山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301292证券简称：海科新源公告编号：2024-068
山东海科新源材料科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）741098685.57-20.36%2551767893.001.68%归属于上市公司股东
-103171163.18-1439.75%-213595387.31-438.25%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-107320387.93-7135.64%-221885378.03-576.09%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----16699975.36124.70%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.46-1250.00%-0.96-400.00%
股）稀释每股收益（元/-0.46-1250.00%-0.96-400.00%
股）加权平均净资产收益
-3.48%-3.75%-7.08%-9.43%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）7848201576.726967949464.7112.63%归属于上市公司股东
2903333251.843125401336.58-7.11%
的所有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益
-0.4631-0.9587（元/股）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲85971.8484102.90销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
2755139.275847428.30
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非1488463.461855657.82金融企业持有金融资产和金
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融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
-50221.551264051.66外收入和支出其他符合非经常性损益定义
215455.55
的损益项目
减：所得税影响额53924.71488047.08少数股东权益影响额
76203.56488658.43（税后）
合计4149224.758289990.72--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目期末数期初数变动比率变化原因主要系报告期末其他货币资金增加影
货币资金1605062659.511011361850.2159%响所致主要系报告期末留存的信用等级较高
应收款项融资183609219.14334316899.89-45%的银行承兑汇票减少所致主要系报告期内融资租赁保证金增加
其他应收款6707519.893026671.28122%所致主要系本报告期末一年内到期的存单
其他流动资产314451638.40215059427.5146%增加所致主要系报告期内子公司项目投资增加
在建工程1625243550.121151734452.9441%所致
长期待摊费用16925416.1712177575.0439%主要系报告期内项目贷款增加所致
递延所得税资产8926047.844724321.0889%主要系报告期内递延收益增加所致
其他非流动资产55477404.73194823161.32-72%主要系报告期内预付设备款减少所致主要系报告期内借款及已贴现未到期
短期借款1921087149.82972025830.7898%承兑汇票增加所致
应交税费3563026.257394968.03-52%主要系报告期内计提所得税减少所致
其他应付款15256119.3123804107.69-36%主要系报告期末合同保证金减少所致主要系报告期末未终止确认的承兑汇
其他流动负债201645336.19110174443.1183%票增加所致主要系报告期内融资租赁款项增加所
长期应付款290435361.76192735879.2451%致
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主要系报告期末安全生产费实际使用
专项储备6256249.532751889.75127%数少于计提数影响利润表项目本期发生额上年同期变动比率变化原因
财务费用41925997.3029623520.8242%主要系报告期内借款增加所致
其他收益22285885.847186892.98210%本报告期增值税加计抵减增加
投资收益1855657.82-3513721.86153%本报告期理财收益增加
公允价值变动收益0.00-2018400.00100%主要为衍生金融资产公允价值变动主要系本期应收账款计提的坏账准备
信用减值损失-10093839.62-20111445.63-50%减少所致本报告期收到政府补助较上年同期减
营业外收入2682845.1619375942.20-86%少
主要系市场竞争激烈，锂电材料产品销售价格下滑幅度远大于原料价格下
利润总额-254452169.6658299068.29-536%滑幅度，导致公司毛利下降，利润总额下降
所得税费用-8834824.424549882.39-294%本报告期税前利润减少所致现金流量表项目本期发生额上年同期变动比率变化原因经营活动产生的现金主要系本期销售回款票据贴现金额增
16699975.36-67624219.40125%
流量净额加影响
投资活动产生的现金-
-345687781.06-63%主要系固定资产及项目支出减少影响
流量净额933593494.22
筹资活动产生的现金 主要系上年同期 IPO 募集资金到账所
343063453.941277755123.02-73%
流量净额致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数15982报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量山东海科控股境内非国有法
60.90%135793999135793999不适用0
有限公司人
国金证券－招
商银行－国金证券海科新源
员工参与创业其他2.50%55740790不适用0板战略配售集合资产管理计划上海合银投资管理有限公司
－常德合银湘
其他1.99%44370000不适用0德股权投资合伙企业（有限合伙）
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杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙）
－杭州璟侑叁其他1.90%42266490不适用0期股权投资合伙企业（有限合伙）中保投资有限
责任公司－中
国保险投资基其他1.88%42023010不适用0
金（有限合伙）上海辰韬资产管理有限公司
－嘉兴辰通创
其他1.74%38824200不适用0业投资合伙企
业（有限合伙）
赵洪吉境内自然人1.49%33277870不适用0深圳市达晨财智创业投资管
理有限公司－
深圳市达晨创其他1.37%30504710不适用0鸿私募股权投资企业（有限合伙）苏民投资管理无锡有限公司
－南京苏民投
其他1.24%27731550不适用0睿晟股权投资合伙企业（有限合伙）深圳市安鹏股权投资基金管
理有限公司－潍坊安鹏新动
其他0.87%19412090不适用0能转换创业投资基金合伙企
业（有限合伙）
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
国金证券－招商银行－国金证券海科新源员工参与创业板战略配5574079人民币普通股5574079售集合资产管理计划
上海合银投资管理有限公司－常德合银湘德股权投资合伙企业4437000人民币普通股4437000（有限合伙）杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙）－杭州璟侑叁期股权投4226649人民币普通股4226649
资合伙企业（有限合伙）
中保投资有限责任公司－中国保
4202301人民币普通股4202301
险投资基金（有限合伙）
