证券代码：301298证券简称：东利机械公告编号：2024-066
保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司
关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回并继续进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）于2024年3月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过8000万元的自有闲置资金及不超过6000万元
的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效
期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，本事项无需提交2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
近日，公司使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并继续进行现金管理，现将有关情况公告如下：
一、使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
单位：万元序购买委托理财赎回投资收受托人名称产品类型产品名称申购日期终止日期号主体金额本金益东利中国银行股保本保最挂钩型结构性存
120002024/6/182024/8/1920005.7121
机械份有限公司低收益型款东利中国银行股保本保最挂钩型结构性存
210002024/6/182024/8/1910002.8561
机械份有限公司低收益型款
二、本次使用自有闲置资金及部分闲置募集资金委托理财的情况单位：万元委托序购买受托人名产品产品申购终止资金理财年收益率号主体称类型名称日期日期来源金额中国银行保本保东利挂钩型结构性存自有
1股份有限最低收20001.1%/1.7028%2024/8/222024/9/23
机械款资金公司益型中国银行保本保东利挂钩型结构性存自有
2股份有限最低收10001.1%/1.7028%2024/8/222024/9/23
机械款资金公司益型
三、关联关系说明公司与上述受托方不存在关联关系。
四、投资风险分析与风险控制措施
（一）风险分析
尽管本次公司投资理财的产品均属于保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受市场波动的影响，面临理财产品管理人所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
针对可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司将严格按照《公司章程》《募集资金使用管理制度》等相关规定对
投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性。
2、建立跟踪监控机制。公司财务部门负责人员将及时分析和跟踪，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对
募集资金使用与保管情况开展内部审计。6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司进行委托理财系为提高资金使用效率，增加现金资产收益。
本次购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。本次委托理财资金安全可控，有利于提高自有资金的收益，不会对公司日常经营造成不良的影响。使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、期限短的保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金
投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，不存在变相改变募集资金用途的行为。
六、截至本公告日，公司及山东阿诺达最近十二个月使用自有闲置资金及部分闲置募集资金委托理财的情况
单位：万元序产品购买主体受托人名称实际投入金额实际赎回本金实际收益是否到期号类型中国银行股
1山东阿诺达保本保最低收益型100010003.1813是
份有限公司中国银行股
2山东阿诺达保本保最低收益型200020006.3626是
份有限公司中国银行股
3东利机械保本保最低收益型100010003.1813是
份有限公司中国银行股
4东利机械保本保最低收益型200020006.3626是
份有限公司中国银行股
5山东阿诺达保本保最低收益型150015005.1680是
份有限公司兴业银行股
6东利机械保本浮动收益型100010004.6245是
份有限公司兴业银行股
7东利机械保本浮动收益型3000300011.6821是
份有限公司中国银行股
8东利机械保本保最低收益型300030005.3967是
份有限公司中国银行股
9山东阿诺达保本保最低收益型5000500019.0747是
份有限公司兴业银行股
10东利机械保本浮动收益型150015005.7689是
份有限公司中国银行股
11东利机械保本保最低收益型4000400024.1104是
份有限公司中国银行股
12东利机械保本保最低收益型150015005.8806是
份有限公司中国银行股
13山东阿诺达保本保最低收益型4000400015.6816是
份有限公司兴业银行股
14东利机械保本浮动收益型3100310011.9721是
份有限公司兴业银行股
15东利机械保本浮动收益型100010003.9421是
份有限公司中国银行股
16山东阿诺达保本保最低收益型5000500024.1047是
份有限公司中国银行股
17山东阿诺达保本保最低收益型300030004.7063是
份有限公司兴业银行股
18东利机械保本浮动收益型3100310012.7173是
份有限公司兴业银行股
19东利机械保本浮动收益型100010004.1024是
份有限公司中国银行股
20东利机械保本保最低收益型200020007.3131是
份有限公司中国银行股
21山东阿诺达保本保最低收益型4000400014.3783是
份有限公司中国银行股
22东利机械保本保最低收益型100010003.5946是
份有限公司中国银行股
23山东阿诺达保本保最低收益型4000400013.6410是
份有限公司兴业银行股
24东利机械保本浮动收益型2000200013.2592是
份有限公司中国银行股
25东利机械保本保最低收益型6000600010.6058是
份有限公司中国银行股
26山东阿诺达保本保最低收益型200020003.0787是
份有限公司兴业银行股
27东利机械保本浮动收益型2000200011.3983是
份有限公司中国银行股
28东利机械保本保最低收益型200020005.7121是
份有限公司中国银行股
29东利机械保本保最低收益型100010002.8561是
份有限公司兴业银行股
30东利机械保本浮动收益型2000--否
份有限公司兴业银行股
31东利机械保本浮动收益型1300--否
份有限公司中国银行股
32东利机械保本保最低收益型2000--否
份有限公司中国银行股
33东利机械保本保最低收益型1000--否
份有限公司
截至本公告日，公司及山东阿诺达使用自有闲置资金及部分闲置募集资金委托理财尚未到期的余额为人民币6300万元，未超过经公司董事会审议的额度。
七、备查文件
1、中国银行理财赎回回单；
2、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书及其他文件。
特此公告。
保定市东利机械制造股份有限公司董事会
2024年08月23日
