清研环境科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301288证券简称：清研环境公告编号：2024-075
清研环境科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1清研环境科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）15465875.05-46.00%52311443.50-46.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）-7614615.30-3971.89%-13010479.09-202.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-7005897.68-313.82%-15411449.42-510.66%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-----18724343.9215.43%
基本每股收益（元/股）-0.0716-4077.78%-0.1221-203.56%
稀释每股收益（元/股）-0.0716-4077.78%-0.1221-203.56%
加权平均净资产收益率-0.94%-0.99%-1.58%-5.04%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）904067212.26961322823.32-5.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）810238218.33848283713.74-4.48%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）160832.29169040.29计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响525385.931054240.33的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融946264.073859340.89资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2344575.32-2253905.19
减：所得税影响额-106258.37424863.03
少数股东权益影响额（税后）2882.962882.96
合计-608717.622400970.33--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2清研环境科技股份有限公司2024年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表科目变动情况
单位：元项目本报告期末上年末同比增减变动原因
应收票据3535000.009154898.12-61.39%主要系公司报告期内票据到期终止确认所致
预付款项2135376.29849119.32151.48%主要系公司报告期内向供应商预付货款增加所致
其他应收款1119472.30832409.7334.49%主要系公司报告期内支付的员工备用金增加所致
使用权资产1280186.371964046.31-34.82%主要系公司报告期内房屋租赁到期减少所致
合同负债7783681.424900838.5958.82%主要系公司报告期内预收合同款项增加所致
应付职工薪酬2659457.875616235.44-52.65%主要系公司报告期内支付上年计提年终奖所致
应交税费1015732.176297774.07-83.87%主要系公司报告期内缴纳增值税以及企业所得税所致
其他应付款1199200.642193340.91-45.33%主要系公司报告期内支付往来款项所致
租赁负债116043.70667331.38-82.61%主要系公司报告期内房屋租赁到期所致
递延收益373618.5617590.462023.98%主要系公司报告期内收到政府补助所致
递延所得税负债302454.04538136.90-43.80%主要系公司报告期内理财产品持有期间收益减少所致
2、利润表科目变动情况
单位：元项目本报告期上年同期同比增减变动原因主要系公司报告期内污水处理工艺包销售项目验收金
营业收入52311443.5097957669.63-46.60%额减少所致
主要系公司报告期内营业收入减少，营业成本相应减营业成本27590408.3655446939.74-50.24%少所致
税金及附加482293.07860308.51-43.94%主要系公司报告期内应交增值税减少所致
其他收益1146947.394278315.70-73.19%主要系公司报告期内取得政府补助减少所致
公允价值变动收益886631.872766456.22-67.95%主要系公司报告期内理财产品持有期间收益下降所致
资产减值损失125447.9624058.69421.42%主要系公司报告期内合同资产计提坏账所致
资产处置收益169040.29754594.67-77.60%主要系公司报告期内资产处置减少所致
营业外支出2380319.2119674.4311998.54%主要系公司报告期内报废固定资产和捐赠增加所致
所得税费用-822261.412880734.23-128.54%主要系公司报告期内利润总额减少所致
3、现金流量表科目变动情况
单位：元项目本报告期上年同期同比增减变动原因投资活动产生的现
42468000.76-84713565.51150.13%主要系公司报告期内收回到期的理财产品所致
金流量净额筹资活动产生的现主要系公司报告期内进行股份回购及股利分配
-35533242.28-1004024.28-3439.08%金流量净额综合影响所致
3清研环境科技股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数98060（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件的股份例股份状态数量数量
刘淑杰境内自然人18.13%1957779619577796不适用0
陈福明境内自然人15.53%1677290316772903不适用0深圳市根深投资发展合伙企业
境内非国有法人9.63%1040259210402592不适用0（有限合伙）深圳市行之投资发展合伙企业
境内非国有法人6.97%75299247529924不适用0（有限合伙）
深圳市力合创业投资有限公司国有法人6.27%67769300不适用0
深圳清研创业投资有限公司国有法人5.65%60992380不适用0
刘旭境内自然人3.26%35164733516473不适用0深圳市迦之南投资发展有限公
境内非国有法人2.89%31173883117388不适用0司广东红土创业投资管理有限公
司－深圳市人才创新创业一号其他2.06%22240570不适用0
股权投资基金（有限合伙）宁波梅山保税港区子今投资管
理合伙企业（有限合伙）－宁
其他0.70%7530720不适用0波梅山保税港区惟明创业投资
合伙企业（有限合伙）
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市力合创业投资有限公司6776930人民币普通股6776930深圳清研创业投资有限公司6099238人民币普通股6099238
广东红土创业投资管理有限公司－深圳市人才创新
2224057人民币普通股2224057
创业一号股权投资基金（有限合伙）宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波梅山保税港区惟明创业投资合伙企业753072人民币普通股753072（有限合伙）深圳市创新投资集团有限公司554678人民币普通股554678
BARCLAYS BANK PLC 363036 人民币普通股 363036高盛公司有限责任公司310852人民币普通股310852
珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司－深圳力合泓鑫创
252008人民币普通股252008
业投资合伙企业（有限合伙）董侥珍227200人民币普通股227200
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
