广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301313证券简称：凡拓数创公告编号：2024-096
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）35737129.35-62.95%243534589.06-22.64%归属于上市公司股东
-57135597.90-692.98%-127148212.99-455.61%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-58958466.40-388.81%-134162010.88-296.68%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----131305071.04-665.35%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.55-685.71%-1.22-454.55%
股）稀释每股收益（元/-0.55-685.71%-1.22-454.55%
股）加权平均净资产收益
-6.28%-784.83%-13.14%-489.09%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1402277397.791498314318.44-6.41%归属于上市公司股东
880898975.761036444617.11-15.01%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲556031.45764366.67销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
209758.921648126.44
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
805195.994664226.00
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
245530.38-24036.93
外收入和支出
减：所得税影响额2893.962893.96少数股东权益影响额
-9245.7235990.33（税后）
2广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第三季度报告
合计1822868.507013797.89--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元报告期比上年资产负债表项目期末余额年初余额增减原因同期增减
货币资金115800516.93332604296.16-65.18%主要系报告期内经营现金流净额下降所致主要系本期期末未到期的承兑汇票较年初增加
应收票据3420509.91100000.003320.51%所致主要系本期期末未到期的承兑汇票较年初增加
应收款项融资1721477.47382161.96350.46%所致
预付款项11229767.204856666.02131.22%主要系本期期末新增预付项目款所致主要系本期期末正在实施尚未验收的项目增加
存货104888706.6052510936.2499.75%所致
主要系本期期末待认证、待抵扣的进项税额增
其他流动资产6478196.13620101.53944.70%加所致主要系本期总部数字创意基地发生相关支出所
在建工程130579115.4946626093.85180.06%致
商誉49751882.421600000.003009.49%主要系本期收购子公司产生的商誉增加所致
短期借款60665803.058147052.78644.63%主要系本期新增银行短期借款所致
应付票据26249583.0348621958.08-46.01%主要系本期应付银行承兑汇票到期所致
合同负债32942565.115389714.51511.21%主要系报告期内收到的项目预收款主要系上期末增值税及企业所得税在报告期内
应交税费1567408.4814950066.52-89.52%支付所致
其他应付款50377424.1412987078.25287.90%主要系本期新增股权激励款所致
长期借款7800000.000.00100.00%主要系本期新增长期借款所致
递延所得税负债4333303.042617775.8365.53%主要系本期收购中工水务子公司并入所致
库存股69776657.670.00100.00%主要系本期新增股权激励事项所致
少数股东权益-1277812.14-4942280.54-74.15%主要系本期收购子公司少数股东权益所致报告期比上年
2、利润表项目本期金额上期金额增减原因
同期增减主要系报告期内公司在数字孪生及信息化软件
销售费用80732964.4059967801.9734.63%等新领域的销售投入增加所致
3广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第三季度报告
主要系报告期内公司发生的股权激励费用摊销
管理费用61890985.0039325440.1657.38%所致主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减
其他收益1845221.234436697.36-58.41%少所致主要系报告期内对合同资产计提的减值准备较
资产减值损失-15298055.85-3197871.15378.38%上年同期增加所致主要系报告期内减值准备增加使得递延所得税
所得税费用-4597901.50-2591772.6377.40%较上年同期增加所致
3、现金流量报告期比上报告期比上年
本期金额上期金额增减原因表项目年同期增减同期增减
经营活动产生主要系本期销售商品、提供劳务收到的现
--
的现金流量净-17156230.46-665.35%金较上期减少以及购买商品、接受劳务支
131305071.04114148840.58
额付的现金增加所致投资活动产生
--
的现金流量净200729115.6463.37%主要系本期投资支付的现金减少所致
116028358.42316757474.06
额筹资活动产生主要系本期吸收投资收到的现金以及取得
的现金流量净37773092.87-44357555.8182130648.68185.16%借款收到的现金较上期增加所致额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数13617报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
27938760.027938760.0
伍穗颖境内自然人26.69%不适用0
00
广州津土投资境内非国有法
3.53%3698000.003698000.00不适用0
咨询有限公司人佛山中科金禅智慧产业股权境内非国有法
1.71%1787580.000不适用0
投资合伙企业人（有限合伙）
王筠境内自然人1.60%1672720.001672720.00不适用0
柯茂旭境内自然人1.54%1611000.001208250.00不适用0
彭一丹境内自然人1.48%1544873.000不适用0
杜建权境内自然人1.27%1326000.000不适用0
李天兵境内自然人1.22%1282006.000不适用0
徐瑞倩境内自然人1.22%1277100.000不适用0
刘粉丹境内自然人0.77%810600.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量佛山中科金禅智慧产业股权投资
合伙企业1787580.00人民币普通股1787580.00（有限合伙）
彭一丹1544873.00人民币普通股1544873.00
杜建权1326000.00人民币普通股1326000.00
李天兵1282006.00人民币普通股1282006.00
4广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第三季度报告
徐瑞倩1277100.00人民币普通股1277100.00
刘粉丹810600.00人民币普通股810600.00珠海横琴中科浏阳河创业投资合
661000.00人民币普通股661000.00
伙企业（有限合伙）
李祺燮621770.00人民币普通股621770.00
丁英伟528800.00人民币普通股528800.00广州天河中科一号创业投资基金
510000.00人民币普通股510000.00
合伙企业（有限合伙）
（一）伍穗颖系公司的控股股东；伍穗颖与王筠为夫妻关系，为公
司实际控制人；广州津土投资咨询有限公司是伍穗颖100%控制的企业。
（二）上述股东中，佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）、上述股东关联关系或一致行动的说明
广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理下的私募股权投资基金。
