证券代码：301269证券简称：华大九天公告编号：2024-032

北京华大九天科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]851号）核准，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行的方式发

行人民币普通股（A 股）108588354 股，发行价格为每股 32.69 元。截止 2022年 7 月 25 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）108588354股，募集资金总额3549753292.26元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用83727753.82元后，实际募集资金净额为人民币3466025538.44元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第14-00015号的验资报告。

（二）累计使用金额及当前余额

截至2024年6月30日，公司首次公开发行募集资金余额为

1774249610.64元，其中存放在募集资金专户的活期存款1774249610.64元。明细如下表：单位：元序号项目金额

一募集资金净额3466025538.44

二募集资金使用1809604226.39

其中：1.电路仿真及数字分析优化 EDA工具升级项目 495329536.68

2.数字设计综合及验证 EDA 工具开发项目 434009912.10

3.面向特定类型芯片设计的 EDA工具开发项目 298689703.88

4.模拟设计及验证 EDA 工具升级项目 159695073.73

5.补充流动资金421880000.00

三结余取出-

四利息收入117850386.34

五手续费支出22087.75

六尚未使用的募集资金余额1774249610.64

银行活期存款1774249610.64

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京华大九天科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。2022年8月，公司募投项目实施主体（包括北京华大九天科技股份有限公司、上海华大九天信息科技有限公司、深圳华大九天科技有限公司、成都华大九天科技有限公司）与存放募集资金的商

业银行及保荐人中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》、

《募集资金四方监管协议》及《募集资金五方监管协议》。

截至2024年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

2024年6月30日

开户银行银行账户备注余额

招商银行股份有限公司北京分行望京支行11090650461091922243763.15活期存款招商银行股份有限公司上海自贸试验区临

121939286010826144418805.52活期存款

港新片区支行

中信银行股份有限公司成都成华支行8111001012200842194144806403.09活期存款

招商银行股份有限公司深圳分行福田支行755947428910707141423278.40活期存款

杭州银行股份有限公司北京分行1101040160001425593365926301.45活期存款兴业银行股份有限公司北京安立路支行321700100100075759955431059.03活期存款

合计1774249610.64

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件《募集资金使用情况表》。

（二）利用闲置募集资金进行现金管理的情况本报告期不存在利用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表北京华大九天科技股份有限公司董事会

2024年8月9日附件：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额354975.33本年度投入募集资金总额70998.20

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额180960.42

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更截至期末累截至期末投项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本报告期本年度实是否达到

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部计投入金额入进度（%）定可使用状是否发生重

诺投资总额总额(1)投入金额现的效益预计效益分变更）(2)(3)＝(2)/(1)态日期大变化

电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升级项目 否 50738.15 50738.15 9523.09 49532.95 97.62 2024 年 12 月 不适用 否

数字设计综合及验证 EDA 工具开发项目 否 56701.87 56701.87 9632.21 43400.99 76.54 2025 年 9 月 不适用 否

面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开发项目 否 43303.75 43303.75 5884.40 29868.97 68.98 2025 年 9 月 不适用 否

模拟设计及验证 EDA 工具升级项目 否 29365.46 29365.46 3770.50 15969.51 54.38 2025 年 12 月 不适用 否

补充流动资金否75000.0075000.0042188.0042188.0056.25不适用不适用否

暂未确定用途的超额募集资金否91493.3291493.32

合计346602.55346602.5570998.20180960.422024年3月26日，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将“电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升级项目”达到预定可使用状态时间调整为 2024 年 12 月 31 日，“模拟设计及验证 EDA 工具升级项目”达到预定可使用状态时间调整为 2025 年 12 月 31 日，“面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开发项目”未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

和“数字设计综合及验证 EDA 工具开发项目”达到预定可使用状态时间调整为 2025 年 9 月 30 日。

本次募集资金投资项目延期的原因：上述募集资金投资项目是在公司主营业务基础上，为满足市场需求，结合国家产业政策和行业发展特点确定的投资计划。项目主要实施内容包括扩展产品线、功能优化与技术升级、产业化推广等，从而增强公司技术积累和竞争优势，提升核心竞争力，并致力于填补部分国产 EDA 工具领域空白，打破国外产品对该领域的垄断，提升国产 EDA 的替代能力。在项目实施过程中，受国内外宏观经济形势和市场发展变化等外部环境影响，市场对公司产品需求旺盛，依赖性增强，对产品功能的完备性、性能的卓越性、产品线种类的丰富性提出更高要求。因此，公司一方面对部分已有产品进行了结构优化、算法优化、功能增加等操作，加大产品打磨周期及力度，提升产品实用化水平；另一方面不断开发新产品，填补空白应用领域。此外，部分产品与工艺紧密相关，受先进工艺自身成熟度不断迭代的影响较大。经公司谨慎研究论证，对募集资金投资项目建设完成的时间进行适当调整。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用情况进展公司超募资金总额91493.32万元，截至2024年6月30日尚未确定用途。

募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

公司于2022年11月22日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计人民币49128.00万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币47854.73万元，以自筹资金支付的发行费用人民募集资金投资项目先期投入及置换情况

币1273.27万元。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年11月22日出具了《北京华大九天科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第14-00138号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金177424.96万元，其中，存放在募集资金专户的活尚未使用募集资金用途及去向

期存款177424.96万元。公司将继续按照计划投入募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无