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清研环境:董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所 08-28 00:00 查看全文

证券代码:301288证券简称:清研环境公告编号:2024-

067

清研环境科技股份有限公司

董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]543号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式定价发

行普通股(A 股)股票 2701 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 19.09 元。

截至2022年4月18日,本公司共募集资金515620900.00元,扣除发行费用

72126999.68元,募集资金净额443493900.32元。

截至2022年4月18日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2022]000203号”验资报告验证确认。

截至2024年6月30日,公司对募集资金项目累计投入236089751.95元,其中:本半年度使用募集资金人民币2535927.17元。截至2024年6月30日,募集资金余额为人民币215537251.23元。

截至2024年6月30日,募集资金的使用和结余情况具体如下:

金额单位:人民币元项目金额

募集资金总额515620900.00

减:保荐承销费49562090.00

募集资金初始金额466058810.00

减:其他发行费22564909.68

募集资金净额443493900.32减:募投项目已投入金额236089751.95

其中:惠州高端环保装备研发与制造基地136089751.95

补充流动资金100000000.00

减:银行手续费支出1675.43

加:募集资金活期利息收入3082604.93

加:募集资金理财投资收益5052173.36

募集资金结余金额215537251.23

其中:募集资金专户余额36037251.23

闲置募集资金用于购买结构性存款30000000.00

闲置募集资金用于购买大额存单149500000.00

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《清研环境科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司于2022年4月14日在中国农业银行股份有限公司深圳南山支行开设账号为41014100040049894

的募集资金专项账户,并于2022年4月25日与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

本公司于2022年3月17日在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部银行

开设账号为337010100103000958的募集资金专项账户,并于2022年4月19日与中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;

授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。本公司于2022年3月17日在杭州银行股份有限公司深圳科技支行开设账号为4403040160000364824的募集资金专项账户,并于2022年4月15日与中信建投证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司深圳科技支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

本公司之子公司广东清研环境科技有限公司(以下简称“广东清研”)于2022年4月24日在中国农业银行股份有限公司深圳南山支行开设账号为

41014100040050074的募集资金专项账户,本公司与本公司之子公司广东清研于

2022年4月25日与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深

圳南山支行签署了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

本公司之子公司广东清研在兴业银行股份有限公司深圳分行营业部开设账

号为337010100103000830的募集资金专项账户,本公司与本公司之子公司广东清研于2022年4月19日与中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司

深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所创业板上市公司募集资金监管

协议范本不存在重大差异。截至本报告期末,协议各方均按照监管协议履行了相关职责。

本公司于2024年3月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会

第三次会议,并于2024年4月16日召开的2023年年度股东大会,审议通过了

《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设需要,且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币20000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月或可转让、可提前支取的现金管理类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等)。

根据本公司与中信建投证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5000万元以上的,公司应当及时以传真或邮件方式通知保荐代表人,同时提供专户的支出清单。

为更好的管理闲置募集资金,公司于2022年7月开立了募集资金理财产品专用结算账户,开户名称:清研环境科技股份有限公司,开户银行:中国民生银行深圳南海支行,账号:620710888。具体内容详见公司2022年7月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《清研环境科技股份有限公司关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》(公告编号:2022-038)。鉴于上述专用结算账户相关的理财产品已全部赎回且无后续使用计划,账户内资金已全部转回募集资金专项账户。为规范账户管理,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司已于2024年5月

9日将上述账户注销。具体内容详见公司2024年5月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《清研环境科技股份有限公司关于注销部分募集资金理财产品专用结算账户的公告》(公告编号:2024-051)。

2024年4月10日,公司开立了募集资金理财产品专用结算账户,开户名称:

清研环境科技股份有限公司,开户银行:广东华兴银行深圳分行、银行账号:

210000947650。具体内容详见公司2024年4月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《清研环境科技股份有限公司关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》(公告编号:2024-043)。

截至2024年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元账户名称开户银行银行账号截止日余额存储方式

清研环境科技股兴业银行深圳分行营30499855.2

337010100103000958活期

份有限公司业部1清研环境科技股中国农业银行深圳南

410141000400498945251000.07活期

份有限公司山支行清研环境科技股杭州银行深圳科技支440304016000036482

258345.01活期

份有限公司行4广东清研环境科中国农业银行深圳南

4101410004005007419656.71活期

技有限公司山支行广东清研环境科兴业银行深圳分行营

3370101001030008308394.23活期

技有限公司业部

36037251.2

合计---------

3

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金购买大额存单、结构性存款余额明细如下:

金额单位:人民币元开户银行截止日余额存储方式

兴业银行深圳分行营业部30000000.00结构性存款

兴业银行深圳分行营业部75000000.00大额存单

杭州银行深圳科技支行30000000.00大额存单

广东华兴银行深圳分行44500000.00大额存单

合计179500000.00

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况2024年半年度与募集资金使用相关的内容详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议;

2、公司第二届监事会第六次会议决议。特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2024年8月28日附表1:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额51562.092024年半年度投入募集资金总额253.59

报告期内变更用途的募集资金总额---

累计变更用途的募集资金总额---已累计投入募集资金总额23608.98

累计变更用途的募集资金总额比例---是否已变截至期末投2024年

2024年半项目达到预项目可行性

更项目募集资金承调整后投截至期末累计资进度半年度是否达到承诺投资项目和超募资金投向年度投入定可使用状是否发生重

(含部分诺投资总额资总额(1)投入金额(2)(%)(3)实现的预计效益金额态日期大变化

变更)=(2)/(1)效益承诺投资项目广东清研高端环保装备研发与制造基地2025年6月否27133.0627133.06253.5913608.9850.16------否项目30日

补充上市公司流动资金否10000.0010000.000.0010000.00100---------否

承诺投资项目小计---37133.0637133.06253.5923608.9863.58---------

超募资金投向---

归还银行贷款(如有)------------------------------

补充流动资金(如有)------------------------------超募资金投向小计-------

合计---37133.0637133.06253.5923608.9863.58------------

2024年6月24日公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同

未达到计划进度或预计收益的情况和原意公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变因(分具体募投项目)更的情况下对募集资金投资项目“广东清研高端环保装备研发与制造基地项目”达到预定可使用状态的时间进行延期调整,从2024年6月

30日调整至2025年6月30日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金净额7216.33万元,均存放在募集资金专户,采用活期、定期等方式进行合理配置存放;截至2024年6月30日,超募资金余额超募资金的金额、用途及使用进展情况

为7475.83万元,其中包含活期余额25.83万元,大额存单7450.00万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

截至2022年4月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4710.01万元,本次拟用募集资金置换的金额为人民币4710.01万元。公司于2022年5月23日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况金置换预先投入的自筹资金的议案》。同时,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2022年4月30日以自筹资金预先投入募集资金项目的实际情况进行了专项审核,并出具了《清研环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(大华核字[2022]0010200号)。公司于2022年6月27日完成募集资金置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因

尚未使用的募集资金用途及去向均存放在募集资金专户用于募集资金投资项目建设,并按照募集资金投资项目建设进度采用活期、定期等方式进行合理配置存放。

募集资金使用及披露中存在的问题或其不适用他情况

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