保定市东利机械制造股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301298证券简称：东利机械公告编号：2024-084
保定市东利机械制造股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1保定市东利机械制造股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入（元）153080744.657.77%475978604.9011.54%归属于上市公司股
15108301.23-11.04%53373090.4414.37%
东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性
14961229.082.42%51974028.5441.41%
损益的净利润
（元）经营活动产生的现
----68064241.6626.32%
金流量净额（元）基本每股收益（元
0.1048-9.42%0.368215.82%
/股）稀释每股收益（元
0.1048-9.42%0.368215.82%
/股）加权平均净资产收
1.71%-0.25%5.91%0.57%
益率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1099477154.181107078390.29-0.69%归属于上市公司股
东的所有者权益901403192.27916050249.32-1.60%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-1750.11-66541.31冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对57000.00116260.00公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值350913.661799539.99变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-233137.50-203303.51
减：所得税影响额25953.90246893.27
合计147072.151399061.90--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
2保定市东利机械制造股份有限公司2024年第三季度报告
定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
增值税加计抵减884462.22与公司正常经营业务密切相关
代扣个人所得税手续费返还65510.06与公司正常经营业务密切相关
稳岗补贴269869.90与公司正常经营业务密切相关
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元变动比项目期末余额年初余额变动原因分析例系本期公司及子公司随着募投项目的持
交易性金融资产43032333.94186272331.35-76.90%续实施闲置资金减少，相应购买结构性存款减少所致。
主要系公司及子公司预付原材料及电费
预付款项5843525.511670666.63249.77%增多所致。
主要系公司应收出口退税及员工借款增
其他应收款3729208.942836089.1331.49%多所致。
主要系子公司山东阿诺达待认证进项税
其他流动资产9393777.331770979.74430.43%和东利德国应退增值税金额较大所致。
主要系本期子公司山东阿诺达持续实施
在建工程208140659.1466322026.72213.83%募投项目所致。
系本期子公司东利德国办公室租赁到期
使用权资产542159.58110586.41390.26%重新续租所致。
开发支出2533795.47系公司新增资本化研发项目所致。
长期待摊费用32213.3356948.21-43.43%系公司长期待摊项目摊销所致。
主要系子公司东利德国对外销售规模扩
递延所得税资产7345375.635308716.6638.36%大，内部采购增加，内部采购未实现对外销售也相应增加所致。
主要系子公司山东阿诺达本期预付募投
其他非流动资产41713272.2768265764.60-38.90%项目设备陆续到厂所致。
主要系公司收到招标保证金和履约保证
其他应付款3148044.682317128.7235.86%金增多所致。
一年内到期的非流4001.18主要系公司一年内到期的长期借款增多
5684893.05138615.96动负债%所致。
系公司根据经营与融资需要新增长期银
长期借款22838006.664984843.56358.15%行借款较多所致。
系本期子公司东利德国办公室租赁到期
租赁负债544256.12重新续租所致。
2、利润表项目
单位：元项目本期金额上年同期期金额变动比例变动原因分析
3保定市东利机械制造股份有限公司2024年第三季度报告
主要系本期红海危机导致海运费增长和公司
销售费用23008962.4016897906.9636.16%经营规模扩大导致运输规模扩大所致。
主要系本期公司及子公司借款规模及利率比
财务费用-1122663.49-461513.72不适用上期降低导致利息支出减少所致。
其他收益1336102.185207316.56-74.34%系本期公司收到的政府补助减少所致。
系本期公司及子公司随着募投项目的持续实
投资收益1189614.943887395.74-69.40%施闲置资金减少，购买结构性存款减少相应收益减少所致。
系本期公司及子公司随着募投项目的持续实公允价值变动收
609925.052184719.60-72.08%施闲置资金减少，购买结构性存款减少相应
益预提未到期结构性存款收益减少所致。
主要系本期公司及子公司在收入规模增大的
信用减值损失550943.31-309340.13不适用基础上，加大了应收账款回收力度相应预期信用损失计提减少所致。
资产处置收益30349.473556.38753.38%系本期公司销售旧机器设备增多所致。
主要系本期子公司山东阿诺达助学捐款金额
营业外支出813618.08143585.17466.64%较大所致。
3、现金流量表项目
单位：元上年同期期金项目本期金额变动比例变动原因分析额支付其他与经营活动主要系本期子公司东利德国支付的运费
41632081.8130429334.0436.82%
有关的现金和公司支付的研发费用增长较多所致。
主要系本期公司及子公司随着募投项目
的持续实施闲置资金减少，购买结构性收回投资收到的现金567000000.00908000000.00-37.56%
存款减少，收回投资的现金相应减少所致。
主要系本期公司及子公司随着募投项目
取得投资收益收到的的持续实施闲置资金减少，购买结构性
2161909.637444031.31-70.96%
现金存款减少，收到的理财收益相应减少所致。
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产174500.00646.0026912.38%系本期公司销售旧机器设备增多所致。
收回的现金净额上期收到其他与投资活动有关的现金
收到其他与投资活动1600万元，系子公司山东阿诺达2022
16000000.00-100.00%
有关的现金年末冻结的结构性存款认购资金2023年初解冻所致。
购建固定资产、无形主要系本期子公司山东阿诺达支付募投
资产和其他长期资产173609169.39110950727.0156.47%项目款项金额较大所致。
支付的现金主要系本期公司及子公司随着募投项目
