东星医疗:董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301290证券简称：东星医疗公告编号：2024-068

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1922号文《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25043334 股，发行价格为每股44.09元，募集资金总额为1104160596.06元，扣除与发行有关的费用人民币101587913.35元（不含税），实际募集资金净额为人民币

1002572682.71元。上述资金于2022年11月25日全部到位，已经立信会计师

事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月25日出具信会师报字[2022]第 ZA16181 号《验资报告》。

（二）2024年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元募集资金账户情况金额专项报告第1页募集资金账户情况金额

募集资金账户期初余额：1028756146.79

加：以前年度利息收入和理财收益10700033.06

减：以前年度已投入募集资金52000091.28

减：以前年度累计已永久补充流动资金116000000.00

减：以前年度支付银行手续费1706.62

减：以前年度置换预先投入募投项目自筹资金3273296.00

减：以前年度置换预先投入已支付发行费用的自筹资金7231809.14

减：以前年度支付发行费用18801654.93

截止2023年12月31日募集资金账户期末余额：842147621.88

加：本期利息收入和理财收益17901079.80

减：本期已投入募集资金60735383.84

减：本期永久补充流动资金83804330.75

减：本期支付银行手续费439.52

截止2024年6月30日募集资金账户期末余额：715508547.57

截止2024年6月30日募集资金账户净额余额：715358547.56

募集资金账户期末余额与募集资金净额差异：150000.01截止2024年6月30日募集资金账户期末余额与募集资金净额差异原因系部

分发行费用150000.01元尚未支付所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，公司与中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行、兴业银行常州钟楼支行、工商银行常州中吴支行、交通银行常州天宁支行、中信银行常

州新北支行、江南农村商业银行钟楼支行、民生银行常州新北支行及保荐机构华

泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司常州威克医疗器械有限公司（以下简称“威克医疗”）与工商银行常州中吴

支行及华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航精密”）与中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行及华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

专项报告第2页截至2024年6月30日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户银行开户公司银行账号本期余额存储形式中国农业银行股份

有限公司常州钟楼1061110104022337915133.70活期支行

兴业银行常州钟楼9348034.93活期

406070100100029993

支行45000000.00结构性存款工商银行常州中吴

110502181900160102752040905.22活期

支行工商银行常州中吴

11050218190016082630.00已注销

注支行交通银行常州天宁3240060200120004396

3727.54活期

支行江苏东星智慧41交通银行常州天宁医疗科技股份3240060200120004532

0.00已注销注

支行有限公司39

中信银行常州新北9087307.19活期

8110501012402095394

支行30000000.00结构性存款

1867.00活期

1142600000023196

江南农村商业银行130000000.00结构性存款

钟楼支行5528.91活期

1142700000034118

420000000.00结构性存款

民生银行常州新北注

6375691120.00已注销

支行

3618.79活期

农行常州钟楼支行10611101040223981

20000000.00大额存单

工行常州中吴支行常州威克医疗1105021819001610279326.86活期

工行常州中吴支行器械有限公司110502181900161030690.36活期江苏孜航精密

农行常州钟楼支行106111010402235362007.07活期五金有限公司

合计715508547.57

注：公司分别于2023年2月2日、2024年6月14日、2024年6月21日办理了民生银

行常州新北支行募集资金专用账户637569112、工商银行常州中吴支行募集资金专用账户

1105021819001608263、交通银行常州天宁支行募集资金专用账户324006020012000453239的注销手续。

专项报告第3页三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

基于公司及子公司协同发展规划及募投项目的实际情况，合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，公司于2022年12月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司将募投项目“医疗外科器械研发中心项目”的实施主体由东星华美医疗科技（常州）有限公司变更为常州威克医疗器械有限公司，实施地点由“常州市武进区长扬路24-4号”变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”，该募集资金投资项目其他事项不变。同意公司将募投项目“威克医疗微创外科新产品项目”的实施地点由“常州市武进区长扬路24-4号”变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”，该募集资金投资项目其他事项不变。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。

为加强母公司对江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航精密”）的管理，同时加强孜航精密与威克医疗业务的联动效应，提高公司整体的生产及研发效率，以及为进一步提升公司研发创新能力，提高公司核心竞争力，公司于2023年3月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点由孜航精密自有土地“江苏省常州市武进区湖塘科技产业园（武进区白鱼路西侧，谈家路南侧）”变更至东星华美自有土地“江苏省常州市武进区长扬路

24-4号”；实施方式由迁建变更为租赁；项目总投资金额由28283.71万元减少至

14347.08万元，募集资金投资金额由28283.71万元减少至13576.68万元。同时，同意公司拟使用超募资金19462.15万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况专项报告第4页公司于2022年12月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金10505105.14元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3273296.00元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA16220 号）。

截至2024年6月30日，公司累计已置换募投项目预先投入的自筹资金

3273296.00元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况1、公司于2022年12月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用部分超募资金人民币

11600.00万元永久补充流动资金。该议案于2022年12月30日已经公司2022

年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。

公司超额募集资金为38961.50万元，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金11600.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.77%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

专项报告第5页2、公司于2024年1月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币8600.00万元（含本数）部分超募资金永久补充流动资金。该议案于2024年1月25日已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。公司保荐人对该事项发表了相应核查意见。

公司超额募集资金为38961.50万元，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金8600.00万元永久补充流动资金，不超过超募资金总额的30%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

截至2024年6月30日，公司已完成上述使用超募资金永久补充流动资金金额共计19980.43万元，剩余额度为219.57万元。

3、公司于2023年3月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司使用超募资金19462.15万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资。该议案于2023年3月24日已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。

