广东泰恩康医药股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301263证券简称：泰恩康公告编号：2024-083
广东泰恩康医药股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1广东泰恩康医药股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年年初至报告期末比本报告期年初至报告期末同期增减上年同期增减
营业收入（元）176942431.120.53%572371417.94-1.50%归属于上市公司股东的净利润
30586606.48-6.66%116335540.57-17.97%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
29239716.64-2.56%113625008.28-13.58%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额-----14943570.29-129.46%
（元）
基本每股收益（元/股）0.07-12.50%0.27-18.18%
稀释每股收益（元/股）0.07-12.50%0.27-18.18%
加权平均净资产收益率1.73%-0.08%6.49%-1.17%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2285143521.522229112184.592.51%归属于上市公司股东的所有者权
1774900854.671789982797.58-0.84%益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-442.25的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享1442325.842467852.84有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公-350248.94-348581.32允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益863991.893094397.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-300180.34-1887444.31
减：所得税影响额306140.37612504.55
少数股东权益影响额（税后）2858.242746.07
合计1346889.842710532.29--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2广东泰恩康医药股份有限公司2024年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表主要项目变动分析
单位：元项目本报告期末上年度末变动比例重大变动说明
交易性金融资产116129112.33251803447.94-53.88%主要系本报告期内公司减少购买理财产品所致
应收款项融资55341535.7839776761.3739.13%主要系本报告期内公司收到银行承兑票据未到期所致
其他应收款7576207.474092398.3985.13%主要系本报告期内保证金、押金等增加所致
119397895.1186549110.0837.95%主要系本报告期内半成品和产成品增存货
加所致
其他流动资产26930152.0518470576.5745.80%主要系本报告期内项目持续投入，产生的进项税待抵扣金额增加所致
固定资产495799041.67230108251.53115.46%主要系本报告期内公司部分在建工程转固，固定资产增加所致在建工程16089253.60247020140.25-93.49%主要系本报告期内公司部分在建工程转固，在建工程减少所致其他非流动资产7238121.8614018614.32-48.37%主要系本报告期内设备验收转固所致
短期借款147053038.4953835915.86173.15%主要系本报告期内公司增加短期借款所致
一年内到期的非流动负债24804137.9013312675.5986.32%主要系本报告期内公司将长期借款一年内到期的本金及利息重分类所致
2081360.651119458.8285.93%主要系本报告期内子公司新增了融资租赁负债
租赁所致
-451069.82-192990.16-133.73%主要系本报告期内子公司外币报表折其他综合收益算差额所致
2、利润表主要项目变动分析
单位：元项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因主要系本报告期内银行借款利息支出
财务费用3416617.09-5420457.14163.03%增加，同时货币资金规模及相应利息收入减少所致
其他收益6398705.943676848.2974.03%主要系本报告期内收到确认为其他收益的政府补助增加所致
投资收益2616704.305207464.21-49.75%主要系本报告期内公司减少购买理财产品所致
3广东泰恩康医药股份有限公司2024年第三季度报告
公允价值变动收益129112.331893595.56-93.18%主要系本报告期内公司减少购买理财产品所致主要系本报告期内计提的减值增加所
资产减值损失-1529074.3557760.102747.28%致
资产处置收益0.00150718.07-100.00%主要系上年同期处置资产所致
10308.372347722.74-99.56%主要系上年同期收到政府补助增加所营业外收入
致
营业外支出1898194.93584850.45224.56%主要系本报告期内增加公益捐赠所致
少数股东损益-11320327.02-4564682.60-148.00%主要系本报告期内子公司净损益减少所致
3、现金流量表主要项目变动分析
单位：元项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因主要系年初至报告期内收到银行承兑
票据增加，且上年同期公司管理银行经营活动产生的现金流量净额-14943570.2950727763.58-129.46%承兑票据以持有到期兑付为主，本期以背书支付为主，使得销售收到现金较上年同期减少。
82296540.50-241266653.55134.11%主要系上年同期收购子公司的投资活投资活动产生的现金流量净额
动所致主要系本报告期内公司短期借款增加
筹资活动产生的现金流量净额-53062579.45-120113632.9555.82%所致主要系上年同期收购子公司的投资活
现金及现金等价物净增加额14295181.20-310625268.08104.60%
动、本期增加借款所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数13061报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况持股持有有限售条件股东名称股东性质持股数量比例的股份数量股份数量状态
郑汉杰境内自然人20.77%88378020.0088378020.00质押26480000.00
孙伟文境内自然人15.56%66216870.0066216870.00质押18980000.00
刘文华境内自然人2.49%10614680.000不适用0
黄伟汕境内自然人2.28%9701840.000质押9500000.00深圳市聚兰德股权投
资基金合伙企业境内非国有法人1.53%6500064.000不适用0（有限合伙）
国泰君安证券资管－国泰君安私客尊享
FOF1571号单一资产 其他 1.51% 6435700.00 0 不适用 0
管理计划－国君资管君得3481单一资产管
4广东泰恩康医药股份有限公司2024年第三季度报告
理计划
张华明境内自然人1.48%6285000.000不适用0
张震境内自然人1.42%6035024.004526268.00不适用0陕西省国际信托股份
有限公司－陕国投·泰
其他1.34%5694348.000不适用0恩康2024年员工持股集合资金信托计划
张朝益境内自然人1.26%5343000.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
刘文华10614680.00人民币普通股10614680.00
黄伟汕9701840.00人民币普通股9701840.00
深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业6500064.00人民币普通股6500064.00（有限合伙）
国泰君安证券资管－国泰君安私客尊享
