广东明阳电气股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金
存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1109号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过深圳证券交易所系统于
2023年6月27日采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询
价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票7805万股，发行价为每股人民币38.13元。截至2023年6月27日，本公司共募集资金297604.65万元，扣除发行费用20928.37万元后，募集资金净额为276676.28万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第
441C000300号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
2023年度，公司募集资金累计投入105156.31万元。其中，使用募集资金直接投入承
诺投资项目58156.31万元（包括以募集资金利息投入137.94万元）；使用超募资金永久
补充流动资金47000.00万元。
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金171657.92万元。
12、本报告期使用金额及当前余额
2024年1-6月，公司使用募集资金直接投入承诺投资项目合计金额为5083.93万元。
截至2024年6月30日，募集资金累计投入承诺投资项目63240.24万元（包括以募集资金利息投入137.94万元），以超募资金永久补充流动资金47000.00万元。根据公司董事会、股东大会的决议及授权，报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为43000.00万元。
项目金额（万元）
募集资金净额276676.28
减：以前年度募投项目累计投入金额58156.31
减：以前年度永久补充流动资金47000.00
加：以前年度专户存储累计利息及扣除手续费余额1533.45
减：本报告期募投项目累计投入金额5083.93
减：现金管理尚未到期赎回金额43000.00
加：本报告期专户存储累计利息及扣除手续费余额1032.19
截止2024年6月30日募集资金专户余额126001.68
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司从2023年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
2开户银行银行账号账户类别存储余额
中国银行股份有限公司中募集资金
645777318410153429639.05
山南朗支行专户中国银行股份有限公司中募集资金
69257731865469109557.71
山南朗支行专户中国银行股份有限公司中募集资金
713377316304121047105.38
山南朗支行专户中国银行股份有限公司中募集资金
712077315091427802.55
山南朗支行专户中国银行股份有限公司中募集资金
63927740554569823203.39
山南朗支行专户中国农业银行股份有限公募集资金
44326101040015326346188672.47
司中山南朗支行专户中国建设银行股份有限公募集资金
44050178004900000155325298621.63
司中山翠亨新区支行专户中国工商银行股份有限公募集资金
201100291920034495811013879.12
司中山南朗支行专户招商银行股份有限公司中募集资金
76090063881092861049125.92
山火炬开发区科技支行专户交通银行股份有限公司中募集资金
48460290001300102256791758902.45
山南朗支行专户兴业银行股份有限公司中募集资金
39600010010090020610870289.46
山分行专户
合计----1260016799.13上述存款余额中，已计入募集资金专户利息净收入2565.64万元（其中2024年1-6月利息净收入1032.19万元）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年10月13日，公司2023年第三次临时股东大会决议，对募集资金投资项目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的其一子项目“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”的建设规模、建设内容进行扩建变更，并对“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的整体建筑结构进行调整，项目达到预定可使用状态日期将延期至2025年9月30日，总项目的整体投资额度将由43000.00万元增加至54990.00万元，超出募集资金原计划投资额度的部分，公司使用超募资金11990.00万元对项目进
3行追加投资建设，并对项目增加投资金额后的分项投资构成进行合理、必要的调整。
2024年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题2024年1-6月，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
广东明阳电气股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日
4附表1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额297604.65
本报告期投入募集资金总额5083.93
募集资金净额276676.28
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额11990.00已累计投入募集资金总额110240.24
累计变更用途的募集资金总额比例4.03%截至期末投是否已变调整后投资项目达到预定本报告期项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承本报告期投截至期末累计投资进度是否达到
更项目(含总额可使用状态日实现的效是否发生重
投向诺投资总额入金额入金额(2)(3)＝预计效益
部分变更)(1)期益大变化
(2)/(1)承诺投资项目
1、大容量变压器及箱式变
是28000.0039990.003605.596951.2717.38%2025/9/30不适用不适用否电站生产线建设项目
2、智能化输配电系统研发
是15000.0015000.001087.791259.018.39%2025/9/30不适用不适用否中心建设项目
3、年产智能环保中压成套
开关设备2万台套生产建否22000.0022000.00390.541142.025.19%2025/4/30不适用不适用否设项目
4、偿还银行贷款及补充流
否53750.0053750.0053887.94100.26%—不适用不适用否动资金项目
承诺投资项目小计118750.00130740.005083.9363240.2448.37%—不适用不适用--超募资金投向
1、补充流动资金47000.0047000.00100.00%—不适用不适用--
2、尚未明确用途的超募资
157926.2898936.28——不适用不适用--
金
超募资金投向小计157926.28145936.2847000.0032.21%—不适用不适用--
合计—276676.28276676.285083.93110240.24——不适用——
5未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用，公司各募投项目目前尚未建成，尚未产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2023年9月25日，公司召开第二届董事会第三次临时会议和第二届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币47000.00万元永久性补充流动资金。
2023年10月13日，公司2023年第三次临时股东大会决议通过此议案。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司超募资金总额157926.28万元，截至2024年6月30日，永久补充流动资金47000.00万元，对大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目追加投资11990.00万元，剩余98936.28万元投向尚未确定，其中现金管理转出21000.00万元，其余77936.28万元存放于募集资金账户内。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2023年9月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自有资金，置换资金总金额为2060.90募集资金投资项目先期投入及置换情况万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（致同专字〔2023〕第 441A017631 号）。截至 2023年12月31日，公司已完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
根据公司董事会、股东大会的决议及授权，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回的的金额为4.3亿元，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内。
尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为126001.68万元。公司将根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用前述尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况
注：1、偿还银行贷款及补充流动资金项目实际投入金额超过募集资金总额137.94万元，主要是公司使用募集资金利息收入投入。
2、本文及上表中若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异为四舍五入原因所致。
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