浙江金道科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301279证券简称：金道科技公告编号：2024-080
浙江金道科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1浙江金道科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）150810890.99-13.93%471930161.07-5.57%归属于上市公司股东
10713517.91-26.18%32596664.17-16.77%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益10575779.55-24.12%32347552.89-12.64%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----16547051.50-77.07%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.11-26.67%0.33-15.38%
股）稀释每股收益（元/
0.11-26.67%0.33-15.38%
股）加权平均净资产收益
0.82%-24.77%2.47%-15.70%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1672101178.981686938439.27-0.88%归属于上市公司股东
1312096990.011318348768.91-0.47%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲2692.39135908.95销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
159352.74290058.22
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
-112960.65外收入和支出
减：所得税影响额24306.7763895.24
合计137738.36249111.28--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
2浙江金道科技股份有限公司2024年第三季度报告
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元项目期末数上年年末数增减变动百分比原因交易性金融资
54400000.001.932818652749.74%主要系本期末有理财未到期所致
产
应收票据138426214.8075260214.0483.93%主要系本期用票据收款较多所致
其他流动资产83044.703807518.39-97.82%主要系上期增值税有留底退税所致
在建工程1484648.6721564737.81-93.12%主要系本期在建工程转固定资产所致递延所得税资主要系本年盈利导致可弥补亏损金额变
416638.56-100.00%产动，确认的递延所得税资产相应变动其他非流动资
6462007.5016633956.73-61.15%主要系本期购设备的预付款减少所致
产主要系本期末回购账户中回购股票的资
其他应收款6801052.88100.00%金
主要系本期已贴现，但尚未到期的应付短期借款39837345.4016703183.77138.50%票据转为银行借款所致
合同负债1101738.972064363.70-46.63%主要系本期预收款较少所致主要系本期拟出租厂房转为投资性房地
投资性房地产21186227.46100.00%产所致利润表项目重大变动情况及原因
单位：元项目本期发生数上年同期发生数增减变动百分比原因主要系2023年下半年搬迁至新厂区后折
管理费用27120525.1820654286.2531.31%旧增加导致
信用减值损失-1240612.98615268.08-301.64%主要系本期应收款未及时收回所致主要系本期收到上期固定资产政府补助摊
其他收益4215930.971650374.97155.45%销以及制造业增值税进项税额加计抵减
5%计入补贴所致
主要系房产税计提增加；原有土地使用税
税金及附加6034938.313656823.5565.03%减免政策取消所致
投资收益-385637.27813822.22-147.39%主要系本期应收票据贴现损失资产减值损失（损失主要系本期存货减少，存货跌价计提减少
1605678.85-372879.38-530.62%以“-”号填列）所致
资产处置收益150768.3345436.59231.82%主要系本期固定资产清理销售较大所致现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元项目本期数上年同期数增减变动百分比原因
主要系本期销售商品、提供劳务收到
经营活动产生的现金流量净额16547051.5072169357.36-77.07%的现金减少而收取银行票据增加所致
投资活动产生的现金流量净额-112622007.31-45691913.32146.48%主要系本期理财投资收益未到期所致主要系本期贷款增加以及一般信用票
筹资活动产生的现金流量净额-12864156.32-48909370.26-73.70%据贴现增加所致
3浙江金道科技股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数9556报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量浙江金道控股境内非国有法
33.75%3375000033750000不适用0
有限公司人
金刚强境内自然人15.00%1500000015000000不适用0
金晓燕境内自然人7.50%75000007500000不适用0
金言荣境内自然人7.50%75000007500000不适用0绍兴金及投资合伙企业（有其他5.25%52500005250000不适用0限合伙）杭州普华天勤私募基金管理
有限公司－浙
江绍兴普华兰其他2.48%24811810不适用0亭文化投资合伙企业（有限合伙）绍兴金益投资
管理合伙企业其他2.25%22500002250000不适用0（有限合伙）国泰君安证券
资管－招商银
行－国泰君安
君享创业板金其他1.70%16982690不适用0道科技1号战略配售集合资产管理计划
于本宏1境内自然人0.28%2755000不适用0
李凯强境内自然人0.22%2226770不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量杭州普华天勤私募基金管理有限
公司－浙江绍兴普华兰亭文化投2481181人民币普通股2481181
资合伙企业（有限合伙）
国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技11698269人民币普通股1698269号战略配售集合资产管理计划于本宏275500人民币普通股275500李凯强222677人民币普通股222677高盛公司有限责任公司206640人民币普通股206640陈维恩192600人民币普通股192600
J. P. Morgan Securities PLC
179256人民币普通股179256
－自有资金李集贵160000人民币普通股160000陈良140900人民币普通股140900赏根荣139000人民币普通股139000