FOF1571号单一资产管理计划－国君资管 6435700.00 人民币普通股 6435700.00君得3481单一资产管理计划
张华明6285000.00人民币普通股6285000.00
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·泰5694348.005694348.00恩康2024人民币普通股年员工持股集合资金信托计划
张朝益5343000.00人民币普通股5343000.00
赖作勤5085940.00人民币普通股5085940.00
杨时青5039980.00人民币普通股5039980.00
周兆嘉4558300.00人民币普通股4558300.00
1、股东郑汉杰、孙伟文为夫妻关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明2、股东黄伟汕和张朝益为表兄弟关系；
除前述关系外，公司未知其他关联关系或一致行动人。
1、公司股东刘文华通过普通证券账户持有公司股份5780280股，通过融
资融券信用账户持有公司股份4834400股，合计持有公司股份数
10614680股。
2、公司股东黄伟汕通过普通证券账户持有公司股份9701800股，通过融
资融券信用账户持有公司股份40股，合计持有公司股份数9701840股。
3、公司股东国泰君安证券资管－国泰君安私客尊享 FOF1571号单一资产
管理计划－国君资管君得3481单一资产管理计划通过普通证券账户持有
公司股份0股，通过融资融券信用账户持有公司股份6435700股，合计持有公司股份6435700股。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说4、公司股东张朝益通过普通证券账户持有公司股份143000股，通过融资明（如有）融券信用账户持有公司股份5200000股，合计持有公司股份5343000股。
5、公司股东赖作勤通过普通证券账户持有公司股份571000股，通过融资
融券信用账户持有公司股份4514940股，合计持有公司股份5085940股。
6、公司股东杨时青通过普通证券账户持有公司股份2839980股，通过融
资融券信用账户持有公司股份2200000股，合计持有公司股份5039980股。
7、公司股东周兆嘉通过普通证券账户持有公司股份300股，通过融资融
券信用账户持有公司股份4558000股，合计持有公司股份4558300股。
5广东泰恩康医药股份有限公司2024年第三季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数售股数郑汉杰883780200088378020首发前限售股2025年3月29日孙伟文662168700066216870首发前限售股2025年3月29日张震0045262684526268高管限售股须满足解锁条件郑汉强79182000791820首发前限售股2025年3月29日孙涛72000000720000首发前限售股2025年3月29日周鹏伟56045200560452首发前限售股2025年3月29日国全庆42660000426600首发前限售股2025年3月29日李挺1944750225300419775高管限售股须满足解锁条件陈淳37500000375000高管限售股须满足解锁条件周桂惜10423500104235高管限售股须满足解锁条件许丽虹337503375000监事限售股已满足解锁条件范加民1800001800首发前限售股2025年3月29日叶继军90000900首发前限售股2025年3月29日史亚明90000900首发前限售股2025年3月29日
合计157804822337504751568162522640----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
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编制单位：广东泰恩康医药股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金473271619.69455643438.49结算备付金拆出资金
交易性金融资产116129112.33251803447.94衍生金融资产应收票据
应收账款361429900.94311575452.83
应收款项融资55341535.7839776761.37
预付款项14768220.8717691382.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7576207.474092398.39
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货119397895.1186549110.08
其中：数据资源
合同资产1389974.331690449.33持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26930152.0518470576.57
流动资产合计1176234618.571187293017.39
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资32453600.0032453600.00其他非流动金融资产
投资性房地产142764.97162941.08
7广东泰恩康医药股份有限公司2024年第三季度报告
固定资产495799041.67230108251.53
在建工程16089253.60247020140.25生产性生物资产油气资产
使用权资产7017692.146612022.96
无形资产162399777.32158187916.49
其中：数据资源
开发支出131966075.75118267144.63
其中：数据资源
商誉217869436.13200643602.10
长期待摊费用1549868.301709866.16
递延所得税资产36383271.2132635067.68
其他非流动资产7238121.8614018614.32
非流动资产合计1108908902.951041819167.20
资产总计2285143521.522229112184.59
流动负债：
短期借款147053038.4953835915.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款114065425.33121186031.67预收款项
合同负债3867833.644187200.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8757522.949595447.11
应交税费37350937.2846232577.72
其他应付款4367273.694295304.73
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
8广东泰恩康医药股份有限公司2024年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债24804137.9013312675.59
其他流动负债441897.38483415.02
流动负债合计340708066.65253128567.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款84000000.00108000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2081360.651119458.82长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益14572706.8016187176.57
递延所得税负债19719269.8621281909.51其他非流动负债
非流动负债合计120373337.31146588544.90
负债合计461081403.96399717112.70
所有者权益：
股本425497500.00425497500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积896661755.06900767444.28
减：库存股38998307.5638998307.56
其他综合收益-451069.82-192990.16专项储备
盈余公积84686082.7284686082.72一般风险准备
未分配利润407504894.27418223068.30
归属于母公司所有者权益合计1774900854.671789982797.58
少数股东权益49161262.8939412274.31
所有者权益合计1824062117.561829395071.89
