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金禄电子:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(二十四)

深圳证券交易所 09-12 00:00 查看全文

股票代码:301282股票简称:金禄电子公告编号:2024-067

金禄电子科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(二十四)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司(以下简称“湖北金禄”)继续使用不超过50000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月

13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网

上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日,湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,现将有关情况公告如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况购买金序产品类预期年化收认购方发行方产品名称额(万起息日到期日号型益率

元)东莞银行单位东莞银行结构性存款湖北股份有限保本浮动2024年2025年1(二层蛋糕区20001.95%-2.65%金禄公司清远收益9月12日3月12日间累计)东城支行

SD20240959

公司及湖北金禄(以下统称“公司”)与上述产品发行方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

虽然公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买投资产品已经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,

1但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司根据募集资金使用计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不

影响公司日常经营活动及募投项目的正常进行。公司遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作,并选择低风险、安全性高的投资品种。

2、公司将在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦

发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司审计部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督,定期对募集资金用于

现金管理的情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

聘请专业机构进行审计。

5、公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金

或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

6、公司用于现金管理的募集资金到期后将及时转回募集资金专户进行管理。

三、本次现金管理事项对公司经营的影响

湖北金禄本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营和募投项目正常进行的前提下开展的,不存在变相改变募集资金用途的情形。湖北金禄通过对暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、最近十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司及全资子公司湖北金禄最近十二个月使用募集资金进行现金管理的未到期余额为31000万元(含本次),未超过公司董事会审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度50000万元。具体情况如下:

购买金序预期年化收认购方发行方产品名称产品类型额(万起息日到期日号益率

元)

1公司广东华兴定期存款定期存款30002023年2024年3.1%

2购买金

序预期年化收认购方发行方产品名称产品类型额(万起息日到期日号益率

元)银行股份12月26日12月25日

有限公司(2024年3佛山分行月26日起可提前支

取)

2024年

广东华兴12月25日

银行股份2023年(2024年6

2公司定期存款定期存款60003.2%

有限公司12月26日月26日起佛山分行可提前支

取)

2025年

广东华兴3月3日

湖北银行股份2024年(2024年6

3定期存款定期存款20003%

金禄有限公司3月4日月4日起佛山分行可提前支

取)东莞银行单位东莞银行结构性存款湖北股份有限保本浮动2024年2025年4(二层蛋糕区30002.05%-3%金禄公司清远收益6月11日6月6日间累计)分行

SD20240640广发证券广发证券收益湖北保本浮动2024年2024年

5股份有限凭证“收益30001.8%-3.9%金禄收益6月14日12月11日公司宝”5号中国国际中金公司金泽湖北保本浮动2024年2024年

6金融股份鑫动156号收20001.7%-3.96%

金禄收益6月14日12月16日有限公司益凭证中信证券股份中信证券湖北有限公司信智保本浮动2024年2024年

7股份有限20001.6%-3.52%

金禄锐盈系列106收益6月18日12月16日公司期收益凭证东莞银行单位东莞银行结构性存款股份有限保本浮动2024年2025年8公司(二层蛋糕区20001.95%-2.8%公司清远收益7月19日1月15日间累计)东城支行

SD20240800中国建设中国建设银行湖北银行股份广东省分行单保本浮动2024年2024年

920001.05%-2.7%

金禄有限公司位人民币定制收益7月24日10月31日清远市分型结构性存款

3购买金

序预期年化收认购方发行方产品名称产品类型额(万起息日到期日号益率

元)行广发证券广发证券收益保本浮动2024年2024年

10公司股份有限凭证“收益20001.8%-3.45%收益8月9日11月7日公司宝”4号东莞银行单位东莞银行结构性存款湖北股份有限保本浮动2024年2025年11(二层蛋糕区20001.95%-2.65%金禄公司清远收益8月15日2月13日间累计)东城支行

SD20240865东莞银行单位东莞银行结构性存款湖北股份有限保本浮动2024年2025年12(二层蛋糕区20001.95%-2.65%金禄公司清远收益9月12日3月12日间累计)东城支行

SD20240959

合计31000---

五、备查文件东莞银行单位结构性存款协议及相关文件。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月十一日

4

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