证券代码：301280证券简称：珠城科技公告编号：2024-073

浙江珠城科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用向战略投资者定向配售、网

下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和

非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 16283400 股，发行价为每股人民币 67.40 元，共计募集资金总额为1097501160.00元。坐扣承销费及保荐费59750116.00元（不含增值税）后的募集资金为1037751044.00元，已由主承销商国金证券于2022年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、申报会计师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用20542854.10元后，公司本次募集资金净额1017208189.90元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕

726号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，募集资金具体使用情况如下：

1金额单位：人民币万元

项目序号金额

募集资金净额 A 101720.82

项目投入 B1 26660.18

利息收入净额 B2 1394.88

截至期初累计发生额 暂时补充流动资金 B3 30737.32

购买理财产品 B4 0.00

永久补充流动资金 B5 10853.00

项目投入 C1 1216.41

利息收入净额 C2 126.36

本期发生额 暂时补充流动资金 C3 12997.45

购买理财产品 C4 9900.00

永久补充流动资金 C5 10853.00

项目投入 D1=B1+C1 27876.59

利息收入净额 D2=B2+C2 1521.24

截至期末累计发生额 暂时补充流动资金 D3=B3+C3 43734.77

购买理财产品 D4=B4+C4 9900.00

永久补充流动资金 D5=B5+C5 21706.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4-D5 24.70

实际结余募集资金 F 24.70

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕

1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了

2《浙江珠城科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券于2022年12月28日分别与中国银行股份有限公司乐

清市支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行和招商银行股份有限公司温州分行乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有限公司温州磐石

3305016275820996666680939.07

支行中国银行股份有限公司温州乐清北白

377981990285159980.37

象支行

中国工商银行股份有限公司乐清支行12032820297777777576117.84

合计247037.28

注：招商银行股份有限公司温州分行乐清支行577903417910707账户已于

2023年10月17日销户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况详见本报告附件1

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心升级项目不产生直接的经济效益，项目建成后将进一步提升自主研发能力，提高公司应对市场需求变化及客户个性化需求的反应速度，增强核心客户配套供货能力，巩固公司市场竞争优势，促进公司销售收入和营业利润的持续

3增长。

补充流动资金项目系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表浙江珠城科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

4附件1

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：浙江珠城科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额101720.82本报告期投入募集资金总额12069.41报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额49582.59累计变更用途的募集资金总额比例截至期末是否已变更调整后截至期末本报告期是否达项目可行性

承诺投资项目募集资金本报告期投资进度（%）项目达到预定

项目（含部投资总额累计投入金额实现的效到预计是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额(3)＝可使用状态日期分变更）(1)(2)益效益重大变化

(2)/(1)承诺投资项目

1.精密电子连接器智能

否40427.5040427.50426.867198.6817.812024年12月31日[注1][注1]否化技改项目

2.研发中心升级项目否9106.309106.30789.554636.5350.922024年12月31日否

3.补充流动资金[注2]否16000.0016000.000.0016041.38100.26否

承诺投资项目小计65533.8065533.801216.4127876.5942.54超募资金投向

51.永久补充流动资金否21706.0021706.0010853.0021706.00100.00

2.尚未明确用途的超募

否14481.0214481.02资金

超募资金投向小计36187.0236187.0210853.0021706.0059.98

合计101720.82101720.8212069.4149582.5948.74

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

公司超额募集资金为人民币36187.02万元，使用情况见上表内列示项目。

（1）公司于2024年1月16日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币55000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，公司使用超募资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为人民币14569.92万元（包含专户产生的利息超募资金的金额、用途及使用进展情况

收入）；

（2）公司于2024年1月16日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，并于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，结合自身实际经营情况，拟使用超募资金10853.00万元补充流动资金，占超募资金总额的29.99%。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金金额为人民币21706.00万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用6公司于2024年1月16日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币55000万元的闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金暂时补充流动资金情况资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，公司使用募集资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为人民币43734.77万元（包含超募资金）。

公司于2024年1月16日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币10000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品等，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度用闲置募集资金进行现金管理情况内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币9900.00万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金放于募集资金专户、购买理财产品以及行暂时补充流动资金，并将继续用于本公司募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注1]精密电子连接器智能化技改项目尚未全部达产，该项目计划建设期48个月，承诺的预计效益为利润总额15237万元。

[注2]补充流动资金实际投入金额与承诺投资金额差异系募集资金所产生的利息收入。

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