上海国缆检测股份有限公司2024年第三季度财务报表
上海国缆检测股份有限公司
2024年第三季度财务报表
一、财务报表
财务报表的单位为：元
（一）合并资产负债表
编制单位：上海国缆检测股份有限公司
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金690403217.84705223258.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据390801.08
应收账款61572463.9232486742.07应收款项融资
预付款项3824717.238499848.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款426601.35280648.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货7782002.025317903.15
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产32180089.1823642265.01
流动资产合计796579892.62775450666.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产271107384.34264330430.46
在建工程3387681.142973181.09生产性生物资产油气资产
使用权资产103534832.36116546458.88
无形资产36252813.4736246576.06
1上海国缆检测股份有限公司2024年第三季度财务报表
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉2437774.552437774.55
长期待摊费用24995060.5527507415.31
递延所得税资产4667111.084220188.78
其他非流动资产6791262.4014294771.99
非流动资产合计453173919.89468556797.12
资产总计1249753812.511244007463.75
流动负债：
短期借款3437644.011485226.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款15260900.6417375608.25预收款项
合同负债47215892.1531088239.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16227973.3417865916.16
应交税费7491901.976986673.15
其他应付款2864796.0612824715.06
其中：应付利息
应付股利9137868.65应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债15841523.2916585295.07
其他流动负债1537673.951852841.68
流动负债合计109878305.41106064514.48
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债95468386.51106660094.68
长期应付款1668696.681664045.30长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9137715.4911100702.64
递延所得税负债3918539.423920401.22其他非流动负债
非流动负债合计110193338.10123345243.84
负债合计220071643.51229409758.32
所有者权益：
股本78000000.0078000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积656216577.87667666815.36
减：库存股
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其他综合收益
专项储备1372524.48668281.15
盈余公积23429797.4623429797.46一般风险准备
未分配利润199843521.17175611879.77
归属于母公司所有者权益合计958862420.98945376773.74
少数股东权益70819748.0269220931.69
所有者权益合计1029682169.001014597705.43
负债和所有者权益总计1249753812.511244007463.75
法定代表人：黄国飞主管会计工作负责人：褚晓平会计机构负责人：褚晓平
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（二）合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入218306068.59193905550.16
其中：营业收入218306068.59193905550.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本152323039.75128585949.57
其中：营业成本85288994.6777372606.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1829255.181251397.90
销售费用6971001.867015126.53
管理费用36789433.2631405547.15
研发费用24112019.5714856290.09
财务费用-2667664.79-3315018.92
其中：利息费用4218734.244261051.17
利息收入7027751.607776127.12
加：其他收益5108352.391944360.76投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3087787.76-2329381.77
填列）资产减值损失（损失以“-”号-661569.50-197471.95
填列）资产处置收益（损失以“-”号
4802.50
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
67342023.9764741910.13
列）
加：营业外收入6005.072702.96
减：营业外支出81021.8062647.77四、利润总额（亏损总额以“－”号67267007.2464681965.32
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填列）
减：所得税费用7874495.358295286.65五、净利润（净亏损以“－”号填
59392511.8956386678.67
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
59392511.8956386678.67“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
54020095.7451190169.33（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
5372416.155196509.34号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额59392511.8956386678.67
（一）归属于母公司所有者的综合
54020095.7451190169.33
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
5372416.155196509.34
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.69260.6563
（二）稀释每股收益0.69260.6563
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1290675.42元，上期被合并方实现的净利润为：-1777168.09元。
法定代表人：黄国飞主管会计工作负责人：褚晓平会计机构负责人：褚晓平
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（三）合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金215716684.11191371451.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还337751.34
收到其他与经营活动有关的现金13558519.4710987973.10
经营活动现金流入小计229275203.58202697175.91
购买商品、接受劳务支付的现金37786668.1129034218.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金68570536.9655292750.34
支付的各项税费16163708.3114377539.65
支付其他与经营活动有关的现金21856158.3322334889.08
经营活动现金流出小计144377071.71121039397.71
经营活动产生的现金流量净额84898131.8781657778.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
10500.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金31301.78
投资活动现金流入小计41801.78
购建固定资产、无形资产和其他长
35474947.8244894049.54
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6966056.452998.00
投资活动现金流出小计42441004.2744897047.54
投资活动产生的现金流量净额-42441004.27-44855245.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2514570.331645468.26
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计2514570.331645468.26
偿还债务支付的现金3754469.59
分配股利、利润或偿付利息支付的
42154912.0730140811.91
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17519037.1618867426.67
筹资活动现金流出小计59673949.2352762708.17
筹资活动产生的现金流量净额-57159378.90-51117239.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-117789.8041795.60影响
五、现金及现金等价物净增加额-14820041.10-14272911.87
加：期初现金及现金等价物余额705075658.94687414900.31
六、期末现金及现金等价物余额690255617.84673141988.44
法定代表人：黄国飞主管会计工作负责人：褚晓平会计机构负责人：褚晓平
7上海国缆检测股份有限公司2024年第三季度财务报表
二、2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
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