河北恒工精密装备股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301261证券简称：恒工精密公告编号：2024-039
河北恒工精密装备股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是□否
1河北恒工精密装备股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期年初至报告期末比上本报告期增减末年同期增减
营业收入（元）234243278.6120.37%747059667.9418.50%
归属于上市公司股东的净利润28254318.1029.87%96136506.0018.12%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经常23771801.029.55%74137794.63-1.97%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额-----95151130.04-242.76%
（元）
基本每股收益（元/股）0.321519.07%1.0938-4.85%
稀释每股收益（元/股）0.321519.07%1.0938-4.85%
加权平均净资产收益率1.82%0.03%6.31%-3.12%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2954762609.782359405822.3225.23%
归属于上市公司股东的所有者权益1563252199.761484022552.875.34%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元本报告期金年初至报告期期末说项目额金额明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）77146.01-477682.76计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规1064137.245250972.81定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产5004444.3323436893.36和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.000.00
委托他人投资或管理资产的损益0.000.00
对外委托贷款取得的损益0.000.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失0.000.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投0.000.00资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.000.00
非货币性资产交换损益0.000.00
债务重组损益0.000.00
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等0.000.00因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响0.000.00
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用0.000.00
2河北恒工精密装备股份有限公司2024年第三季度报告
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产0.000.00生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.000.00
交易价格显失公允的交易产生的收益0.000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.000.00
受托经营取得的托管费收入0.000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-580789.45-746509.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.0049555.52
减：所得税影响额1082421.055514518.13
合计4482517.0821998711.37--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为49555.52元，系个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（1）资产负债表项目重大变动情况
单位：元较期初变动比项目期末余额期初余额变动原因例
交易性金融资产678900072.86318302134.91113.29%主要系本报告期新购入理财产品增加所致
应收款项融资51655974.5421440886.27140.92%主要系本报告期信用级别较高的应收票据增加所致
预付款项69668889.2544573013.6656.30%主要系本报告期预付材料款增加所致
其他流动资产21871486.24197452615.46-88.92%主要系本报告期1年以内的定期存款及大额存单金额减少所致
长期股权投资117575817.610.00100.00%主要系本报告期对外投资增加所致
固定资产554259792.64354135943.5356.51%主要系本报告期购入固定资产增加所致
6238319.9046623142.35-86.62%主要系本报告期融资租赁设备款项付清转入固定资产使用权资产
所致
递延所得税资产8994837.104982850.3280.52%主要系本报告期可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产436433613.84334992266.2430.28%主要系本报告期预付设备款增加所致
短期借款898713872.35530520390.3369.40%主要系本报告期新增短期借款所致
应付票据87077666.8056311361.7654.64%主要系本报告期开出的银行承兑汇票增加所致
合同负债12702106.157564399.9467.92%主要系本报告期预收货款增加所致
其他应付款851666.311373924.99-38.01%主要系本报告期应付的保证金减少所致
一年内到期的非流动28762494.5713778422.42108.75%主要系本报告期后一年内需偿还的借款增加所致负债
长期借款174132800.0177061263.88125.97%主要系本报告期新增长期借款所致
租赁负债3605442.641418326.77154.20%主要系本报告期新增租赁所致
3河北恒工精密装备股份有限公司2024年第三季度报告
递延所得税负债1725834.6173635.852243.74%主要系本报告期应纳税的暂时性差异增加所致
（2）利润表项目重大变动情况
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因
销售费用21568367.6516519812.4630.56%主要系本报告期职工薪酬和业务宣传费增加所致
管理费用40268245.0326341873.0552.87%主要系本报告期职工薪酬和服务费增加所致
研发费用27040394.9620786753.2630.08%主要系本报告期子公司增加研发力度所致
财务费用16310205.92-54880.4729819.51%主要系本报告期利息费用增加所致
投资收益22579328.6095805.0023468.01%主要系本报告期定期存款和大额存单利息收益及长期股权投资损益变动增加所致
公允价值变动10520338.89-100.00%主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动增加所致收益
信用减值损失-4066779.26-2889577.7440.74%主要系本报告期应收账款和其他应收款计提坏账增加所致
资产减值损失-2684243.59-2044631.0731.28%主要系本报告期存货减值计提增加所致
资产处置收益-477682.76-106178.10349.89%主要系本报告期固定资产处置损失增加所致
营业外收入176415.5324265.82627.01%主要系本报告期与日常经营无关的收入增加所致
营业外支出922924.96154245.65498.35%主要系本报告期与日常经营活动无关的支出增加所致
（3）现金流量表项目重大变动情况
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月较上期变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净-95151130.0466650003.04-242.76%主要系本报告期购买原材料及劳务支出额增加所致
投资活动产生的现金流量净-531575264.53-233504014.54-127.65%主要系本报告期购置固定资产及购买理额财产品支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净477317751.96801472595.25-40.44%主要系本报告期偿还债务、银行承兑到额期兑付增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股8495报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数0有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量河北杰工企业管理有限
