证券代码：301277证券简称：新天地公告编号：2025-008

新天地药业股份有限公司董事会关于

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911号）核准，新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票

33360000.00股，每股发行价格人民币27.00元，募集资金总额为人民币

900720000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币85154160.95元

(不含增值税)，募集资金净额为人民币815565839.05元。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具毕马威华振验字第2201583号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金余额为人民币359968066.04元，具体情况如下表：

单位：人民币元项目金额

2023年12月31日募集资金专户余额524129173.52

加：收到的募集资金

减：应支付的其他发行费用

加：暂时补充流动资金归还

1减：暂时补充流动资金

减：报告期募集资金累计使用金额173902850.07

其中：年产120吨原料药建设项目56224058.59

研发中心建设项目32687170.78

超募资金永久补流69000000.00

智能化特色原料药项目15991620.70

加：2024利息收入扣除手续费净额751434.18

加：赎回闲置资金购买理财产品及其收益8990308.41

2024年12月31日募集资金专户余额359968066.04

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性

文件及《公司章程》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用募集资金专项账户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司与中国光大银行股份有限公司郑州分行、中国建设银行股份有限公司长

葛支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、招商银行股份有限公司许昌分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司长葛支行（以下共同简称为“开户行”）及保荐机构华泰证券分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2024年《募集资金三方监管协议》履行正常。

2024年，鉴于部分募集资金专户中资金使用完毕，公司对相应募集资金专

2户进行了注销，具体情况如下：

注销前账户余额户名开户银行银行账号募集资金用途

(元)上海浦东发展银行股份164100788013000新天地药业补充流动资金0有限公司许昌分行02786股份有限公中国建设银行股份有限410501716308000

司超募资金1566.92公司长葛支行01545

注：原中国建设银行股份有限公司长葛支行募集资金专户中剩余1566.92元为超募

资金利息，已转入同为超募资金专户的中信银行股份有限公司郑州金水路支行账户中，原募集资金专户不再使用，余额为零并由公司注销。

截至2024年12月31日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专户注销完成后，公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

1、截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元开户银行账户余额存储方式招商银行股份有限公司许

95510326688888820134000.91银行存款

昌分行中国银行股份有限公司长

26248373419138615040.53银行存款

葛支行中国光大银行股份有限公

5704018080271568849140538.13银行存款

司许昌长葛支行

中信银行郑州金水路支行811110101230156227778486.47银行存款

合计107968066.04

2、截至2024年12月31日，公司以银行结构性存款形式存放的募集资金为

252000000.00元，明细如下：

金额（万签约银行产品类型起止日产品预期年化收益率

元）

招商银行股份有限公司许昌2024/11/8至

保本浮动收益型5000.001.3%/2.0%

分行2025/1/8

3招商银行股份有限公司许昌2024/11/29至

保本浮动收益型5000.001.3%/2.0%

分行2025/2/28

招商银行股份有限公司许昌2024/12/27至

保本浮动收益型3000.001.3%/2.0%

分行2025/2/27

招商银行股份有限公司许昌2024/12/27至

保本浮动收益型2000.001.3%/1.95%

分行2025/1/27

中国光大银行股份有限公司2024/12/31至

保本浮动收益型4000.001.3%/2.4%/2.5%

许昌长葛支行2025/3/31

中国银行股份有限公司长葛2024/10/25至

保本最低收益型525.000.85%/3.2713%

支行2025/2/12

中国银行股份有限公司长葛2024/10/25至

保本最低收益型475.000.84%/3.2778%

支行2025/2/10

2024/10/01至

中信银行郑州金水路支行保本浮动收益型5200.001.05%/2.37%

2025/1/3

合计25200.00

三、2024年募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目置换情况

2022年12月1日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

16178143.70元及已支付发行费用的自筹资金11367043.12元。截至2022年11月11日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况经毕马4威华振会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并由其出具了《关于河南新天地药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2201663号）。

2023年4月24日公司召开股东大会，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

截至2024年12月31日，公司将募集资金人民币21386253.73元置换已用银行承兑支付的补流资金、将募集资金人民币72160882.32元置换已用银行承

兑支付的募投项目资金。综上所述，公司将募集资金人民币93547136.05元置换已用银行承兑支付的补充流动资金和募投项目资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年12月1日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且产品期限最长不超过

12个月。公司计划使用最高额不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募

集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年12月2日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币5.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），

5产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自

董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年11月30日公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币3.7亿元（含3.7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起

