北京华如科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：301302证券简称：华如科技公告编号：2024-050

北京华如科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1北京华如科技股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）54232813.64-59.08%153421512.77-52.22%归属于上市公司股东

-201953338.60-1338.06%-267645826.49-1732.98%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-203825749.22-1578.60%-275489851.54-888.48%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----212231805.7643.24%

流量净额（元）基本每股收益（元/-1.29-1390.00%-1.70-1788.89%

股）稀释每股收益（元/-1.29-1390.00%-1.70-1788.89%

股）加权平均净资产收益

-10.52%-11.22%-13.38%-12.76%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2110803956.502361118082.54-10.60%归属于上市公司股东

1834667503.142143275473.49-14.40%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲457030.24457030.24固定资产处置收益销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

274637.08404403.53政府补贴等

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

1322312.418250546.33结构性理财收益等

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

150092.59136280.41非经营性收支

外收入和支出

减：所得税影响额331661.701404235.46

合计1872410.627844025.05--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

2北京华如科技股份有限公司2024年第三季度报告

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.资产负债表项目

单位：元项目报告期末报告期初变动率重大变动说明主要系公司正常经营支出及理财资金

货币资金436897216.461121335867.64-61.04%未到期所致主要系公司经营场地租赁费用摊销所

使用权资产17684937.8629273865.07-39.59%致

合同负债115451764.5912447663.07827.50%主要系公司预收项目款增加所致

预付款项31223642.8111291043.88176.53%主要系公司预付货款增加所致主要系公司支付当期经营场地租赁费

租赁负债17983648.5330035478.66-40.13%用所致

交易性金融资产424668338.35-100.00%主要系公司理财资金未到期所致

应收票据17572849.7811236324.5056.39%主要系公司项目回款汇票增加所致

其他流动资产5722459.611927576.02196.87%主要系公司待抵扣进项税增加所致

主要系公司可弥补亏损、坏账准备等

递延所得税资产175050562.32107082091.0863.47%综合指标导致递延所得税资产增加所致

其他非流动资产45000000.0027000000.0066.67%主要系公司预付购买办公楼款项所致

应付票据19970075.592922298.20583.37%主要系公司支付货款票据增加所致主要系公司在国庆节前发放工资导致

应付职工薪酬4177786.7829698838.03-85.93%应付职工薪酬减少所致

主要系公司计提增值税、附加税等较

应交税费1241847.073610000.12-65.60%本年起初有所下降所致主要系公司部分房屋装修摊销完成所

长期待摊费用2328632.523746470.09-37.84%致

3北京华如科技股份有限公司2024年第三季度报告

2.利润表项目

单位：元项目年初至本报告期末上年同期变动率变动原因说明

主要系受军队采购网禁采事项影响，公营业收入153421512.77321107874.51-52.22%司新签订单减少、项目验收推迟延缓所致

主要系受军队采购网禁采事项影响，公司将已终止项目发生的成本结转至主营

营业成本238113423.52131451793.4281.14%

业务成本，导致主营业务成本有较大增加

税金及附加577352.06998056.72-42.15%主要系公司税金计提减少所致

财务费用-2272983.25-6540959.1565.25%主要系公司利息收入减少所致

其他收益1521146.626392842.38-76.21%主要系政府补贴减少所致主要系公司联营企业投资收益较上年同

投资收益14086080.858367359.6868.35%期有所增加所致主要系公司在途理财资金金额较上年同

公允价值变动收益768338.351175993.99-34.66%期下降所致

主要系公司部分项目账龄增加，计提坏信用减值损失-11794794.58-1703204.86-592.51%账准备金额增加所致

资产处置收益457030.24-100.00%主要系公司固定资产处置收益增加所致

主要系公司可弥补亏损金额、坏账计提

所得税费用-67968471.24-24099021.06-182.04%金额增加等综合因素所致

主要系受军队采购网禁采事项影响，公净利润-267645826.49-14601659.43-1732.98%司营业收入下降、主营业务成本增加等综合因素所致

3.现金流量表项目

单位：元项目年初至本报告期末上年同期变动率变动原因说明主要系公司项目回款金额增加等综合

经营活动产生的现金流量净额-212231805.76-373895985.4143.24%因素所致

投资活动产生的现金流量净额-420018725.62-649629996.7135.34%主要系公司投资支出减少所致

筹资活动产生的现金流量净额-52181432.61-13061354.56-299.51%主要系公司支付股份回购款所致

4北京华如科技股份有限公司2024年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数14948报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

李杰境内自然人14.92%2325000023250000不适用0

韩超境内自然人14.44%2250000022500000不适用0南京华如志远创业投资合伙境内非国有法

12.93%2016000020160000不适用0

企业（有限合人伙）

刘旭凌境内自然人4.87%75850000不适用0北京华如筑梦境内非国有法

管理咨询中心2.05%31950003195000不适用0人（有限合伙）北京华如扬帆境内非国有法

管理咨询中心1.62%25200002520000不适用0人（有限合伙）丝路华创投资管理（北京）

有限公司－北

其他1.58%24550500不适用0京丝路科创投资中心（有限合伙）

周玉华境内自然人1.44%22485000不适用0西安高新技术产业风险投资有限责任公司

－西安西高投其他1.28%19890000不适用0君石投资基金合伙企业（有限合伙）广发信德投资管理有限公司

－珠海格金广

发信德智能制其他1.09%16950000不适用0造产业投资基

金（有限合伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量刘旭凌7585000人民币普通股7585000

