国金证券股份有限公司

关于浙江珠城科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江珠城科技股

份有限公司（以下简称“珠城科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续

督导保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对珠城科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深

圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 16283400股，发行价为每股人民币67.40元，共计募集资金总额为1097501160.00元。坐扣承销费及保荐费59750116.00元（不含增值税）后的募集资金为1037751044.00元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2022年12月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、申报会计师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用20542854.10元后，公司本次募集资金净额1017208189.90元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕726号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，募集资金具体使用情况如下：

单位：万元项目序号金额

1募集资金净额 A 101720.82

项目投入 B1 26660.18

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 1394.88

永久补充流动资金 B3 10853.00

项目投入 C1 3604.81

本期发生额 利息收入净额 C2 241.10

永久补充流动资金 C3 10853.00

项目投入 D1=B1+C1 30264.99

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1635.98

永久补充流动资金 D3=B3+C3 21706.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 51385.81

实际结余募集资金 F 51385.81

其中：存放于募集资金专户7598.04

暂时补充流动资金40787.77

闲置募集资金现金管理余额3000.00

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江珠城科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券于2022年12月28日分别与中国银行股份有限公司乐清市支行、中国建设银行股份有限公司乐

清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行和招商银行股份有限公司温州分行乐清支

行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元开户银行银行账号募集资金余额

中国建设银行股份有限公司温州磐石支行3305016275820996666680997.39

中国银行股份有限公司温州乐清北白象支行37798199028575875967.45

中国工商银行股份有限公司乐清支行120328202977777775723433.48

合计75980398.32

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、本期超额募集资金的使用情况

公司于2024年1月16日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，并于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。结合自身实际经营情况，拟使用超募资金

10853.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.99%。截至2024年12月31日，公

司已累计使用超募资金永久性补充流动资金金额为21706.00万元。

3、本期闲置募集资金情况说明

公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理财产品。公司于2024年1月16日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币10000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理；投资安全性高、流动性好

的保本型银行理财产品，期限不超过十二个月，在额度范围内可滚动使用。公司于2024年6月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用任一时点最高额度不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括

3但不限于结构性存款、证券公司保本型收益凭证、大额存单等，单笔理财产品期限最长

不超过12个月；在额度范围内可滚动使用。2024年度，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款及保本型银行理财产品情况如下：

单位：万元预期年化收益率

合作方产品名称金额(%)起始日到期日

中国银行股中银理财-(7天)最短2400.002.78%-3.58%2024/5/102024/10/11份有限公司持有期固收理财产品

中国银行股中银理财“稳富”固收

05247500.002.5%-3.5%2024/5/242024/11/27份有限公司增强（半年开）

中国银行股（浙江）对公结构性

2024156963000.001.1%/2.47%2024/10/162024/12/16份有限公司存款

中国银行股人民币结构性存款产

CSDVY202417750 7580.00 0.85%/2.5% 2024/11/29 2024/12/31份有限公司 品

中国银行股（浙江）对公结构性

2024186293000.000.65%/2.65%2024/12/182025/1/3份有限公司存款

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心升级项目不产生直接的经济效益，项目建成后将进一步提升自主研发能力，提高公司应对市场需求变化及客户个性化需求的反应速度，增强核心客户配套供货能力，巩固公司市场竞争优势，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，故无法单独核算效益。

补充流动资金项目系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

四、保荐机构核查意见4经核查，保荐机构认为：公司2024年年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，截至2024年12月31日，公司使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

5附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江珠城科技股份有限公司单位：万元

募集资金总额101720.82本报告期投入募集资金总额14457.81报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额51970.99累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更调整后截至期末截至期末本报告期是否达项目可行性

承诺投资项目募集资金本报告期%项目达到预定项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（）实现的效到预计是否发生和超募资金投向承诺投资总额(1)投入金额(2)(3)(2)/(1)可使用状态日期分变更）＝益效益重大变化承诺投资项目

1.精密电子连接器智能化

否40427.5040427.502282.039053.8522.402026年12月31日[注1][注1]否技改项目

2.研发中心升级项目否9106.309106.301322.785169.7656.772026年12月31日否

3.补充流动资金[注2]否16000.0016000.0016041.38100.26否

承诺投资项目小计65533.8065533.803604.8130264.9946.18超募资金投向

1.永久补充流动资金否21706.0021706.0010853.0021706.00100.00

2.尚未明确用途的超募资

否14481.0214481.02金

6超募资金投向小计36187.0236187.0210853.0021706.0059.98

合计101720.82101720.8214457.8151970.9951.09公司于2024年12月30日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势而确定，并在前期经过充分的可行性论证。近年来，随着连接器行业的市场规模不断扩大，以及新能源和汽车行业的快速发展，对连接器的精密性、可靠性、供应反响及时性提出了更高的要求。为了适应市场环境的变化和更好地满足终端客未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）户就近配套的需求，公司针对产能布局进行了调整。公司在过去五年期间陆续在武汉、乐清和佛山购置了总计约

170亩土地，并投资建设了连接器生产基地。为了兼顾公司生产基地建设的战略布局，公司募投项目投资进度有所放缓。预计无法在原计划时间内达到可使用状态，结合公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目的实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下，同意公司将“精密电子连接器智能化技改项目”和“研发中心升级项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2026年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

公司超额募集资金为人民币36187.02万元，使用情况见上表内列示项目。

（1）公司于2024年1月16日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币55000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。截至2024年12超募资金的金额、用途及使用进展情况月31日，公司使用超募资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为人民币14481.02万元；

（2）公司于2024年1月16日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，并于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，结合自身实际经营情况，拟使用超募资金10853.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.99%。截至2024年12月31日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金金额为人民币21706.00万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无公司于2023年1月18日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换截至2023年1募集资金投资项目先期投入及置换情况月6日预先投入募集资金投资项目的8950.90万元人民币自筹资金及已支付发行费用3.51万元人民币（不含增值税），共计8954.41万元人民币，公司已完成置换。

公司于2024年1月16日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币55000万元的闲置募集资金暂时补充流动资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为人民币40787.77万元（包含超募资金）。

7公司于2024年1月16日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币10000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理；投资安全性高、流动性好的保本型理财产品等，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在额度范围内可滚动使用。公司于2024年6月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理用闲置募集资金进行现金管理情况的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用任一时点最高额度不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、证券公司保本型收益凭证、大额存单等，单笔理财产品期限最长不超过12个月；在额度范围内可滚动使用。

截至2024年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币3000万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

尚未使用的募集资金用途及去向存放于公司募集资金专户、购买理财产品以及暂时补充流动资金，并将继续用于募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注1]精密电子连接器智能化技改项目尚未全部达产，承诺的预计效益为利润总额15237.00万元.[注2]补充流动资金实际投入金额与承诺投资金额差异系募集资金所产生的利息收入。

8（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江珠城科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：________________________俞乐高俊国金证券股份有限公司年月日

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