浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码:301309证券简称:万得凯公告编号:2024-042
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入(元)293949409.3648.71%740600044.3753.21%归属于上市公司股东的净
43210555.4058.25%115763549.0457.47%利润(元)归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润41227925.9849.65%112352576.4153.18%
(元)经营活动产生的现金流量
----32362676.03161.20%净额(元)
基本每股收益(元/股)0.4353.57%1.1656.76%
稀释每股收益(元/股)0.4353.57%1.1656.76%
加权平均净资产收益率2.88%0.91%7.82%2.63%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1718820290.711675272930.552.60%归属于上市公司股东的所
1519585875.761437493878.305.71%
有者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值-121349.64-121349.64准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的
276750.00606750.00
标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产
2883234.204613275.11
生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-518847.08-520543.21
减:所得税影响额537158.061167160.10
少数股东权益影响额(税后)-0.47
合计1982629.423410972.63--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
2浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第三季度报告
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目2024年9月30日2023年12月31日变动比率变动原因主要系本期购买可转让大额存单所
货币资金163144013.24736019547.31-77.83%致。
主要系本期营业收入同比增加致应收
应收账款209250843.02155015835.1534.99%账款相应增加所致。
主要系销售回款收到的银行承兑汇票
应收款项融资12165124.222216251.66448.91%增加所致。
预付款项3224221.921099001.12193.38%主要系本期预付材料款增加所致。
主要系期末应收出口退税金额减少所
其他应收款2888735.124169438.46-30.72%致。
主要系本期子公司进项税额重分类所
其他流动资产6721411.452682742.05150.54%致。
主要系本期购买可转让大额存单所
其他债权投资415437448.02100.00%致。
在建工程215528269.91124951659.3772.49%主要系募投项目建设投入增加所致。
使用权资产842855.52552170.8352.64%主要系本期新增房屋租赁所致。
主要系本期递延收益增加计提递延所
递延所得税资产4828582.522626915.4583.81%得税资产增加所致。
其他非流动资产1374260.00371689.21269.73%主要系期末设备预付款增加所致。
短期借款50616972.0480585216.72-37.19%主要系期末银行贷款减少所致。
合同负债786236.021342009.39-41.41%主要系期末预收货款减少所致。
租赁负债387876.22180301.96115.13%主要系本期新增房屋租赁所致。
主要系本期收到资产相关政府补助金
递延收益21874516.749774190.12123.80%额增加所致。
其他综合收益-2508310.821430081.57-275.40%主要系外币报表折算差异所致。
少数股东权益11543603.06-314564.873769.71%主要系子公司新增股东投资所致。
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比率变动原因
营业收入740600044.37483376346.6053.21%主要系本期订单增加所致。
主要系本期营业收入同比增加致营业
营业成本564517052.06364255190.5454.98%成本相应增加所致。
主要系本期计提的城建税及教育费附
税金及附加2627961.654023324.83-34.68%加减少所致。
主要系本期利息收入和汇兑收益减少
财务费用-15942656.63-25686375.3537.93%所致。
主要系增值税加计抵减及本期确认的
其他收益3004367.87791024.70279.81%政府补助增加所致。
投资收益4613275.11-148500.003206.58%主要系理财产品及大额存单利息收入
3浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第三季度报告增加所致。
主要系上期远期结售汇业务公允价价
公允价值变动收益-286600.00100.00%值变动损失所致。
资产减值损失-5151276.55-1072376.65-380.36%主要系本期计提存货跌价增加所致。
营业外支出527599.7762080.77749.86%主要系本期捐赠支出增加所致。
主要系本期利润总额同比增加致所得
所得税费用13524309.359894106.0736.69%税费用相应增加所致。
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比率变动原因
销售商品、提供劳务收
709855971.31495449396.6643.28%主要系本期营业收入增加所致。
到的现金主要系本期收到出口退税金额增加所
收到的税费返还35335215.7013282884.49166.02%致。
收到其他与经营活动有主要系本期收到的政府补助金额增加
32274365.7121914324.7247.28%关的现金所致。
购买商品、接受劳务支
624902722.77411439683.3451.88%主要系本期购买材料增加所致。
付的现金
支付的各项税费20966399.6511972586.2275.12%主要系本期所得税支付增加所致。
主要系本期赎回理财产品和转让大额
收回投资收到的现金230075722.22100.00%存单所致。
取得投资收益收到的现主要系本期理财产品收益和转让大额
625775.12100.00%
金存单收到的利息所致。
处置固定资产、无形资主要系本期处置设备收到的现金所
产和其他长期资产收回599508.30100.00%致。
的现金净额
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付150687860.63108594475.3638.76%主要系本期募投项目支付增加所致。
的现金主要系本期购买理财产品和大额存单
投资支付的现金641525670.25100.00%增加所致。
主要系本期子公司新增股东投资所
吸收投资收到的现金12900000.00100.00%致。
偿还债务支付的现金179945500.0066098450.00172.24%主要系本期偿还借款增加所致。
分配股利、利润或偿付
34614309.1565121464.48-46.85%主要系本期分配现金股利减少所致。
利息支付的现金支付其他与筹资活动有主要系上期同一控制下合并产生的支
579785.07-100.00%
关的现金出所致。
汇率变动对现金及现金主要系本期汇率变动影响金额减少所
5296610.569070969.28-41.61%
等价物的影响致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
4浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第三季度报告
