证券代码：301298证券简称：东利机械公告编号：2024-065

保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司

关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品

到期赎回并继续进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）于2024年3月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过8000万元的自有闲置资金及不超过6000万元

的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效

期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及

决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，本事项无需提交2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

近日，公司使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并继续进行现金管理，现将有关情况公告如下：

一、使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

单位：万元序购买受托人名称产品类型产品名称委托理财申购日期终止日期赎回本投资收号主体金额金益兴业银行企业金东利兴业银行股份保本浮动

1融人民币结构性20002024/5/82024/8/7200011.3983

机械有限公司收益型存款产品

二、本次使用自有闲置资金及部分闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元序购买受托人名产品产品委托申购终止资金年收益率号主体称类型名称理财日期日期来源金额兴业银行保本浮兴业银行企业金东利募集

1股份有限动收益融人民币结构性13001.5%/2.25%2024/8/72024/10/9

机械资金公司型存款产品

三、关联关系说明公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险分析与风险控制措施

（一）风险分析

尽管本次公司投资理财的产品均属于保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受市场波动的影响，面临理财产品管理人所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。

（二）风险控制措施

针对可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司将严格按照《公司章程》《募集资金使用管理制度》等相关规定对

投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性。

2、建立跟踪监控机制。公司财务部门负责人员将及时分析和跟踪，如评估

发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

5、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对

募集资金使用与保管情况开展内部审计。

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司进行委托理财系为提高资金使用效率，增加现金资产收益。

本次购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。本次委托理财资金安全可控，有利于提高自有资金的收益，不会对公司日常经营造成不良的影响。使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、期限短的保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，不存在变相改变募集资金用途的行为。

六、截至本公告日，公司及山东阿诺达最近十二个月使用自有闲置资金及部分闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元序产品购买主体受托人名称实际投入金额实际赎回本金实际收益是否到期号类型中国银行股

1山东阿诺达保本保最低收益型100010003.1813是

份有限公司中国银行股

2山东阿诺达保本保最低收益型200020006.3626是

份有限公司中国银行股

3东利机械保本保最低收益型100010003.1813是

份有限公司中国银行股

4东利机械保本保最低收益型200020006.3626是

份有限公司中国银行股

5山东阿诺达保本保最低收益型150015005.1680是

份有限公司兴业银行股

6东利机械保本浮动收益型100010004.6245是

份有限公司兴业银行股

7东利机械保本浮动收益型3000300011.6821是

份有限公司中国银行股

8东利机械保本保最低收益型300030005.3967是

份有限公司中国银行股

9山东阿诺达保本保最低收益型5000500019.0747是

份有限公司兴业银行股

10东利机械保本浮动收益型150015005.7689是

份有限公司中国银行股

11东利机械保本保最低收益型4000400024.1104是

份有限公司中国银行股

12东利机械保本保最低收益型150015005.8806是

份有限公司中国银行股

13山东阿诺达保本保最低收益型4000400015.6816是

份有限公司兴业银行股

14东利机械保本浮动收益型3100310011.9721是

份有限公司兴业银行股

15东利机械保本浮动收益型100010003.9421是

份有限公司中国银行股

16山东阿诺达保本保最低收益型5000500024.1047是

份有限公司中国银行股

17山东阿诺达保本保最低收益型300030004.7063是

份有限公司兴业银行股

18东利机械保本浮动收益型3100310012.7173是

份有限公司兴业银行股

19东利机械保本浮动收益型100010004.1024是

份有限公司中国银行股

20东利机械保本保最低收益型200020007.3131是

份有限公司中国银行股

21山东阿诺达保本保最低收益型4000400014.3783是

份有限公司中国银行股

22东利机械保本保最低收益型100010003.5946是

份有限公司中国银行股

23山东阿诺达保本保最低收益型4000400013.6410是

份有限公司兴业银行股

24东利机械保本浮动收益型2000200013.2592是

份有限公司中国银行股

25东利机械保本保最低收益型6000600010.6058是

份有限公司中国银行股

26山东阿诺达保本保最低收益型200020003.0787是

份有限公司兴业银行股

27东利机械保本浮动收益型2000200011.3983是

份有限公司中国银行股

28东利机械保本保最低收益型2000--否

份有限公司中国银行股

29东利机械保本保最低收益型1000--否

份有限公司兴业银行股

30东利机械保本浮动收益型2000--否

份有限公司兴业银行股

31东利机械保本浮动收益型1300--否

份有限公司

截至本公告日，公司及山东阿诺达使用自有闲置资金及部分闲置募集资金委托理财尚未到期的余额为人民币6300万元，未超过经公司董事会审议的额度。

七、备查文件

1、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书及其他文件。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司董事会

2024年08月09日