12个月内有效。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等），产品期限最长不超过12个月。且该等现金管理产品不得用于质押、担保，不用于以证券投资为目的的投资行为。

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额359968066.04元，其中进行现金管理购买的银行结构性存款理财产品未到期余额252000000.00元，其余107968066.04元存放募集资金专用账户中。

（七）节余募集资金使用情况

2024年，公司不存在募集资金节余情况。

（八）超募资金使用情况2023年6月8日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》，同意公司使用100000000.00元超募资金建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。截止

2024年12月31日，公司已使用超募资金30863005.16元建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。

2024年8月10日公司召开了第六届董事会第二次会议以及第六届监事会第

二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币6900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.92%。

6（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（十）部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的情况

公司于2024年10月19日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》。公司于2024年11月7日召开2024年第二次临时股东会审议通过了上述议案。

1、部分募投项目调整产品品种的具体情况

为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快募投项目推进，提高公司核心竞争力，在募投项目“智能化特色原料药配套产业链项目”投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟对募投项目“智能化特色原料药配套产业链项目”产品品种进行调整，新增沙库巴曲缬沙坦中间体，沙库巴曲缬沙坦主要用于治疗射血分数降低的慢性心力衰竭和原发性高血压。该项目已于2024年7月3日取得《河南省企业投资项目备案证明》，相关环评等审批手续均在有序推进中，项目投产品种变更后，“智能化特色原料药配套产业链项目”具体生产产品的情况如下：

序号产品名称调整前生产规模（吨/年）调整后生产规模（吨/年）

1盐酸莫西沙星侧链6060

2沙库巴曲缬沙坦中间体-200

合计60260

2、部分募投项目调整内部投资结构的具体情况

因部分募投项目可行性方案设计时间较早，同时，结合下游市场情况，为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，综合考虑行业发展现状、各募投项目建设实施情况以及未来资金投入规划，公司拟在募投项目实施主体、

7实施方式及投资总额均不变的前提下，对“年产120吨原料药建设项目”、“研发中心建设项目”、“智能化特色原料药配套产业链项目”的内部投资结构进行调整。

（1）年产120吨原料药建设项目

随着公司近两年对生产工艺持续改进，本项目需要进一步合理规划厂房用地，优化产线布局，因此公司拟调增该项目“建筑及装修工程费”的投入，以期更好地满足公司未来发展和生产经营的实际需要。

同时，随着近年来各类设备工艺技术的发展迭代、国产化程度的提高，公司结合当前市场情况，重新梳理了原有项目设备拟投资清单，秉承谨慎使用募集资金的原则，在设计目标产能未发生重大变化的基础上对未来拟投资情况重新做出审慎规划，加强成本控制，优化设备配置，提高公司整体设备资产的使用效率，发挥募集资金的最大效力，相应拟调减“设备及工器具购置费”和“安装工程费”，具体调整情况如下：

调整前拟投入调整后拟投入调整前后序号项目内容募集资金金额募集资金金额募集资金差额（万元）（万元）（万元）

1建设投资24423.9924423.990.00

1.1建筑及装修工程费3287.505300.002012.50

1.2设备及工器具购置费14883.1813620.07-1263.11

1.3安装工程费4290.203540.81-749.39

1.4其他费用1963.111963.110.00

2铺底流动资金1996.491996.490.00

合计26420.4826420.480.00

（2）研发中心建设项目

为配合“医药中间体—原料药—制剂”一体化产业链发展布局，公司近两年持续加大研发投入，研发人员从建设初期80余人增加至目前近240余人。同时，公司对技术研发、工艺创新及相应研发管理均提出了更高的需求，结合长期发展规划，公司需进一步增加研发场地，因此拟调增“建筑及装修工程费”的投入。

同时，随着近几年设备集成化、国产化程度的提高，经充分市场调研，公司对相关设备选型和配置进行了优化，使之更加契合公司未来的产品发展方向，相

8应调减“主要设备购置费”和“安装工程费”投入，具体调整情况如下：

调整前拟投入调整后拟投入调整前后序号项目内容募集资金金额募集资金金额募集资金差额（万元）（万元）（万元）

1建筑装修工程费4230.726100.001869.28

2主要设备购置费5437.004055.12-1381.88

3安装工程费1087.40600.00-487.40

工程建设其他费

4425.13425.130.00

用

5基本预备费894.42894.420.00

合计12074.6712074.670.00

（3）智能化特色原料药配套产业链项目

从公司的实际情况出发，在保证质量的前提下，本着合理、节约、高效的原则，通过优化施工设计、合理配置资源、公开招投标等方式，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理。因此拟调减“建筑及装修工程费”的投入。