213339人民币普通股213339
PLC.
1、刘淑杰与刘旭为姐弟关系；
2、刘淑杰、陈福明与刘旭为一致行动人；
3、刘淑杰持有深圳市迦之南投资发展有限公司100%股权；
4、刘淑杰为深圳市根深投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“根深投资”）和
上述股东关联关系或一致行动
深圳市行之投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“行之投资”）的执行事务合伙的说明人，陈福明为根深投资和行之投资的有限合伙人；
5、深圳市力合创业投资有限公司（以下简称“力合创投”）和深圳清研创业投资有限公司为力合科创集团有限公司100%持股企业；深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司（以下简称“珠海紫荆”），
4清研环境科技股份有限公司2024年第三季度报告
力合创投持有珠海紫荆30%份额；
6、深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“人才基金”）的
私募基金管理人为广东红土创业投资管理有限公司（以下简称“红土创投”），而红土创投为深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）的全资子公司；深创投持
有人才基金27.5%份额；
7、除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务无
股东情况说明（如有）
注：
公司前10名股东和前10名无限售条件股东中未列示公司回购专用证券账户，截至报告期末清研环境科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1681100股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除本期增加期末限售股限售原股东名称拟解除限售日期数限售股数限售股数数因首发前刘淑杰1957779600195777962025年10月22日限售股首发前陈福明1677290300167729032025年10月22日限售股深圳市根深投资发展合伙企业首发前
1040259200104025922025年10月22日（有限合伙）限售股深圳市行之投资发展合伙企业首发前
75299240075299242025年10月22日（有限合伙）限售股首发前刘旭35164730035164732025年10月22日限售股首发前深圳市迦之南投资发展有限公司31173880031173882025年10月22日限售股
合计609170760060917076----
三、其他重要事项
□适用□不适用
公司于2023年11月13日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中
5清研环境科技股份有限公司2024年第三季度报告竞价交易方式进行股份回购，用于实施员工持股计划或股权激励，拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），回购价格不超过人民币30.97元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
公司于2024年5月16日实施2023年年度权益分派事项，本次权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币30.97元/股（含）调整为不超过人民币30.87元/股（含）。
截至2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1681100股，占公司目前总股本108010000股的1.56%。有关本次回购事项进展情况可详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-072）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：清研环境科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金329171342.63299366883.76结算备付金拆出资金
交易性金融资产186968994.95265333466.95衍生金融资产
应收票据3535000.009154898.12
应收账款142376066.02148959010.62应收款项融资
预付款项2135376.29849119.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1119472.30832409.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货13648385.2313723526.67
其中：数据资源
合同资产6617126.156329052.78持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12150322.2811409673.11
流动资产合计697722085.85755958041.06
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3149047.672908676.90其他权益工具投资
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其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产68064539.8670992376.32
在建工程108488186.84105765335.48生产性生物资产油气资产
使用权资产1280186.371964046.31
无形资产15639678.0415912756.40
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产6634307.365211946.96
其他非流动资产3089180.272609643.89
非流动资产合计206345126.41205364782.26
资产总计904067212.26961322823.32
流动负债：
短期借款10506000.0013658528.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款65562824.8375879503.38预收款项
合同负债7783681.424900838.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2659457.875616235.44
应交税费1015732.176297774.07
其他应付款1199200.642193340.91
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1191882.221339164.95
其他流动负债2743363.282236712.26
流动负债合计92662142.43112122098.49
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债116043.70667331.38长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益373618.5617590.46
递延所得税负债302454.04538136.90其他非流动负债
非流动负债合计792116.301223058.74
7清研环境科技股份有限公司2024年第三季度报告
负债合计93454258.73113345157.23
所有者权益：
股本108010000.00108010000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积635981757.51624683118.86
减：库存股25700764.97其他综合收益专项储备
盈余公积17094807.8717094807.87一般风险准备
未分配利润74852417.9298495787.01
归属于母公司所有者权益合计810238218.33848283713.74
少数股东权益374735.20-306047.65
所有者权益合计810612953.53847977666.09