金道控股的股东金言荣与王雅香系夫妻关系，金言荣与金刚强系父上述股东关联关系或一致行动的说明子关系，金言荣与金晓燕系父女关系。此外，金言荣为金道科技的
4浙江金道科技股份有限公司2024年第三季度报告
董事长；金刚强为金道科技董事、总经理；金晓燕系金道科技的董事；同时金言荣系金及投资执行事务合伙人，王雅香系金益投资执行事务合伙人。
金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人（以下简称“金氏家族”）
于2018年1月1日签署了《一致行动人协议》，根据该协议，金氏家族共同对公司进行管理和控制，在各方作为公司股东期间，就以下事项行使其股东权利时保持一致行动：
1、根据《公司章程》规定，应当由股东大会决策的事项；
2、公司董事会决议交由股东大会进行决策的事项；
3、《公司章程》未作明确规定，但根据法律、行政法规、部门规
章、规范性文件规定或政府部门、监管机构、司法机关要求应由股东大会决策的事项。
同时，金氏家族还约定，若各方内部无法达成一致意见，各方应按照金言荣的意向进行表决。一致行动期限自各方签署《一致行动人协议》之日起至各方担任公司股东期间有效。发生纠纷或意见分歧时，各方按照金言荣的意向进行表决。
股东陈良除通过普通证券账户持有89200股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有51700股，实际合计前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
140900股；股东赏根荣除通过普通证券账户持有0股外，还通过
有）
国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有139000股，实际合计139000股。
注：1回购专户特别说明：截至本报告期末，浙江金道科技股份有限公司回购专用证券账户为公司第九名股东，持股562888股，占截至2024年9月30日公司总股本比例的0.56%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用公司于2024年2月21日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称“本次回购”），用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币1500万元（含），不超过人民币2500万元（含），回购股份的价格为不超过25元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年2月22日、2024年2月27日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-015）和《回购报告书》（公告编号：2024-016）。
5浙江金道科技股份有限公司2024年第三季度报告
公司于2024年5月20日披露了《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司回购报告书，自股价除权除息之日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币
25.00元/股调整为不超过人民币24.70元/股。除调整股份回购价格上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司于2024年5月20日在巨潮资讯网披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-048）。
截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份562888股，占公司总股本的比例为0.56%，最高成交价为16.00元/股最低成交价为15.20元/股，成交总金额为8902888.47元（不含交易费用）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金道科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金270876283.82380115705.41结算备付金拆出资金
交易性金融资产54400000.001.93衍生金融资产
应收票据138426214.8075260214.04
应收账款117193222.0595555197.55
应收款项融资19010083.9215338149.72
预付款项4337629.073761226.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6801052.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货179497251.13209973443.08
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产83044.703807518.39
流动资产合计790624782.37783811456.18
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
6浙江金道科技股份有限公司2024年第三季度报告
长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产21186227.46
固定资产741679668.39772599502.38
在建工程1484648.6721564737.81生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产110663844.5991912147.61
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产416638.56
其他非流动资产6462007.5016633956.73
非流动资产合计881476396.61903126983.09
资产总计1672101178.981686938439.27
流动负债：
短期借款39837345.4016703183.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据118800000.0091602500.00
应付账款164852547.99225234035.72
预收款项84082.5784082.57
合同负债1101738.972064363.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12413088.7314831975.25
应交税费5477562.914216173.18
其他应付款69149.10118166.87
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债143226.0773690.47
流动负债合计342778741.74354928171.53
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益15987607.6313661498.83
递延所得税负债1237839.60
7浙江金道科技股份有限公司2024年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计17225447.2313661498.83
负债合计360004188.97368589670.36
所有者权益：