单位:股
报告期末普通股股东总数10834报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
钟兴富境内自然人18.20%1820000018200000不适用0
陈方仁境内自然人18.20%1820000018200000不适用0
陈金勇境内自然人8.40%84000008400000不适用0
陈礼宏境内自然人8.40%84000008400000不适用0
汪素云境内自然人8.40%84000008400000不适用0
汪桂苹境内自然人8.40%84000008400000不适用0台州协力投资境内非国有法
咨询合伙企业5.00%50000005000000不适用0人(有限合伙)
杨立新境内自然人0.49%4933550不适用0
何建国境内自然人0.42%4171980不适用0
杨淑吟境内自然人0.37%3726680不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量杨立新493355人民币普通股493355何建国417198人民币普通股417198杨淑吟372668人民币普通股372668廖德生280629人民币普通股280629蔡炎泉276000人民币普通股276000苏少华254200人民币普通股254200廖逸健219200人民币普通股219200廖洪波214928人民币普通股214928冯奎法210400人民币普通股210400苏介201351人民币普通股201351
1、钟兴富与汪素云为夫妻关系,陈金勇为二人之子;陈方仁与汪
桂苹为夫妻关系,陈礼宏为二人之子。钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹签署一致行动协议确认为一致行动关系。
钟兴富、陈方仁各持有台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)上述股东关联关系或一致行动的说明23.6%的出资份额,陈方仁担任台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2、除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
股东何建国通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有417198.00股,实际合计持有417198.00股;股东廖德生通过普通证券账户持有0股,通前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有有)280629.00股,实际合计持有280629.00股;股东蔡炎泉通过普通证券账户持有40000.00股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有236000.00股,实际合计持有
276000.00股;股东苏少华通过普通证券账户持有0股,通过中国
5浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第三季度报告
中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有254200.00股,实际合计持有254200.00股;股东廖逸健通过普通证券账户持有11200.00股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有208000.00股,实际合计持有219200.00股;
股东廖洪波通过普通证券账户持有38828.00股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有176100.00股,实际合计持有214928.00股;股东苏介通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
201351.00股,实际合计持有201351.00股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
2024年09月30日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金163144013.24736019547.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款209250843.02155015835.15
应收款项融资12165124.222216251.66
预付款项3224221.921099001.12
6浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2888735.124169438.46
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货319210921.74287549259.26
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6721411.452682742.05
流动资产合计716605270.711188752075.01
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资415437448.02长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产274088701.99266059821.41
在建工程215528269.91124951659.37生产性生物资产油气资产
使用权资产842855.52552170.83
无形资产90114902.0491958599.27
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产4828582.522626915.45
其他非流动资产1374260.00371689.21
非流动资产合计1002215020.00486520855.54
资产总计1718820290.711675272930.55
流动负债:
7浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第三季度报告
短期借款50616972.0480585216.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款92106212.71123400488.04预收款项
合同负债786236.021342009.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11760232.7212198790.19
应交税费7443549.847967909.86
其他应付款2242845.762240026.56
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债447367.92352238.29
其他流动负债20861.5947538.34
流动负债合计165424278.60228134217.39
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债387876.22180301.96长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益21874516.749774190.12
递延所得税负债4140.334907.65其他非流动负债
非流动负债合计22266533.299959399.73
负债合计187690811.89238093617.12
8浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第三季度报告
所有者权益:
股本100000000.00100000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积872264147.42871997306.61
减:库存股
其他综合收益-2508310.821430081.57专项储备
盈余公积50000000.0050000000.00一般风险准备
未分配利润499830039.16414066490.12
归属于母公司所有者权益合计1519585875.761437493878.30
少数股东权益11543603.06-314564.87
所有者权益合计1531129478.821437179313.43