截至2024年6月30日，公司募投项目“医疗外科器械研发中心项目”已投入募集资金金额7502.29万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募集资金投资项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

1、2022年12月14日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议专项报告第6页案》，同意在确保公司及其控股子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币50000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）用于购

买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚存使用；部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2、2023年3月24日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司对超额使用11365万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行追认，并同意增加12000万元（含本数）使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度，即公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度由人民币50000万元（含本数）增加至62000万元（含本数）。

上述增加的额度及其使用期限自公司董事会审议通过之日起至2023年12月30日止可循环滚动使用。

3、2023年12月4日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币67000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币40000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。

上述额度及使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为

64500.00万元，具体情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号本期余额存储形式

兴业银行常州钟楼支行40607010010002999345000000.00结构性存款

中信银行常州新北支行811050101240209539430000000.00结构性存款

江南农村商业银行钟楼支行1142700000034118420000000.00结构性存款

江南农村商业银行钟楼支行1142600000023196130000000.00结构性存款

农行常州钟楼支行1061110104022398120000000.00大额存单

合计645000000.00

（八）募集资金使用的其他情况

专项报告第7页报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年3月8日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点由孜航精密自有土地“江苏省常州市武进区湖塘科技产业园（武进区白鱼路西侧，谈家路南侧）”变更至东星华美自有土地“江苏省常州市武进区长扬路24-4号”；实施方式由迁建变更为租赁；项目总投资金额由28283.71万元减少至14347.08万元，募集资金投资金额由28283.71万元减少至13576.68万元。同时，同意公司拟使用超募资金

19462.15万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资。

截至2024年6月30日，公司募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”已投入募集资金金额2296.99万元；公司募投项目“医疗外科器械研发中心项目”已投入募集资金金额7502.29万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年8月15日经董事会批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月15日

专项报告第8页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2024年半年度

单位：人民币万元报告期投入募

募集资金总额（剔除发行费用）100257.2714453.97集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额19462.1531581.31集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例（%）17.63是否已变截至期末截至期末投资项目达到预本报告项目可行性承诺投资项目和超募集资金承调整后投资本报告期是否达到

更项目（含累计投入进度（%）（3）定可使用状期实现是否发生重

募资金投向诺投资总额总额（1）投入金额预计效益部分变更）金额（2）＝（2）/（1）态日期的效益大变化承诺投资项目

1.孜航医疗器械零

部件智能制造及扩是28283.7113576.68417.692296.9916.922025年6月不适用不适用否产项目

2.威克医疗微创外

否16486.7116486.711252.741801.610.932025年6月不适用不适用否科新产品项目

3.医疗外科器械研

是16525.3535987.504403.117502.2920.852026年6月不适用不适用否发中心项目

承诺投资项目小计61295.7766050.896073.5411600.88超募资金投向

永久补充流动资金否20200202008380.4319980.4398.91不适用不适用不适用否尚未确认投向的募

不适用18761.514006.38000.00不适用不适用不适用不适用

集资金超募资金投向小计38961.534206.388380.4319980.43

合计100257.27100257.2714453.9731581.31未达到计划进度或预计收益的情况和承诺投资项目尚未达到预定可使用状态日期原因（分具体项目）项目可行性发生重无大变化的情况说明公司超额募集资金为38961.50万元。2022年12月14日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币11600.00万元永久补充流动资金，该议案已通过2022年第一次临时股东大会。2024年1月9日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于超募资金的金额、使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币8600.00万元永久补充流动资金，该议案已通过用途及使用进展情2024年第一次临时股东大会。截至2024年6月30日，公司已完成永久补充流动资金金额19980.43万元，剩余额度为219.57万元。

况2023年3月8日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司使用超募资金19462.15万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资，“医疗外科器械研发中心项目”募集资金投资金额由16525.35万元增加至35987.50万元。截至

2024年6月30日，公司募投项目“医疗外科器械研发中心项目”已投入募集资金金额7502.29万元。

1、2022年12月14日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司将募投项目“医疗外科器械研发中心项目”的实施主体由东星华美医疗科技（常州）有限公司变更为常州威克医疗器械有限公司，实施地点由“常州市武进区长扬路24-4号”变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”，同意公司募集资金投资项目将募投项目“威克医疗微创外科新产品项目”的实施地点由“常州市武进区长扬路24-4号”变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”。

实施地点变更情况2、2023年3月8日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点由孜航精密自有土地“江苏省常州市武进区湖塘科技产业园（武进区白鱼路西侧，谈家路南侧）”调整变更至东星华美医疗科技（常州）有限公司自有土地“江苏省常州市武进区长扬路24-4号”。

2023年3月8日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部募集资金投资项目投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”实施地点由实施方式调整情况

孜航精密自有土地“江苏省常州市武进区湖塘科技产业园（武进区白鱼路西侧，谈家路南侧）”变更至东星华美自有土地“江苏省常州市武进区长扬路24-4号”；实施方式由迁建变更为租赁；项目总投资金额由28283.71万元减少至14347.08万元，募集资金投资金额由28283.71万元减少至13576.68万元。同时，同意公司拟使用超募资金19462.15万元对募投项目“医疗外科器械研发中心项目”追加投资。

募集资金投资项目2022年12月14日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，先期投入及置换情同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金327.33万元。截至2024年6月30日，公司已置换募投项目预先投入的自况筹资金327.33万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因

尚未使用的募集资截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为64500.00万元尚未赎回，其余尚未使用的募集资金均存放在公金用途及去向司募集资金专户中。

募集资金使用及披

露中存在的问题或本报告期内，不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

其他情况

行情