上海瑞晨环保科技股份有限公司2024年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2024年1-6月占2024年1-6月2024年1-62024年6月

占用方与上市公上市公司核算的2024年期初非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利月偿还累计30日期末占占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目占用资金余额（不含利息）息(如有)发生金额用资金余额

控股股东、实际控制人及

-----其附属企业

小计-----

前控股股东、实际控制人

-----及其附属企业

小计-----

其他关联方及附属企业-----

小计-----

总计-----往来性质

2024年1-6月往2024年1-6月2024年1-62024年6月往来方与上市公上市公司核算的2024年期初（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利月偿还累计30日往来资往来形成原因

司的关联关系会计科目往来资金余额来、非经营性（不含利息）息(如有)发生金额金余额

往来）

控股股东、实际控制人及

-----其附属企业

湖州瑞晨环保科技有限公司全资子公司应收账款369.7349.75--419.48销售商品经营性往来

湖州瑞晨环保科技有限公司全资子公司其他应收款-57.83-49.658.18劳务收入经营性往来

湖州瑞晨环保科技有限公司全资子公司其他应收款-2.02-0.061.96代付差旅费、高温费经营性往来

上市公司的子公司及其附北京瑞晨航宇能源科技有限公司全资子公司其他应收款420.00200.00--620.00资金周转非经营性往来

属企业北京瑞晨航宇能源科技有限公司全资子公司其他应收款-0.97-0.600.37代付福利费、差旅费经营性往来

湖州瑞晨智能制造有限公司全资子公司其他应收款7562.744500.00--12062.74资金周转非经营性往来

优普森电气无锡有限公司非全资子公司预付款项29.27--29.27-采购商品经营性往来

优普森电气无锡有限公司非全资子公司其他应收款-14.96-8.336.63劳务收入经营性往来

江山市何家山水泥有限公司其他关联方应收账款-94.50-63.0031.50销售商品经营性往来

江山市何家山水泥有限公司其他关联方合同资产74.9010.50--85.40销售商品经营性往来

其他关联方及其附属企业常山江山虎水泥有限公司其他关联方合同资产20.50--20.50-销售商品经营性往来

西安瑞晨环保科技有限公司合营企业应收账款-87.89-58.5929.30销售商品经营性往来

西安瑞晨环保科技有限公司合营企业合同资产-9.77--9.77销售商品经营性往来

总计8477.145028.19-230.0013275.33

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第1页