（三）除上述说明外，公司无法获悉其他前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
27938760.027938760.02025年9月
伍穗颖0.000.00首发前限售股
0030日
广州津土投资2025年9月
3698000.000.000.003698000.00首发前限售股
咨询有限公司30日首发前限售
2025年9月
王筠1322720.000.00350000.001672720.00股、股权激励
30日
限售股
每年第一个交易日解除其上
柯茂旭1208250.000.000.001208250.00高管锁定股年末持有的公司股份总数的
25%
高管换届离任后，根据相关承诺所持股份2024年8月杜建权994500.001326000.00331500.000全部锁定6个26日月，已于2024年8月26日
5广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第三季度报告解除限售。
每年第一个交易日解除其上
张昱540000.000.000.00540000.00高管锁定股年末持有的公司股份总数的
25%
高管锁定股：
每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的
高管锁定股、25%；
刘晓东282204.000.00300000.00582204.00股权激励限售股权激励限售
股股：自授予完成之日起依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁。
高管锁定股：
每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的
高管锁定股、25%；
刘斌63750.000.00160000.00223750.00股权激励限售股权激励限售
股股：自授予完成之日起依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁。
高管换届离任后，根据相关承诺所持股份
2024年8月
王伟江26250.0035000.008750.000全部锁定6个
26日月，已于2024年8月26日解除限售。
2025年9月
伍穗锐583000.000.000.00583000.00首发前限售股
30日
高管换届离任后，根据相关承诺所持股份
2024年8月
王旭东0500050000全部锁定6个
26日月，已于2024年8月26日解除限售。
股权激励限售
股：自授予完成之日起依据股权激励限售
其余股东合计0.000.001550000.001550000.00解除限售的条股件以一定的比例进行分期解锁。
36657434.037996684.0
合计1366000.002705250.00----
00
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三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）以现金购买广州中工水务信息科技有限公司100%股权的事项
2024年6月12日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议了
《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）、俞珂俊、何伟飘、梁骏杰合计持有的广州中工水务信息科
技有限公司（以下简称“中工水务”）100.00%股权，并签署《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》。
根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出具的编号为（中联国际评字【2024】第 VYMQD0485 号）的《资产评估报告》，截止 2024 年 3 月 31 日，中工水务的股东全部权益价值为
7978.34万元。经交易各方协商，本次交易作价确定为7900万元。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-069）。
截止本报告披露之日，公司收购中工水务100%的股权事项已完成全部收购款的支付，并完成了工商变更登记手续，取得广州市海珠区市场监督管理局换发的《营业执照》，自2024年7月开始，中工水务将纳入公司合并报表范围内。
(二)关于公司对外投资设立全资子公司暨全资子公司股权划转的事项2024年8月29日，公司召开第四届董事会第七次会议及审议了《关于公司对外投资设立全资子公司暨全资子公司股权划转的议案》，同意公司以自有资金独资在广州市设立全资子公司广东凡拓智水科技有限公司注册资本不超过10000万元人民币。
同时，为更好地优化公司业务板块管理架构，优化资源配置，公司拟将持有的全资子公司广州中工水务信息科技有限公司100%股权无偿划转给公司全资子公司广东凡拓智水科技有限公司。划转完成后，中工水务成为凡拓智水的全资子公司，成为公司的全资孙公司。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司暨全资子公司股权划转的公告》（公告编号：2024-087）。
截至本公告披露日，设立全资子公司的事项及股权划转事项已完成。
7广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州凡拓数字创意科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金115800516.93332604296.16结算备付金拆出资金
交易性金融资产139271219.18171828177.97衍生金融资产
应收票据3420509.91100000.00
应收账款385238677.79443750193.09
应收款项融资1721477.47382161.96
预付款项11229767.204856666.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11916092.5912215574.37
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货104888706.6052510936.24
其中：数据资源
合同资产89930377.3683078317.75持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6478196.13620101.53
流动资产合计869895541.161101946425.09
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产82301734.4382407000.78
在建工程130579115.4946626093.85生产性生物资产油气资产
使用权资产18034461.3820656803.46
无形资产172836648.84167523639.66
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉49751882.421600000.00
长期待摊费用5191687.276455999.81
递延所得税资产46728484.9039647692.46
8广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第三季度报告
其他非流动资产26957841.9031450663.33
非流动资产合计532381856.63396367893.35
资产总计1402277397.791498314318.44
流动负债：
短期借款60665803.058147052.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据26249583.0348621958.08
应付账款252855948.46292487153.47预收款项
合同负债32942565.115389714.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26710790.7525253472.24
应交税费1567408.4814950066.52
其他应付款50377424.1412987078.25
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6291836.727631909.36
其他流动负债39776192.9133633492.59
流动负债合计497437552.65449101897.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7800000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12935378.4815092308.24长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债150000.00递延收益