投资支付的现金424000000.00846000000.00-49.88%的持续实施闲置资金减少，购买结构性存款减少所致。
分配股利、利润或偿
45350477.1924864304.7582.39%主要系本期公司分红金额较大所致。
付利息支付的现金支付其他与筹资活动
27327572.59226071.7911988.01%主要系公司本期实施了股份回购所致。
有关的现金汇率变动对现金及现
2023621.831157310.1574.86%系本期汇率波动较大所致。
金等价物的影响
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数122530
有）
前10名股东持股情况1（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量
王征境内自然人22.14%3250480032504800不适用0
王佳杰境内自然人9.05%1328160013281600不适用0
孟书明境内自然人6.84%100446420不适用0
韩新乐境内自然人3.09%45304000不适用0
孟淑亮境内自然人2.70%39620000不适用0
杜新勇境内自然人2.52%37008000不适用0
周玉璞境内自然人2.38%34992000不适用0
靳芳境内自然人1.87%27500002750000不适用0
孔德婧境内自然人1.35%19810000不适用0
李佳辰境内自然人1.21%17708000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况2（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量孟书明10044642人民币普通股10044642韩新乐4530400人民币普通股4530400孟淑亮3962000人民币普通股3962000杜新勇3700800人民币普通股3700800周玉璞3499200人民币普通股3499200孔德婧1981000人民币普通股1981000李佳辰1770800人民币普通股1770800黄城1600000人民币普通股1600000周伟平1560000人民币普通股1560000黎明1000000人民币普通股1000000
股东王征与王佳杰系父女关系，王征与靳芳系翁婿关系，上述股东关联关系或一致行动的说明
靳芳与王佳杰系夫妻关系，孟书明与孟淑亮系兄弟关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说无明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
1报告期内保定市东利机械制造股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2446600股，持股比例
1.67%。
2报告期内保定市东利机械制造股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2446600股，持股比例
1.67%。
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（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金108847929.30134270875.35结算备付金拆出资金
交易性金融资产43032333.94186272331.35衍生金融资产应收票据
应收账款97571553.57109453874.53
应收款项融资6242134.886066768.13
预付款项5843525.511670666.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3729208.942836089.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货168720718.68154357033.92
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9393777.331770979.74
流动资产合计443381182.15596698618.78
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产45235200.0045235200.00投资性房地产
固定资产309714556.74283108062.49
在建工程208140659.1466322026.72生产性生物资产
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油气资产
使用权资产542159.58110586.41
无形资产40838739.8741972466.42
其中：数据资源
开发支出2533795.47
其中：数据资源商誉
长期待摊费用32213.3356948.21
递延所得税资产7345375.635308716.66
其他非流动资产41713272.2768265764.60
非流动资产合计656095972.03510379771.51
资产总计1099477154.181107078390.29
流动负债：
短期借款64851004.1782938636.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款83965915.1685089439.66预收款项
合同负债209469.48231511.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8957757.707667379.98
应交税费3438631.502717241.25
其他应付款3148044.682317128.72
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5684893.05138615.96
其他流动负债13108.7711912.32
流动负债合计170268824.51181111865.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款22838006.664984843.56应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债544256.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债4422874.624931431.92其他非流动负债
非流动负债合计27805137.409916275.48
负债合计198073961.91191028140.97
所有者权益：
股本146800000.00146800000.00其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积529921534.23527897407.12
减：库存股27123176.17
其他综合收益444857.21503146.29
专项储备1234539.00791328.35
盈余公积33316078.9933316078.99一般风险准备
未分配利润216809359.01206742288.57
归属于母公司所有者权益合计901403192.27916050249.32少数股东权益
所有者权益合计901403192.27916050249.32
负债和所有者权益总计1099477154.181107078390.29
法定代表人：王征主管会计工作负责人：刘志诚会计机构负责人：刘志诚
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入475978604.90426735606.92