负债和所有者权益总计1718820290.711675272930.55
法定代表人:钟兴富主管会计工作负责人:吴文华会计机构负责人:吴文华
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入740600044.37483376346.60
其中:营业收入740600044.37483376346.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本611121454.41396573991.23
其中:营业成本564517052.06364255190.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2627961.654023324.83
销售费用12874091.2712737527.79
管理费用25313010.0723834841.67
研发费用21731995.9917409481.75
9浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第三季度报告
财务费用-15942656.63-25686375.35
其中:利息费用2746213.332916438.83
利息收入15971187.2019559502.36
加:其他收益3004367.87791024.70投资收益(损失以“-”号填
4613275.11-148500.00
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-286600.00“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-2783144.16-2992064.98
填列)资产减值损失(损失以“-”号-5151276.55-1072376.65
填列)资产处置收益(损失以“-”号-121349.64-43040.56
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
129040462.5983050797.88
列)
加:营业外收入4.315204.67
减:营业外支出527599.7762080.77四、利润总额(亏损总额以“-”号
128512867.1382993921.78
填列)
减:所得税费用13524309.359894106.07五、净利润(净亏损以“-”号填
114988557.7873099815.71
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
114988557.7873099815.71“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
115763549.0473516284.54(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”-774991.26-416468.83号填列)
六、其他综合收益的税后净额-3938392.39679156.65归属母公司所有者的其他综合收益
-3938392.39679156.65的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
10浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第三季度报告
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
-3938392.39679156.65合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3938392.39679156.65
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额111050165.3973778972.36
(一)归属于母公司所有者的综合
111825156.6574195441.19
收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益
-774991.26-416468.83总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.160.74
(二)稀释每股收益1.160.74
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:钟兴富主管会计工作负责人:吴文华会计机构负责人:吴文华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金709855971.31495449396.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
11浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35335215.7013282884.49
收到其他与经营活动有关的现金32274365.7121914324.72
经营活动现金流入小计777465552.72530646605.87
购买商品、接受劳务支付的现金624902722.77411439683.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金75529765.8961014625.92
支付的各项税费20966399.6511972586.22
支付其他与经营活动有关的现金23703988.3833829626.19
经营活动现金流出小计745102876.69518256521.67
经营活动产生的现金流量净额32362676.0312390084.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金230075722.22
取得投资收益收到的现金625775.12
处置固定资产、无形资产和其他长
599508.30
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计231301005.64
购建固定资产、无形资产和其他长
150687860.63108594475.36
期资产支付的现金
投资支付的现金641525670.25质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金148500.00
投资活动现金流出小计792213530.88108742975.36
投资活动产生的现金流量净额-560912525.24-108742975.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金12900000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金152038550.00139528400.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计164938550.00139528400.00
偿还债务支付的现金179945500.0066098450.00
12浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的
34614309.1565121464.48
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金579785.07
筹资活动现金流出小计214559809.15131799699.55
筹资活动产生的现金流量净额-49621259.157728700.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5296610.569070969.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额-572874497.80-79553221.43
加:期初现金及现金等价物余额735967612.65926980309.24
六、期末现金及现金等价物余额163093114.85847427087.81
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
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