股本100000000.00100000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积883206655.97883206655.97
减：库存股8910996.97其他综合收益专项储备
盈余公积38097485.8038097485.80一般风险准备
未分配利润299703845.21297044627.14
归属于母公司所有者权益合计1312096990.011318348768.91少数股东权益
所有者权益合计1312096990.011318348768.91
负债和所有者权益总计1672101178.981686938439.27
法定代表人：金言荣主管会计工作负责人：林捷会计机构负责人：金莉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入471930161.07499768106.22
其中：营业收入471930161.07499768106.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本441803112.45461182881.57
其中：营业成本389775929.89418521363.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6034938.313656823.55
销售费用2525850.743545123.43
管理费用27120525.1820654286.25
研发费用22122720.7821808332.55
财务费用-5776852.45-7003047.87
其中：利息费用
利息收入4970056.217131376.64
加：其他收益4215930.971650374.97投资收益（损失以“－”号填-385637.27813822.22
列）
其中：对联营企业和合营
8浙江金道科技股份有限公司2024年第三季度报告
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1240612.98615268.08
填列）资产减值损失（损失以“-”号
1605678.85-372879.38
填列）资产处置收益（损失以“-”号
150768.3345436.59
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
34473176.5241337247.13
列）
加：营业外收入1.11500.10
减：营业外支出127821.14143.00四、利润总额（亏损总额以“－”号
34345356.4941337604.23
填列）
减：所得税费用1748692.322173639.50五、净利润（净亏损以“－”号填
32596664.1739163964.73
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
32596664.1739163964.73“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
32596664.1739163964.73（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
9浙江金道科技股份有限公司2024年第三季度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额32596664.1739163964.73
（一）归属于母公司所有者的综合
32596664.1739163964.73
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.330.39
（二）稀释每股收益0.330.39
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：金言荣主管会计工作负责人：林捷会计机构负责人：金莉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金325682595.73410763552.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2262149.1025948262.45
收到其他与经营活动有关的现金11811195.8722983333.41
经营活动现金流入小计339755940.70459695148.79
购买商品、接受劳务支付的现金230968961.64281476358.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金64314486.8470073206.51
支付的各项税费24142492.3526988671.58
支付其他与经营活动有关的现金3782948.378987555.33
经营活动现金流出小计323208889.20387525791.43
经营活动产生的现金流量净额16547051.5072169357.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金15000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长245000.00
10浙江金道科技股份有限公司2024年第三季度报告
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金30000001.93100924822.29
投资活动现金流入小计30245001.93115924822.29
购建固定资产、无形资产和其他长
58467009.24131616735.61
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金84400000.0030000000.00
投资活动现金流出小计142867009.24161616735.61
投资活动产生的现金流量净额-112622007.31-45691913.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金48436950.104000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计48436950.104000000.00
偿还债务支付的现金16000000.002000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
30251106.4250909370.26
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15050000.00
筹资活动现金流出小计61301106.4252909370.26
筹资活动产生的现金流量净额-12864156.32-48909370.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-300309.4689212.45影响
五、现金及现金等价物净增加额-109239421.59-22342713.77
加：期初现金及现金等价物余额380115705.41360606185.16
六、期末现金及现金等价物余额270876283.82338263471.39
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
浙江金道科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
11
