非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度

编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司单位：人民币万元

2024年度占2024年度

2024年期初2024年度偿2024年期末

占用方与上市公上市公司核算用累计发生占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余还累计发生占用资金余占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目金额的利息额金额额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用

小计----

前控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用

小计----其他关联方及其附属非经营性占用企业非经营性占用

小计----

总计----2024年度往2024年度往来性质（经营

2024年期初2024年度偿2024年期末

往来方与上市公上市公司核算来累计发生往来资金性往其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余还累计发生往来资金余往来形成原因

司的关联关系的会计科目金额的利息来、非经营性往额金额额（不含利息）（如有）来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

Dongli Deutschland GmbH 全资子公司 应收账款 5878.35 5414.37 7751.24 3541.48 销售商品 经营性往来

山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司应收账款1347.031347.03销售商品经营性往来

山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司应收账款61.2161.21销售固定资产经营性往来

Dongli Deutschland GmbH 全资子公司 其他应收款 148.23 6.29 141.94 内部往来 非经营性往来上市公司的子公司及

河北阿诺达汽车减振器有限公司全资子公司其他应收款20.0020.00内部往来非经营性往来其附属企业

山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司预付款项2769.6217706.0617144.343331.34采购商品经营性往来

山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司预付款项0.320.32采购固定资产经营性往来

山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司预付款项132.08132.08接受劳务经营性往来

山东阿诺达汽车零件制造有限公司全资子公司预付款项3.043.04租赁设备经营性往来其他关联方及其附属企业

总计---8816.2024664.1126445.557034.76-

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：