其中：营业收入475978604.90426735606.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本418849344.51385381596.77
其中：营业成本337087000.85319542200.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4544434.554032263.16
销售费用23008962.4016897906.96
管理费用27730002.4323327461.19
研发费用27601607.7722043278.20
财务费用-1122663.49-461513.72
其中：利息费用1941238.072794524.27
利息收入687165.71973235.40
加：其他收益1336102.185207316.56投资收益（损失以“－”号填
1189614.943887395.74
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以
8保定市东利机械制造股份有限公司2024年第三季度报告“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
609925.052184719.60“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
550943.31-309340.13
填列）资产减值损失（损失以“-”号-3114199.92-2448625.16
填列）资产处置收益（损失以“-”号
30349.473556.38
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
57731995.4249879033.14
列）
加：营业外收入513423.79485498.03
减：营业外支出813618.08143585.17四、利润总额（亏损总额以“－”号
57431801.1350220946.00
填列）
减：所得税费用4058710.693552419.28五、净利润（净亏损以“－”号填
53373090.4446668526.72
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
53373090.4446668526.72“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
53373090.4446668526.72（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-58289.08332262.65归属母公司所有者的其他综合收
-58289.08332262.65益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
-58289.08332262.65综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-58289.08332262.65
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
9保定市东利机械制造股份有限公司2024年第三季度报告
的税后净额
七、综合收益总额53314801.3647000789.37
（一）归属于母公司所有者的综
53314801.3647000789.37
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.36820.3179
（二）稀释每股收益0.36820.3179
法定代表人：王征主管会计工作负责人：刘志诚会计机构负责人：刘志诚
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
491613929.06435135410.29
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还40403292.7342597417.52收到其他与经营活动有关的现
4578434.076055082.52
金
经营活动现金流入小计536595655.86483787910.33
购买商品、接受劳务支付的现
311714539.25293784632.02
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现
88925326.4281958211.40
金
支付的各项税费26259466.7223733853.68支付其他与经营活动有关的现
41632081.8130429334.04
金
10保定市东利机械制造股份有限公司2024年第三季度报告
经营活动现金流出小计468531414.20429906031.14
经营活动产生的现金流量净额68064241.6653881879.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金567000000.00908000000.00
取得投资收益收到的现金2161909.637444031.31
处置固定资产、无形资产和其
174500.00646.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
16000000.00
金
投资活动现金流入小计569336409.63931444677.31
购建固定资产、无形资产和其
173609169.39110950727.01
他长期资产支付的现金
投资支付的现金424000000.00846000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计597609169.39956950727.01
投资活动产生的现金流量净额-28272759.76-25506049.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金103400000.00111216002.04收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计103400000.00111216002.04
偿还债务支付的现金97960000.0076257814.53
分配股利、利润或偿付利息支
45350477.1924864304.75
付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
27327572.59226071.79
金
筹资活动现金流出小计170638049.78101348191.07
筹资活动产生的现金流量净额-67238049.789867810.97
四、汇率变动对现金及现金等价
2023621.831157310.15
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-25422946.0539400950.61
加：期初现金及现金等价物余
134270875.35134511604.02
额
六、期末现金及现金等价物余额108847929.30173912554.63
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
11保定市东利机械制造股份有限公司2024年第三季度报告
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
保定市东利机械制造股份有限公司董事会
2024年10月23日
12
