证券代码：301273证券简称：瑞晨环保公告编号：2024-036

上海瑞晨环保科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式（2024年修订）》的相关规定，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况

作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）17910448 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币

37.89元，募集资金总额为人民币678626874.72元，扣除各项发行费用后，实

际募集资金净额为人民币604580565.24元。截至2022年10月13日，公司上述发行募集的资金已全部到位并存放于公司募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZA15961 号《验资报告》。

截至2024年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

2023年12月31日募集资金余额296006322.19

减：高效节能风机产业化建设项目43226701.29

减：超募资金暂时性补充流动资金30000000.00

减：报告期末理财产品金额20000000.00

1减：补充流动资金项目利息收入转出49.94

加：利息收入及理财收益扣减手续费净额2132217.76

2024年6月30日募集资金余额204911788.72

其中：协定存款账户余额137385304.06

募集资金专户余额67526484.66

注：尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司的实际情况，制定

了《上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。

根据《上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司湖州瑞晨智能制造有限公司（以下简称“瑞晨智能”）与保荐机构东方证券承销保荐有限公司于2022年9月至11月分别与上海浦东发展银行股份有限公司杨

浦支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、兴业银行股份有限公司上海长宁

支行、兴业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

（二）募集资金存放情况

截至2024年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元序开户人开户银行银行账户金额备注号

上海瑞晨环保科浦发银行上募集资金专户-活

19812007880140000390764367886.28

技股份有限公司海杨浦支行期

2上海瑞晨环保科兴业银行上募集资金专户-协

2216300100100344403137385304.06

技股份有限公司海长宁支行定存款招商银行无上海瑞晨环保科现金管理专用结算

3锡分行新区1219392300105020.00

技股份有限公司账户支行

湖州瑞晨智能制兴业银行湖募集资金专户-活

43520101001888858583158598.38

造有限公司州分行期

合计204911788.72

注：招商银行上海嘉定支行（账号：121939230010118）募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，专户不再使用，公司已对该募集资金专户办理了销户手续并进行了公告，详见《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-014）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1、“高效节能风机产业化建设项目”尚处于建设期，故无法单独核算效益。

2、“补充流动资金”可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各

项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年10月11日，本公司分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过

50000000.00元，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会

审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。

截至2024年6月30日，公司使用超募资金暂时补充流动资金30000000.00元。

3（六）超募资金使用情况

公司募集资金净额为人民币604580565.24元，其中超募资金为人民币

155610420.30元。公司于2023年8月28日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，于2023年9月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用

46000000.00元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.56%，用于主

营业务相关的生产经营活动。2023年度，公司使用46000000.00元超募资金永久补充流动资金，剩余超募资金尚未确定明确用途。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户、购买现金管理产品。

截至2024年6月30日，现金管理产品明细情况如下：

单位：人民币元机构名称理财产品名称类型金额起止日期到期收益率

中信证券股份中信节节升利本金保障型收2024.05.08

10000000.001.9%-2.1%

有限公司3163期益凭证-2024.08.06

中信证券股份固收增利1137本金保障型浮2024.05.28

10000000.001.6%-4.68%

有限公司期收益凭证动收益凭证-2024.08.26

兴业银行股份2024.03.29

协定存款协定存款137385304.061.15%

有限公司-2024.09.28

合计157385304.06

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法》和

相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年

4半年度募集资金存放与使用情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年8月27日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

5附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海瑞晨环保科技股份有限公司2024年半年度

单位：人民币万元本年度投入募集资金总

募集资金总额60458.064322.67额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总

累计变更用途的募集资金总额不适用36143.97额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变更项募集资金截至期末投资进度本年度是否达项目可行性是调整后投截至期末累计投入项目达到预定可

承诺投资项目和超募资金投向目（含部分变承诺投资本年度投入金额（%）实现的到预计否发生重大变

资总额(1)金额(2)使用状态日期

更）总额(3)＝(2)/(1)效益效益化承诺投资项目

1、高效节能风机产业化建设项目否29897.0129897.014322.6716543.9755.342024年11月不适用不适用否

2、补充流动资金否15000.0015000.0015000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计44897.0144897.014322.6731543.97超募资金投向

1、永久补充流动资金否4600.004600.004600.00100.00不适用不适用不适用否

2、未明确用途的超募资金否10961.0510961.05不适用不适用不适用否

超募资金投向小计15561.0515561.054600.00

合计60458.0660458.064322.6736143.97

未达到计划进度或预计收益的情况和不适用，“高效节能风机产业化建设项目”尚处于建设期，故无法单独核算效益；“补充流动资金”可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营原因（分具体项目）活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金15561.05万元，公司于2023年8月28日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，于2023年9月18日召开2023年第二次超募资金的金额、用途及使用进展情

临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4600.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的况

29.56%，用于主营业务相关的生产经营活动。2023年度，公司使用4600.00万元超募资金永久补充流动资金，剩余超募资金尚未确定明确用途。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况2023年10月11日，本公司分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议用闲置募集资金暂时补充流动资金情案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过5000.00万元。

况

截至2024年6月30日，公司使用超募资金暂时补充流动资金3000.00万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

其他情况