证券代码：301313证券简称：凡拓数创公告编号：2025-015

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“凡拓数创”或“公司”）于2025年3月21日分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十

二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金1315.29万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306号），凡拓数创向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25583400 股，每股面值 1 元，每股发行价格为25.25元，募集资金总额为645980850.00元，减除发行费用

90079862.64元（不含税）后，募集资金净额为555900987.36元。2022年

9月26日，保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐承

销费后的募集资金580422956.50元划至公司募集资金专户。2022年9月26日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022GZAA20625号），对公司截至 2022年 9月

26日的募集资金到位情况进行了审验确认。

二、募集资金使用计划根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公

开发行股票募集资金在扣除发行费后，将用于以下项目投资：

单位：人民币万元募集资金承诺投资调整后计划投入序号募集资金投资项目总额募集资金总额

1数字创意制作基地项目11858.66442.00

2总部数字创意制作基地项目-18701.00

3数字创意研发中心升级项目5504.915504.91

营销网络升级及数字展示中心建设

47626.907626.90

项目

5补充流动资金10000.0010000.00

合计34990.4742274.81

注：公司于2022年11月29日，召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，2022年12月15日召开2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》，公司拟使用超募资金对募投项目“数字创意制作基地项目”追加投入，变更后的募投项目名称为：“总部数字创意制作基地项目”。数字创意制作基地项目原计划使用募集资金为11858.66万元，已实际使用442万元，尚未使用的剩余募集资金11416.66万元，使用超募资金追加投入后，“总部数字创意制作基地项目”投资金额为18701万元（包含原募投项目尚未使用的剩余募集资金11416.66万元和追加投入的超募资金7284.34万元）。

三、超募资金的使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币555900987.36元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为205996287.36元。

公司于2022年10月27日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金6000万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

该事项已于2022年11月14日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

截至2023年6月30日，公司已从募集资金专户转至一般户补充流动资金的金额为6000.00万元。

公司于2023年11月17日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金6000万元永久补充流动资金及归还银行贷款，以满足公司日常经营需要。该事项已于2023年12月4日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。截至2024年6月30日，公司已从募集资金专户转至一般户补充流动资金或归还银行贷款的金额为6000万元。

截至本公告披露日，公司已累计实际使用12000万元超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。超募资金账户余额为13152887.36元，存放于募集资金专户管理。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，本次拟用于永久补充流动资金的金额为1315.29万元，占超募资金总额的6.39%，用于主营业务相关的生产经营活动。

公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额拟不超过

超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次补充流动资金能提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用1315.29万元的超募资金永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能力，符合全体股东的利益。

六、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关承诺

公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：

1、公司使用超募资金用于永久补充流动资金的金额，每12个月内累计不

得超过超募资金总额的30%；

2、本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况2025年3月21日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务成本，进一步提高公司盈利能力，结合公司实际经营情况，董事会同意公司使用超募资金1315.29万元永久补充流动资金。

（二）监事会意见2025年3月21日召开第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

八、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，监事会发表了明确的同意意见，审议和决策程序符合相关法律法规及规章制度的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次事项有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向的情况，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律、法规、规范性文件的相关要求。

综上，保荐人对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

九、备查文件

（一）公司第四届董事会第十二次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十二次会议决议；

（三）中信建投证券股份有限公司关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会

2025年3月21日