非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司单位：人民币万元

2024年1-6月占用累计发2024年1-6月占用

占用方与上市公上市公司核算2024年期初2024年1-6月偿还累计2024年6月末非经营性资金占用资金占用方名称

司的关联关系生金额资金的利息占用形成原因占用性质的会计科目占用资金余额发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用小计

前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用小计非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用小计总计

往来方与上市公上市公司核算2024年期初2024年1-6月往来累计发2024年1-6月往来

其它关联资金往来资金往来方名称2024年1-6月偿还累计2024年6月末往来性质（经营生金额资金的利息往来形成原因性往来、非经

司的关联关系的会计科目往来资金余额发生金额往来资金余额（不含利息）（如有）营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

Dongli Deutschland GmbH 全资子公司 其他应收款 148.23 3.72 144.51

河北阿诺达汽车减振器有限公司全资子公司其他应收款20.0020.00

Dongli Deutschland GmbH 全资子公司 应收账款 5878.35 2900.78 4551.09 4228.04

山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司应收账款686.67686.67销售商品经营性往来上市公司的子公司及其附

属企业山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司应收账款19.5819.58销售固定资产经营性往来

山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司预付款项2769.628487.739707.881549.47采购商品经营性往来

山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司预付款项51.1851.18接受劳务经营性往来

山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司预付款项0.320.32采购固定资产经营性往来其他关联方及其附属企业

总计8816.2012146.2615020.445942.02

法定代表人：王征主管会计工作的负责人：刘志诚会计机构负责人：刘志诚