负债和所有者权益总计904067212.26961322823.32
法定代表人：刘淑杰主管会计工作负责人：郑新会计机构负责人：郑新
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入52311443.5097957669.63
其中：营业收入52311443.5097957669.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本59402208.1383824204.80
其中：营业成本27590408.3655446939.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加482293.07860308.51
销售费用9274398.219363715.95
管理费用20270867.6816858558.85
研发费用8556441.789045372.75
财务费用-6772200.97-7750691.00
其中：利息费用372125.91449662.46
利息收入7154113.647955840.66
加：其他收益1146947.394278315.70
投资收益（损失以“－”号填列）3213079.793720792.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益240370.77335936.84以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
8清研环境科技股份有限公司2024年第三季度报告
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）886631.872766456.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）-10148435.13-10111917.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）125447.9624058.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）169040.29754594.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-11698052.4615565764.82
加：营业外收入126414.02
减：营业外支出2380319.2119674.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-13951957.6515546090.39
减：所得税费用-822261.412880734.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-13129696.2412665356.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-13129696.2412665356.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-13010479.0912733392.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-119217.15-68036.17
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-13129696.2412665356.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-13010479.0912733392.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额-119217.15-68036.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.12210.1179
（二）稀释每股收益-0.12210.1179
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘淑杰主管会计工作负责人：郑新会计机构负责人：郑新
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金59066037.6473421170.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9清研环境科技股份有限公司2024年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还197938.57598269.81
收到其他与经营活动有关的现金5094654.936524736.07
经营活动现金流入小计64358631.1480544176.62
购买商品、接受劳务支付的现金37572133.0848541420.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金20575142.9619990261.33
支付的各项税费9800064.8020430709.27
支付其他与经营活动有关的现金15135634.2213723103.29
经营活动现金流出小计83082975.06102685494.48
经营活动产生的现金流量净额-18724343.92-22141317.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金822928303.02747740000.00
取得投资收益收到的现金5148303.144571269.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额902238.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计828076606.16753213507.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3108605.4032927072.56
投资支付的现金782500000.00805000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计785608605.40837927072.56
投资活动产生的现金流量净额42468000.76-84713565.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金800000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金800000.00
取得借款收到的现金10500000.0010000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金357000.00
筹资活动现金流入小计11300000.0010357000.00
偿还债务支付的现金8800000.009400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10968534.47469896.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金27064707.811491127.66
筹资活动现金流出小计46833242.2811361024.28
筹资活动产生的现金流量净额-35533242.28-1004024.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-11789585.44-107858907.65
加：期初现金及现金等价物余额22374364.78141785305.19
六、期末现金及现金等价物余额10584779.3433926397.54
10清研环境科技股份有限公司2024年第三季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
清研环境科技股份有限公司董事会
2024年10月25日
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