国缆检测:上海国缆检测股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：301289证券简称：国缆检测公告编号：2024-014

上海国缆检测股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）15000000.00 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为

33.55元，募集资金总额人民币503250000.00元，扣除发行费用（不含税）人

民币74325182.54元后，实际募集资金净额为人民币428924817.46元。募集资金总额扣除已支付给保荐机构（主承销商）的承销费用人民币

53680188.66元（不含增值税）后，余款人民币449569811.34元于2022年

6月17日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进

行了审验，并由其出具了容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》。

（二）募集资金使用与结余情况

2023年度，公司募集资金使用情况为：

（1）2023年度期间募集资金专户资金直接投入募集资金项目4067.52万元（含手续费支出）。

截止报告期末公司募投项目累计使用募集资金5940.81万元；

（2）2023年度期间募集资金利息收入入账552.85万元，截止报告期末，公司募集资金专户余额合计为37893.42万元，其中使用募集资金（含超募资金）

20000.00万元进行现金管理。

报告期内，本公司募集资金专户资金变动情况如下：明细金额（元）募集资金总额503250000.00

减：发行费用74325182.54

募集资金净额428924817.46

减：投入募投项目的金额59408069.75

加：募集资金利息收入9417405.92

募集资金专户期末余额378934153.63

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公

司《募集资金管理制度》的相关规定，报告期内，公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司、上海银行股份有限公司徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海杨

浦支行签订《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司国缆检测（广东）有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司东莞

市分行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，三方以及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方以及四方监管协议的履行不存在问题。

截止2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元开户募集资金投项目计划投资总开户行专户账号专户余额主体资项目名称额上海银行超高压大容股份有限量试验及安

03004939928238327779.90120200000.00

上海国公司徐汇全评估能力缆检测支行建设项目股份有招商银行高端装备用限公司股份有限

12194093301055565135778.15线缆检测能99100000.00

公司上海力建设项目分行开户募集资金投项目计划投资总开户行专户账号专户余额主体资项目名称额数字化检测交通银行

能力建设项44700000.00股份有限目

公司上海31006650601300558019062383550.64鞍山路支行设立广东全中国建设

国缆检资子公司项40150000.00银行股份

测（广目有限公司4405017700530000182313087044.94

东）有东莞市分限公司行

合计378934153.63-304150000.00

注：

1、在上海银行股份有限公司徐汇支行开立的账户同时作为超募资金共管账户；

2、截止报告期末，公司利用自筹资金对募集资金项目“设立广东全资子公司项目”累计预先已投入517.07万元，募集资金到位后，公司不再以募集资金置换此部分预先已投入的自筹资金。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目

公司于2022年7月15日召开了第一届董事会第十四次会议，第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司国缆检测（广东）有限公

司提供合计不超过4015.00万元的无息借款，用于“设立广东全资子公司项目”，借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起2年，资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

截止2023年12月31日，公司已使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司国缆检测（广东）有限公司提供无息借款2400.00万元用于该子公司的建设。

（三）募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月23日召开了第一届董事会第二十一次会议，第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币20000.00万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本息合计为20000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况本公司报告期内募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司报告期内募投项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定

及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司董事会

2024年4月24日附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：上海国缆检测股份有限公司金额单位：人民币万元