递延所得税负债4333303.042617775.83其他非流动负债
非流动负债合计25218681.5217710084.07
负债合计522656234.17466811981.87
所有者权益：
股本104693400.00102333400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积761565307.54707381457.77
减：库存股69776657.67其他综合收益专项储备
盈余公积32451838.1832451838.18一般风险准备
未分配利润51965087.71194277921.16
归属于母公司所有者权益合计880898975.761036444617.11
9广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第三季度报告
少数股东权益-1277812.14-4942280.54
所有者权益合计879621163.621031502336.57
负债和所有者权益总计1402277397.791498314318.44
法定代表人：伍穗颖主管会计工作负责人：张昱会计机构负责人：张昱
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入243534589.06314818721.52
其中：营业收入243534589.06314818721.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本342051160.29327146400.11
其中：营业成本170832028.05198700574.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1180045.411681370.29
销售费用80732964.4059967801.97
管理费用61890985.0039325440.16
研发费用26903398.2427876564.72
财务费用511739.19-405351.47
其中：利息费用903440.661367211.67
利息收入1004935.001947047.84
加：其他收益1845221.234436697.36投资收益（损失以“－”号填
4221184.794754137.42
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
443041.212946245.21“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-26713231.93-25454805.82
填列）资产减值损失（损失以“-”号-15298055.85-3197871.15
填列）资产处置收益（损失以“-”号
825044.79777181.79
填列）
10广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填-133193366.99-28066093.78
列）
加：营业外收入496540.71478815.99
减：营业外支出581255.76380913.98四、利润总额（亏损总额以“－”号-133278082.04-27968191.77
填列）
减：所得税费用-4597901.50-2591772.63五、净利润（净亏损以“－”号填-128680180.54-25376419.14
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-128680180.54-25376419.14“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-127148212.99-22884393.50（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-1531967.55-2492025.64号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-128680180.54-25376419.14
（一）归属于母公司所有者的综合
-127148212.99-22884393.50收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-1531967.55-2492025.64总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-1.22-0.22
（二）稀释每股收益-1.22-0.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：伍穗颖主管会计工作负责人：张昱会计机构负责人：张昱
11广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金310972034.04373472420.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还29756.7411243.03
收到其他与经营活动有关的现金19628984.3828351955.45
经营活动现金流入小计330630775.16401835618.82
购买商品、接受劳务支付的现金217980992.39186367295.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金177920443.36160452285.34
支付的各项税费19230193.3421281675.30
支付其他与经营活动有关的现金46804217.1150890593.18
经营活动现金流出小计461935846.20418991849.28
经营活动产生的现金流量净额-131305071.04-17156230.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金857000000.00872000000.00
取得投资收益收到的现金4406824.905026014.31
处置固定资产、无形资产和其他长
7150.002113103.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
280000.00
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计861693974.90879139117.31
购建固定资产、无形资产和其他长
89442761.5920296591.37
期资产支付的现金
投资支付的现金824000000.001175600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
64279571.73
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计977722333.321195896591.37
投资活动产生的现金流量净额-116028358.42-316757474.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金35059500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
12广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金52150478.631000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计87209978.631000000.00
偿还债务支付的现金600000.0023800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
15926491.2314928046.71
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金32910394.536629509.10
筹资活动现金流出小计49436885.7645357555.81
筹资活动产生的现金流量净额37773092.87-44357555.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-209560336.59-378271260.33
加：期初现金及现金等价物余额314893579.93541897461.00
六、期末现金及现金等价物余额105333243.34163626200.67
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
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