上海辰韬资产管理有限公司－嘉兴辰通创业投资合伙企业（有限3882420人民币普通股3882420合伙）
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赵洪吉3327787人民币普通股3327787深圳市达晨财智创业投资管理有
限公司－深圳市达晨创鸿私募股3050471人民币普通股3050471
权投资企业（有限合伙）
苏民投资管理无锡有限公司－南京苏民投睿晟股权投资合伙企业2773155人民币普通股2773155（有限合伙）深圳市安鹏股权投资基金管理有
限公司－潍坊安鹏新动能转换创
1941209人民币普通股1941209业投资基金合伙企业（有限合伙）上海金浦新朋投资管理有限公司
－南京金浦新潮新兴产业股权投1663894人民币普通股1663894
资基金合伙企业（有限合伙）上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动协议前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期山东海科控股2027年1月7
13579399900135793999首发限售
有限公司日杭州璟侑叁期股权投资合伙
4437049443704900不适用不适用
企业（有限合伙）常德合银湘德股权投资合伙
4437000443700000不适用不适用
企业（有限合伙）嘉兴辰通创业投资合伙企业3882420388242000不适用不适用（有限合伙）赵洪修3327787332778700不适用不适用深圳市达晨创鸿私募股权投
3050471305047100不适用不适用资企业（有限合伙）南京苏民投睿晟股权投资合2773155277315500不适用不适用伙企业（有限
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合伙）潍坊北汽新动能转换创业投资基金合伙企1941209194120900不适用不适用
业（有限合伙）南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙1663894166389400不适用不适用
企业（有限合伙）华实致远（东营）股权投资
1663893166389300不适用不适用
基金合伙企业（有限合伙）珠海北汽华金产业股权投资
83194683194600不适用不适用
基金（有限合伙）
2027年1月7
杨晓宏73163600731636首发限售日
2025年1月7
张在忠50059200500592首发限售日
2025年1月7
崔志强32346000323460首发限售日杭州璟侑贰期股权投资合伙
27731627731600不适用不适用
企业（有限合伙）深圳市财智创赢私募股权投
27731627731600不适用不适用资企业（有限合伙）
2025年1月7
张生安26955000269550首发限售日
2025年1月7
吴雷雷11552100115521首发限售日
2025年1月7
李永11552100115521首发限售日
2025年1月7
刘猛11552100115521首发限售日
2025年1月7
滕文彬11552100115521首发限售日潘毅11552111552100不适用不适用
2025年1月7
李玲924170092417首发限售日燕增伟924179241700不适用不适用杨献峰924179241700不适用不适用张辉924179241700不适用不适用张金峰924179241700不适用不适用国金证券海科新源员工参与创业板战略配5574079557407900不适用不适用售集合资产管理计划中国保险投资
5002501500250100不适用不适用
基金（有限合
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伙）网下发行限售
2277484227748400不适用不适用
股份
合计180076447419027090138173738----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东海科新源材料科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1605062659.511011361850.21结算备付金拆出资金
交易性金融资产133202981.06121515875.97衍生金融资产
应收票据220987721.13174858400.73
应收账款832814549.13741408065.96
应收款项融资183609219.14334316899.89
预付款项131664402.46103237710.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6707519.893026671.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货199112309.56230462287.18
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产314451638.40215059427.51
流动资产合计3627613000.282935247189.04
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2297169734.122435791006.20
在建工程1625243550.121151734452.94
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生产性生物资产油气资产
使用权资产55388087.0166707775.07
无形资产161458336.45166743984.02
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用16925416.1712177575.04
递延所得税资产8926047.844724321.08
其他非流动资产55477404.73194823161.32
非流动资产合计4220588576.444032702275.67
资产总计7848201576.726967949464.71
流动负债：
短期借款1921087149.82972025830.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据203522129.76272316462.86
应付账款788521357.34866729884.65预收款项
合同负债13743591.1818038237.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14420373.3912257045.27
应交税费3563026.257394968.03
其他应付款15256119.3123804107.69
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债508967209.35460100183.83
其他流动负债201645336.19110174443.11
流动负债合计3670726292.592742841163.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款695464507.36581706669.65应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债54753391.4266911069.75
长期应付款290435361.76192735879.24长期应付职工薪酬预计负债
递延收益76311351.3764536783.44
递延所得税负债41206437.8745823622.39其他非流动负债
非流动负债合计1158171049.78951714024.47
负债合计4828897342.373694555187.69
所有者权益：
股本222963178.00222963178.00
9山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1865326427.421865326427.42
减：库存股12001121.030.00
其他综合收益-343681.34-367745.16
专项储备6256249.532751889.75
盈余公积90506806.6390506806.63一般风险准备
未分配利润730625392.63944220779.94
归属于母公司所有者权益合计2903333251.843125401336.58
少数股东权益115970982.51147992940.44
