衍生金融资产
应收票据21914178.349806870.85
应收账款451708949.78339617113.32
应收款项融资889189.741002330.00
预付款项115901741.9230815002.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13777791.918763157.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货283516153.74295355526.56
其中：数据资源
合同资产3926737.463987465.36持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产59900955.4964178334.83
流动资产合计1347346653.141597545597.10
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产144552572.08162011770.64
在建工程628600833.15376478057.10生产性生物资产油气资产
使用权资产1180937.954474976.29
无形资产102116187.67103157618.25
其中：数据资源
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开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用272195.541599806.34
递延所得税资产13274827.6011973821.12
其他非流动资产106246022.5017180380.04
非流动资产合计996243576.49676876429.78
资产总计2343590229.632274422026.88
流动负债：
短期借款104300000.00500000.00向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1248964.67衍生金融负债
应付票据451562271.90515643272.28
应付账款213602499.98224984218.08
预收款项793986.00
合同负债45619840.0545658625.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17176624.7916846870.78
应交税费3107205.9113405235.50
其他应付款6404960.728065478.12
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债599002.711887330.73
其他流动负债24905000.9514140213.96
流动负债合计867277407.01843174195.65
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债420145.392703615.55长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债6125151.765688043.59
递延收益24481770.8624933509.32递延所得税负债
其他非流动负债421069575.00280713050.00
非流动负债合计452096643.01314038218.46
负债合计1319374050.021157212414.11
所有者权益：
股本157190000.00157190000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积715829426.14715829426.14
减：库存股79800575.40其他综合收益
8鑫磊压缩机股份有限公司2024年第三季度报告
专项储备
盈余公积36831247.1636831247.16一般风险准备
未分配利润197996042.60208086826.96
归属于母公司所有者权益合计1028046140.501117937500.26
少数股东权益-3829960.89-727887.49
所有者权益合计1024216179.611117209612.77
负债和所有者权益总计2343590229.632274422026.88
法定代表人：钟仁志主管会计工作负责人：金丹君会计机构负责人：赵巧丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入660123891.28425246304.73
其中：营业收入660123891.28425246304.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本621444149.78395781085.57
其中：营业成本504232004.91313263303.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4106085.861740229.61
销售费用40385824.8443446305.72
管理费用34010819.0125838846.05
研发费用45874682.4030474142.29
财务费用-7165267.24-18981741.70
其中：利息费用1072993.76
利息收入7352296.3818478079.82
加：其他收益5853913.0111438418.17投资收益（损失以“－”号填
80892.18-120555.52
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“
935705.36-3403167.43－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-10014518.11122879.49
9鑫磊压缩机股份有限公司2024年第三季度报告
填列）资产减值损失（损失以“-”号-1327500.08-1176.80
填列）资产处置收益（损失以“-”号
268252.68-20333.63
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列
34476486.5437481283.44
）
加：营业外收入96174.09255712.69
减：营业外支出1397858.84421600.45四、利润总额（亏损总额以“－”号
33174801.7937315395.68
填列）
减：所得税费用587013.051385318.44五、净利润（净亏损以“－”号填列
32587788.7435930077.24
）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“
32587788.7435930077.24－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（
35689862.1435930077.24净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-3102073.40号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额32587788.7435930077.24
（一）归属于母公司所有者的综合
35689862.1435930077.24
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-3102073.40总额
八、每股收益：
10鑫磊压缩机股份有限公司2024年第三季度报告
（一）基本每股收益0.230.23
（二）稀释每股收益0.230.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：钟仁志主管会计工作负责人：金丹君会计机构负责人：赵巧丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金538634501.32441296174.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19572583.9721151426.29
收到其他与经营活动有关的现金55458930.43163433458.37
经营活动现金流入小计613666015.72625881059.56
购买商品、接受劳务支付的现金514447872.67284529785.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金113770899.7685175064.20
支付的各项税费20270244.4118976887.73
支付其他与经营活动有关的现金97822408.43240777104.67
经营活动现金流出小计746311425.27629458841.85
经营活动产生的现金流量净额-132645409.55-3577782.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金95575062.64287222.10
取得投资收益收到的现金284689.92
处置固定资产、无形资产和其他长
140356525.00126956525.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金313259.31
投资活动现金流入小计235931587.64127841696.33
购建固定资产、无形资产和其他长
392311020.87101718796.98
期资产支付的现金
投资支付的现金146856825.98质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
11鑫磊压缩机股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金665309.30
投资活动现金流出小计539167846.85102384106.28
投资活动产生的现金流量净额-303236259.2125457590.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金733744460.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金206200000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计206200000.00733744460.66
偿还债务支付的现金102400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
45938921.6146149787.83
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金80875646.286324792.45
筹资活动现金流出小计229214567.8952474580.28
筹资活动产生的现金流量净额-23014567.89681269880.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1165191.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额-457731045.09703149688.14
加：期初现金及现金等价物余额802019748.1847427378.35
六、期末现金及现金等价物余额344288703.09750577066.49
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。
鑫磊压缩机股份有限公司董事会
2024年10月29日
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