金禄电子:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

金禄电子科技股份有限公司

容诚专字[2025]510Z0022 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-3

2募集资金年度存放与使用情况专项报告4-7容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2025]510Z0022 号

金禄电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的金禄电子科技股份有限公司（以下简称金禄电子公司）董

事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金禄电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金禄电子公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是金禄电子公司董事会的责任这种责任包括保证其内容

真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对金禄电子公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的金禄电子公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了金禄电子公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

2（此页无正文，为金禄电子科技股份有限公司容诚专字[2025]510Z0022号专项报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）林志忠

中国注册会计师：

许玉霞

中国·北京中国注册会计师：

张鹏鹤

2025年3月28日

3金禄电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

金禄电子科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所

印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》（深证上〔2024〕1015号）等规定，将金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3779万股，发行价为每股人民币30.38元，共计募集资金114806.02万元，坐扣承销和保荐费用10532.54万元后的募集资金为104273.48万元，已由主承销商国金证券于2022年8月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、招股说明书制作费、申报会计师费、律师费、信息披露费、印花税等与发行权益性证券直接相

关的新增外部费用2668.20万元后，公司本次募集资金净额为101605.28万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-81号）。

（二）募集资金使用及结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 101605.28

项目投入 B1 53007.66截至期初累计发生额

利息收入（含现金管理收益）净额 B2 1970.33

本期发生额项目投入 C1 26525.87

4金禄电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

项目序号金额

利息收入（含现金管理收益）净额 C2 1434.02

项目投入 D1=B1+C1 79533.53截至期末累计发生额

利息收入（含现金管理收益）净额 D2=B2+C2 3404.35

募集资金结余金额 E=A-D1+D2 25476.10

募集资金专户存储余额 F 8476.10

差异 G=E-F 17000.00

募集资金结余金额254761017.00元与募集资金专户存储余额84761017.00元差异

170000000.00元，系本公司为了提高资金收益，使用暂时闲置募集资金购买银行理财

产品及保本收益凭证，具体情况如下：

购买金额产品序号认购方发行方产品名称到期日（万元）期限东莞银行单位结构性存东莞银行股份有限公1公司款（二层蛋糕区间累2000.00保本浮动收益2025年1月15日司清远东城支行

计）SD20240800

2025年12月29日

广东华兴银行股份有2公司定期存款6000.00定期存款（2025年1月30日限公司佛山分行起可提前支取）湖北金禄科技有2025年3月3日广东华兴银行股份有4限公司（以下简定期存款2000.00定期存款(2024年6月4日起限公司佛山分行称“湖北金禄”）可提前支取)东莞银行单位结构性存东莞银行股份有限公

5湖北金禄款（二层蛋糕区间累计）2000.00保本浮动收益2025年2月13日

司清远东城支行

SD20240865东莞银行单位结构性存东莞银行股份有限公

6湖北金禄款（二层蛋糕区间累计）2000.00保本浮动收益2025年3月12日

司清远东城支行

SD20240959东莞银行单位结构性存东莞银行股份有限公

7湖北金禄款（二层蛋糕区间累计）3000.00保本浮动收益2025年6月6日

司清远东城支行

SD20240640

合计17000.00--

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作

（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《金禄电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管

5金禄电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券于2022年9月19日分别与中国农业银行股份有限公司清远清城支行、招商

银行股份有限公司清远分行、广发银行股份有限公司清远分行及东莞银行股份有限公司

清远分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司湖北金禄、保荐机构国金证券于2022年9月19日与中国农业银行股份有限公司清远清城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及湖北金禄在使用募集资金时严格遵照履行。

截至2024年12月31日，本公司及湖北金禄共设有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

4468370104002904053965566.60活期存款

中国农业银行股份有限公司清远清城支行

446837010400290652120628.47活期存款

东莞银行股份有限公司清远东城支行51800001375315113235235.43活期存款

广发银行股份有限公司清远沿江路支行955088002421800033215103829.86活期存款

招商银行股份有限公司清远分行营业部120907693810822335756.64活期存款

合计84761017.00-

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。