所有者权益合计3019304234.353273394277.02
负债和所有者权益总计7848201576.726967949464.71
法定代表人：马立军主管会计工作负责人：尉彬彬会计机构负责人：谢军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2551767893.002509634080.18
其中：营业收入2551767893.002509634080.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2821482932.792450970436.89
其中：营业成本2554064015.162233196979.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10475989.088144905.78
销售费用12145790.3615338463.21
管理费用108799994.9984682806.19
研发费用94071145.9079983761.63
财务费用41925997.3029623520.82
其中：利息费用49999953.5537631939.86
利息收入11288767.947983339.18
加：其他收益22285885.847186892.98投资收益（损失以“－”号填
1855657.82-3513721.86
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填
10山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-2018400.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-10093839.62-20111445.63
填列）资产减值损失（损失以“-”号-522988.47-414640.59
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-256190324.2239792328.19
列）
加：营业外收入2682845.1619375942.20
减：营业外支出944690.60869202.10四、利润总额（亏损总额以“－”号-254452169.6658299068.29
填列）
减：所得税费用-8834824.424549882.39五、净利润（净亏损以“－”号填-245617345.2453749185.90
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-245617345.2453749185.90“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-213595387.3163147450.97（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-32021957.93-9398265.07号填列）
六、其他综合收益的税后净额24063.82-34737.33归属母公司所有者的其他综合收益
24063.82-34737.33
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
24063.82-34737.33
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额24063.82-34737.33
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
11山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
税后净额
七、综合收益总额-245593281.4253714448.57
（一）归属于母公司所有者的综合
-213571323.4963112713.64收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-32021957.93-9398265.07总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.960.32
（二）稀释每股收益-0.960.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马立军主管会计工作负责人：尉彬彬会计机构负责人：谢军
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2016315637.741386736453.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还36342311.2293950936.54
收到其他与经营活动有关的现金110365176.09193299381.64
经营活动现金流入小计2163023125.051673986771.20
购买商品、接受劳务支付的现金1942083834.481451344411.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金136197102.36181903071.59
支付的各项税费29301744.2655142439.85
支付其他与经营活动有关的现金38740468.5953221067.63
经营活动现金流出小计2146323149.691741610990.60
经营活动产生的现金流量净额16699975.36-67624219.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2747634.42871251.49
处置固定资产、无形资产和其他长
0.00674236.20
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1157982579.111997266746.91
投资活动现金流入小计1160730213.531998812234.60
12山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
278226594.59801277705.70
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1228191400.002131128023.12
投资活动现金流出小计1506417994.592932405728.82
投资活动产生的现金流量净额-345687781.06-933593494.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.001026443912.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1166424936.591545012155.74
收到其他与筹资活动有关的现金240647842.61488976571.53
筹资活动现金流入小计1407072779.203060432639.28
偿还债务支付的现金549036877.641091780000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
47277454.1328955831.99
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金467694993.49661941684.27
筹资活动现金流出小计1064009325.261782677516.26
筹资活动产生的现金流量净额343063453.941277755123.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2569419.63667049.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额16645067.87277204458.76
加：期初现金及现金等价物余额294969654.55183245606.23
六、期末现金及现金等价物余额311614722.42460450064.99
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
山东海科新源材料科技股份有限公司董事会
2024年10月28日
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