负债和所有者权益总计2285143521.522229112184.59
法定代表人：郑汉杰主管会计工作负责人：周桂惜会计机构负责人：周桂惜
9广东泰恩康医药股份有限公司2024年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入572371417.94581096360.27
其中：营业收入572371417.94581096360.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本440929353.48417460999.17
其中：营业成本220884190.22217950041.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6868894.827345550.11
销售费用94248613.5899518294.18
管理费用53913447.0648954587.02
研发费用61597590.7149112983.45
财务费用3416617.09-5420457.14
其中：利息费用5933453.16759783.74
利息收入3946526.777373140.01
加：其他收益6398705.943676848.29投资收益（损失以“－”号填
2616704.305207464.21
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以129112.331893595.56“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4770033.72-4116008.65
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1529074.3557760.10列）
10广东泰恩康医药股份有限公司2024年第三季度报告资产处置收益（损失以“-”号填
150718.07
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）134287478.96170505738.68
加：营业外收入10308.372347722.74
减：营业外支出1898194.93584850.45四、利润总额（亏损总额以“－”号填132399592.40172268610.97列）
减：所得税费用27384378.8535012161.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）105015213.55137256449.58
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”105015213.55137256449.58号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润116335540.57141821132.18（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-11320327.02-4564682.60填列）
六、其他综合收益的税后净额-261453.25-347244.67
归属母公司所有者的其他综合收益-258079.66-340299.78的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-258079.66-340299.78合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-258079.66-340299.78
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-3373.59-6944.89税后净额
七、综合收益总额104753760.30136909204.91
（一）归属于母公司所有者的综合
116077460.91141480832.40
收益总额
11广东泰恩康医药股份有限公司2024年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益
-11323700.61-4571627.49总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.270.33
（二）稀释每股收益0.270.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑汉杰主管会计工作负责人：周桂惜会计机构负责人：周桂惜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金487569711.96538266920.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还184000.13241390.61
收到其他与经营活动有关的现金9438588.8014152234.06
经营活动现金流入小计497192300.89552660544.96
购买商品、接受劳务支付的现金223016209.42220424778.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金90860614.8987315718.57
支付的各项税费85607771.2196995196.83
支付其他与经营活动有关的现金112651275.6697197087.33
经营活动现金流出小计512135871.18501932781.38
经营活动产生的现金流量净额-14943570.2950727763.58
12广东泰恩康医药股份有限公司2024年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金472000000.001044500000.00
取得投资收益收到的现金3897845.895623072.43
处置固定资产、无形资产和其他长6402.0085666.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1272685.83
投资活动现金流入小计477176933.721050208738.43
购建固定资产、无形资产和其他长
54547393.2277416940.04
期资产支付的现金
投资支付的现金340333000.001075500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
138558451.94
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计394880393.221291475391.98
投资活动产生的现金流量净额82296540.50-241266653.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金157000000.0067140346.16收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计157000000.0067140346.16
偿还债务支付的现金76640346.1620000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
132043405.70166114093.39
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1378827.591139885.72
筹资活动现金流出小计210062579.45187253979.11
筹资活动产生的现金流量净额-53062579.45-120113632.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4790.4427254.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额14295181.20-310625268.08
加：期初现金及现金等价物余额455593438.49806736386.60
六、期末现金及现金等价物余额469888619.69496111118.52
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
13广东泰恩康医药股份有限公司2024年第三季度报告
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
广东泰恩康医药股份有限公司董事会
2024年10月29日
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