同时，为匹配该项目新增品种“沙库巴曲缬沙坦中间体”的生产需求，本着提高生产车间智能化、自动化水平的目的，对相关设备选型和配置进行了优化，相应调增“设备购置及安装”投入。具体调整情况如下：

调整前拟投入调整后拟投入调整前后序号项目内容募集资金金额募集资金金额募集资金差额（万元）（万元）（万元）

1建筑及装修工程费2271.001597.00-674.00

2设备及工器具购置费4826.005500.00674.00

3安装工程费179.00179.000.00

4其它建设投资费用114.00114.000.00

5铺底流动资金2610.002610.000.00

合计10000.0010000.000.00

3、部分募投项目延长实施期限的具体情况

公司基于行业发展趋势、业务发展需要及公司发展战略等，在前期对相关募投项目进行了充分的可行性论证。近年来，受国内外经济、政治等宏观因素的不确定性影响，对相关募投项目及时调整产品品种、优化厂房设计、梳理设备需求，以保证募投项目能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，力求实现公司

9及股东利益最大化。

基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式及募集资金投资总额等不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

原计划项目达到预定可延期后项目达到预定可序号项目名称使用状态日期使用状态日期

1年产120吨原料药建设项目2024年11月2025年11月

2研发中心建设项目2024年11月2025年3月

3智能化特色原料药配套产业链项目2024年11月2025年11月

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了

募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

附表：新天地药业股份有限公司2024年募集资金使用情况对照表新天地药业股份有限公司董事会

2025年3月11日

10附表：

新天地药业股份有限公司2024年募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额900720000.00本年度投入募集资金总额173902850.07

报告期内变更用途的募集资金总额69000000.00

累计变更用途的募集资金总额169000000.00已累计投入募集资金总额481644790.63

累计变更用途的募集资金总额比例18.76%是否已变截至期末投项目可行项目达到预本年度是否达承诺投资项目和超募更项目募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投资进度性是否发(1)本年度投入金额(2)定可使用状实现的到预计资金投向（含部分资总额入金额(%)(3)＝生重大变变更）(2)/(1)态日期效益效益化承诺投资项目

1.年产120吨原料药建

是264204800.00264204800.0056224058.59104736333.6939.64%2025年11不适用不适用否设项目月

2.研发中心建设项目是120746700.00120746700.0032687170.7875857483.7962.82%2025年3月不适用不适用否

3.补充流动资金否200000000.00200000000.000.00201187967.99100.59%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计584951500.00584951500.0088911229.37381781785.47-----超募资金投向智能化特色原料药配

是100000000.00100000000.0015991620.7030863005.1630.86%2025年11不适用不适用否套产业链建设项目月本年度转永久性补流

是69000000.0069000000.0069000000.0069000000.00100.00%不适用不适用不适用否资金

超募资金投向小计169000000.00169000000.0084991620.7099863005.16-----

合计753951500.00753951500.00173902850.07481644790.63-----

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

公司超募资金为23061.43万元，2023年6月8日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链超募资金的金额、用途及使用进展情况项目的议案》，同意公司使用10000.00万元超募资金建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。截止2024年12月31日，公司已使用超募资金3086.30万元建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。2024年8月10日召开了第六届董事11会第二次会议以及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币6900.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.92%。

募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

2022年12月1日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1617.81万元及已支付发行费用的自筹资金1136.70万元。

募集资金投资项目先期投入及置换情况2023年4月24日公司召开股东大会，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

截止2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票等票据支付方式支付募投项目所需资金并已募集资金等额置换金额为9354.71万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

2022年12月1日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且产品期限最长不超过12个月。

公司计划使用最高额不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金进行

现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年12月2日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用用闲置募集资金进行现金管理情况部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币5.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年11月30日公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币3.7亿元（含3.7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有

12效。截至2024年12月31日，公司进行现金管理购买的结构性存款理财产品未到

期余额25200.00万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截至2024年12月31日，公司尚未尚未使用的募集资金用途及去向使用的募集资金余额35996.81万元，其中进行现金管理购买的结构性存款理财产品未到期余额25200.00万元，其余10796.81万元存放募集资金专用账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注*：公司募集资金承诺投资项目-补充流动资金200000000.00元，截止期末累计投入金额20118796799元，其中1187967.99元为募集资金产生的收益，继续用于补充流动资金，从而导致截止期末投资进度为100.59%。

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