丝路华创投资管理（北京）有限

公司－北京丝路科创投资中心2455050人民币普通股2455050（有限合伙）周玉华2248500人民币普通股2248500西安高新技术产业风险投资有限

责任公司－西安西高投君石投资1989000人民币普通股1989000

基金合伙企业（有限合伙）

广发信德投资管理有限公司－珠

1695000人民币普通股1695000

海格金广发信德智能制造产业投

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资基金（有限合伙）

唐兴天下投资管理（西安）有限

责任公司－西安唐兴科创投资基1125000人民币普通股1125000

金合伙企业（有限合伙）

BARCLAYS BANK PLC 837923 人民币普通股 837923薛黎曦680000人民币普通股680000

中国工商银行股份有限公司－大

成中证360互联网+大数据100640200人民币普通股640200指数型证券投资基金高盛公司有限责任公司597949人民币普通股597949

李杰、韩超为南京华如志远创业投资合伙企业（有限合伙）、北京

华如筑梦管理咨询中心（有限合伙）、北京华如扬帆管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。李杰、韩超、南京华如志远创业投资合伙企业（有限合伙）、北京华如筑梦管理咨询中心（有限合上述股东关联关系或一致行动的说明伙）、北京华如扬帆管理咨询中心（有限合伙）为一致行动人。

除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

6北京华如科技股份有限公司2024年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京华如科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金436897216.461121335867.64结算备付金拆出资金

交易性金融资产424668338.350.00衍生金融资产

应收票据17572849.7811236324.50

应收账款518369223.53596633786.87

应收款项融资0.00489200.00

预付款项31223642.8111291043.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款31063211.8332080485.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货269628515.78264001818.53

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5722459.611927576.02

流动资产合计1735145458.152038996103.05

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资84198438.13100035261.92其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产30361023.9830174575.86在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产17684937.8629273865.07

无形资产21034903.5424809715.47

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2328632.523746470.09

7北京华如科技股份有限公司2024年第三季度报告

递延所得税资产175050562.32107082091.08

其他非流动资产45000000.0027000000.00

非流动资产合计375658498.35322121979.49

资产总计2110803956.502361118082.54

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据19970075.592922298.20

应付账款110348223.46130427348.43预收款项

合同负债115451764.5912447663.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4177786.7829698838.03

应交税费1241847.073610000.12

其他应付款6963107.348700982.54

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计258152804.83187807130.39

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债17983648.5330035478.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计17983648.5330035478.66

负债合计276136453.36217842609.05

所有者权益：

股本155865000.00158205000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1609672407.341648294551.20

减：库存股0.000.00其他综合收益专项储备

盈余公积51926474.1251926474.12一般风险准备

未分配利润17203621.68284849448.17

8北京华如科技股份有限公司2024年第三季度报告

归属于母公司所有者权益合计1834667503.142143275473.49少数股东权益

所有者权益合计1834667503.142143275473.49

负债和所有者权益总计2110803956.502361118082.54

法定代表人：韩超主管会计工作负责人：韩超会计机构负责人：周珊

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入153421512.77321107874.51

其中：营业收入153421512.77321107874.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本494209892.39374095321.62

其中：营业成本238113423.52131451793.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加577352.06998056.72

销售费用42514232.9341738936.69

管理费用78446114.4975991098.61

研发费用136831752.64130456395.33

财务费用-2272983.25-6540959.15

其中：利息费用1570625.891139509.25

利息收入4011768.137727470.73

加：其他收益1521146.626392842.38投资收益（损失以“－”号填

14086080.858367359.68

列）

其中：对联营企业和合营

6603872.87-1624169.54

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

768338.351175993.99“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-11794794.58-1703204.86

填列）

9北京华如科技股份有限公司2024年第三季度报告资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

457030.24

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-335750578.14-38754455.92

列）

加：营业外收入240022.26185332.28

减：营业外支出103741.85131556.85四、利润总额（亏损总额以“－”号-335614297.73-38700680.49

填列）

减：所得税费用-67968471.24-24099021.06五、净利润（净亏损以“－”号填-267645826.49-14601659.43

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-267645826.49-14601659.43“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-267645826.49-14601659.43（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-267645826.49-14601659.43

（一）归属于母公司所有者的综合

-267645826.49-14601659.43收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-1.70-0.09

10北京华如科技股份有限公司2024年第三季度报告

（二）稀释每股收益-1.70-0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：韩超主管会计工作负责人：韩超会计机构负责人：周珊

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金318497926.77230473420.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1046640.712275342.65

收到其他与经营活动有关的现金40234359.1234048435.02

经营活动现金流入小计359778926.60266797198.48

购买商品、接受劳务支付的现金253184116.78233202584.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金228264913.98294921550.42

支付的各项税费7417560.7716845214.30

支付其他与经营活动有关的现金83144140.8395723834.74

经营活动现金流出小计572010732.36640693183.89

经营活动产生的现金流量净额-212231805.76-373895985.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金25440696.6613153121.06

取得投资收益收到的现金7482207.989991529.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计32922904.6423144650.28

购建固定资产、无形资产和其他长

26041630.2628954446.99

期资产支付的现金

投资支付的现金426900000.00643820200.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

11北京华如科技股份有限公司2024年第三季度报告

投资活动现金流出小计452941630.26672774646.99

投资活动产生的现金流量净额-420018725.62-649629996.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计0.000.00

偿还债务支付的现金11219288.7513061354.56

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金40962143.86

筹资活动现金流出小计52181432.6113061354.56

筹资活动产生的现金流量净额-52181432.61-13061354.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-684431963.99-1036587336.68

加：期初现金及现金等价物余额1121329180.451472544778.39

六、期末现金及现金等价物余额436897216.46435957441.71

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

北京华如科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

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