证券代码：301286证券简称：侨源股份公告编号：2024-045
四川侨源气体股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2024年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578号）注册同意，侨源股份向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4001.00 万股（以下简称“本次发行”），发行价格为16.91元/股，募集资金总额为67656.91万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为62551.17万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月8日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川侨源气体股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4001 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000333号）。
2、报告期内募集资金使用金额及期末余额
截止2024年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：
项目序号金额（万元）
募集资金净额 A 62551.17加：公司使用自有资金存入的手
B 0.06
续费[注1]
加：银行利息净额 C 94.67
减：补充流动资金 D 21551.17
减：募集资金置换前期募投项目
E 30157.90投入
减：支付项目建设款 F 2384.58
减：购买理财产品 G 8373.46
减：募集资金投资项目结项后节
余募集资金永久补充流动资金 H 172.42
[注2]截至2024年6月30日募集资金
I=A+B+C-D-E-F-G-H 6.38专户余额
注[1]：因个别银行开户及后续相关业务办理需要，公司以自有资金存入的手续费586.00元。
注[2]：部分募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。
注[3]：上表中账户款项余额及各数值加减尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致，下同。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规、规范性文件以及《四川侨源气体股份有限公司章程》的规定，制定《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司相关子公司连同保荐机构与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户的存款余额如下：金额单位：人民币元开户单位开户银行银行账号募集资金余额成都农村商业银行股份有
四川侨源气体股份有限公司100001000570926037753.60限公司自贸区支行成都农村商业银行股份有
四川侨源气体股份有限公司10000900057092610.00限公司自贸区支行成都银行股份有限公司都
四川侨源气体股份有限公司10013000010079620.00江堰大道支行中国民生银行股份有限公
四川侨源气体股份有限公司63492809212300.52司都江堰支行上海浦东发展银行股份有
四川侨源气体股份有限公司731000788017000002760.00限公司都江堰支行招商银行股份有限公司成
四川侨源气体股份有限公司1289126519108010.00都温江支行成都银行股份有限公司都
阿坝汶侨侨源气体有限公司100130000100798113720.23江堰大道支行成都农村商业银行股份有
阿坝汶侨侨源气体有限公司10000200057092690.00限公司自贸区支行成都农村商业银行股份有
侨源气体（眉山）有限公司10000900057092560.00限公司自贸区支行上海浦东发展银行股份有
侨源气体（眉山）有限公司731000788015000002770.00限公司都江堰支行
合计63774.35
注：余额为0的账户为募集资金投资项目结项后已将节余募集资金转出永久补充流动资金。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年半年度募集资金的使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）节余募集资金使用情况
公司决定将首次公开发行股票募集资金投资项目“30TPD高纯特气技改项目”
和“甘眉工业园区配套工业气体项目”项目结项，并将上述两个募投项目和“补充流动资金项目”节余募集资金共计1736453.46元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司 2024 年 6月 26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编
号：2024-034)。
截至本报告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，对应的募集资金专项账户已不再使用。公司已将该事项通知保荐机构及保荐代表人，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2024年6月30日，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准
确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议。
附件1：募集资金使用情况对照表四川侨源气体股份有限公司董事会
2024年8月29日附件1：
四川侨源气体股份有限公司募集资金使用情况对照表
截至日期：2024年6月30日
编制单位：四川侨源气体股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额62551.17[注1]本年度投入募集资金总额63.21
报告期内变更用途的募集资金总额/
累计变更用途的募集资金总额/已累计投入募集资金总额54093.64
累计变更用途的募集资金总额比例/是否已募集资金调整后投本报告截至期末截至期末投项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募变更项本报告期实截止报告期末累是否达到
承诺投资资总额(1)期投入累计投入资进度(3)定可使用状是否发生重
资金投向目(含部现的效益计实现的效益预计效益
总额[注2]金额金额(2)＝(2)/(1)态日期大变化
分变更)承诺投资项目
1. 30TPD 高纯特气技 100.04% 2023 年 2 月
否2000.001000.000.001000.38356.191413.08是否
改项目注[4]28日
2. 1100TPD 氮气回收
否26000.0010000.000.003540.9735.41%暂缓实施不适用不适用不适用否环保节能技改项目
3.甘眉工业园区配套2022年4月
否38000.0028000.0038.1927879.1599.57%866.924835.44是否
工业气体项目30日[注3]
2025年12月
4.综合智能管理平台否4000.002000.0025.02121.976.10%不适用不适用不适用否
31日
5.补充流动资金否30000.0021551.170.0021551.17100.00%不适用不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计--100000.0062551.1763.2154093.64----1223.116248.52----超募资金投向
归还银行贷款（如有）--不适用不适用不适用不适用不适用----------
补充流动资金（如有）--不适用不适用不适用不适用不适用----------超募资金投向小计不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
合计--100000.0062551.1763.2154093.64----1223.116248.52----分项目说明未达到计
划进度、预计收益的
2024年4月9日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》，同意将情况和原因（含“是综合智能管理平台预计达到预定可使用状态的日期从 2024年 6月 30日延后至 2025年 12月 31日；同意 1100TPD氮气回收环保节能技改项目重否达到预计效益”选
新论证并暂缓实施。具体参见《关于部分募投项目延期及重新论证的公告》（公告编号：2024-025）择“不适用”的原
因）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况适用1、公司于 2024 年 6 月 26日已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金项目实施出现募集资 的公告》（公告编号：2024-034），本次结项的募投项目为“30TPD 高纯特气技改项目”、“甘眉工业园区配套工业气体项目”，上述两个募投项目和金结余的金额及原因“补充流动资金项目”节余募集资金共计1736453.46元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
2、“30TPD 高纯特气技改项目”和“甘眉工业园区配套工业气体项目”募集资金出现结余，主要因这两个结项项目存在尚未支付的尾款及质保金，系
部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到资金支付节点，同时，募集资金在存放期间产生了一定的利息收入所致。
3、“补充流动资金项目”募集资金节余主要系募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。
1、公司于 2024 年 6 月 26日已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034），本次结项的募投项目为“30TPD 高纯特气技改项目”、“甘眉工业园区配套工业气体项目”。公司拟将上述两个募投项目和“补充流动资金项目”节余资金永久补充流动资金，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。截至2024年6月30日，结项项目募集资金余额尚未完全转出。
尚未使用的募集资金2、2024年4月9日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，2024年4月30日公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关用途及去向于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10000万元（含本数）的闲置募集资金（含利息收入）进行现金管理，单笔投资产品最长期限不超过12个月，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司使用募集资金8373.46万元用于现金管理，尚未赎回；其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将用于募集资金投资项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况
注[1]：募集资金总额为67656.91万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为62551.17万元。
注[2]：由于本次发行实际募集资金净额为62551.17万元，低于《四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目拟投入募集资金金额100000.00万元，经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，公司根据募集资金实际到位情况调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
注[3]：甘眉工业园区配套工业气体项目的厂房及主要设备于2022年4月转固，当年为试运行状态，自2023年开始计算项目效益。
注[4]：30TPD 高纯特气技改项目募集资金投入超过拟投入募集金额系公司将该项目募集资金利息投入项目所致。