境内非国有法人56.32%4950000049500000不适用0公司京津冀产业协同发展投
境内非国有法人9.00%79101180不适用0
资基金（有限合伙）河北招商万凯股权投资
境内非国有法人2.25%19775290不适用0基金（有限合伙）
中国建设银行股份有限其他1.83%16095150不适用0
4河北恒工精密装备股份有限公司2024年第三季度报告
公司－华安宏利混合型证券投资基金恒赢（泰州）创业投资
境内非国有法人1.71%15000000不适用0
合伙企业（有限合伙）
李晓焕境内自然人1.55%13630000不适用0泰州恒泰睿诚企业管理
境内非国有法人1.19%10500000不适用0
咨询中心（有限合伙）
张召辉境内自然人0.97%8500000不适用0
中信证券－中信银行－中信证券恒工精密员工
其他0.69%6063980不适用0参与创业板战略配售集合资产管理计划
魏志勇境内自然人0.57%500000500000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）7910118人民币普通股7910118
河北招商万凯股权投资基金（有限合伙）1977529人民币普通股1977529
中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型1609515人民币普通股1609515证券投资基金恒赢（泰州）创业投资合伙企业（有限合伙）1500000人民币普通股1500000李晓焕1363000人民币普通股1363000
泰州恒泰睿诚企业管理咨询中心（有限合伙）1050000人民币普通股1050000张召辉850000人民币普通股850000
中信证券－中信银行－中信证券恒工精密员工606398人民币普通股606398参与创业板战略配售集合资产管理计划
中国银行股份有限公司－华安新丝路主题股票455853人民币普通股455853型证券投资基金基本养老保险基金二一零一组合427259人民币普通股427259
1、河北杰工企业管理有限公司是公司的控股股东，魏志勇
先生持有河北杰工企业管理有限公司94.87%的股份，是公上述股东关联关系或一致行动的说明司实际控制人，二者构成关联方；2、除上述关联关系外，前10名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）-
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期增期初限售股本期解除限期末限售股拟解除限售股东名称加限售限售原因数售股数数日期股数京津冀产业协同发展投资基金（有7910118791011800首发前限已于2024限合伙）售股年7月10日
5河北恒工精密装备股份有限公司2024年第三季度报告
上市流通已于2024河北招商万凯股权投资基金（有限1977529197752900首发前限年7月10日合伙）售股上市流通已于2024首发前限李晓焕1900000190000000年7月10日售股上市流通已于2024张召辉1500000150000000首发前限年7月10日售股上市流通恒赢（天津）企业管理咨询中心已于2024（有限合伙）（现名“恒赢（泰1500000150000000首发前限年7月10日州）创业投资合伙企业（有限合售股上市流通
伙））天津恒泰瑞诚企业管理咨询中心已于2024（有限合伙）（现名“泰州恒泰睿1130000113000000首发前限年7月10日售股诚企业管理咨询中心(有限合伙)”上市流通
中信证券－中信银行－中信证券恒已于2024工精密员工参与创业板战略配售集1064498106449800战略配售年7月10日股合资产管理计划上市流通已于2024首次公开发行网下发行限售股东1116253111625300首发后限年1月10日售股上市流通河北杰工企业管理有限公司495000000049500000首发前限2026年7月售股10日魏志勇50000000500000首发前限2026年7月售股10日
合计6809839818098398050000000----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北恒工精密装备股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金241200331.41332983927.90
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产678900072.86318302134.91
衍生金融资产0.000.00
应收票据103509935.5494908140.16
6河北恒工精密装备股份有限公司2024年第三季度报告
应收账款205885996.13179234122.14
应收款项融资51655974.5421440886.27
预付款项69668889.2544573013.66
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款4567153.585582314.35
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货223808021.93188530174.33
其中：数据资源0.000.00
合同资产2691230.602644891.11
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产187242.4795828.56
其他流动资产21871486.24197452615.46
流动资产合计1603946334.551385748048.85
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款270848.33275066.39
长期股权投资117575817.610.00
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产554259792.64354135943.53
在建工程162529127.49179425033.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产6238319.9046623142.35
无形资产62757712.8451072005.77
其中：数据资源0.000.00
开发支出0.000.00
其中：数据资源0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用1756205.482151465.87
递延所得税资产8994837.104982850.32
其他非流动资产436433613.84334992266.24
非流动资产合计1350816275.23973657773.47
资产总计2954762609.782359405822.32
流动负债：
短期借款898713872.35530520390.33
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据87077666.8056311361.76
应付账款76242635.9276392125.77
预收款项0.000.00
合同负债12702106.157564399.94
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬11911543.9611914702.60
7河北恒工精密装备股份有限公司2024年第三季度报告
应交税费9280125.1210544293.77
其他应付款851666.311373924.99
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债28762494.5713778422.42
其他流动负债66710364.9772221803.37
流动负债合计1192252476.15780621424.95
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款174132800.0177061263.88
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债3605442.641418326.77
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益19877384.6116208618.00
递延所得税负债1725834.6173635.85
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计199341461.8794761844.50
负债合计1391593938.02875383269.45
所有者权益：
股本87890196.0087890196.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积1070921262.471070921262.47
减：库存股0.000.00
其他综合收益0.000.00
专项储备5303535.094632355.00
盈余公积45671949.7835504035.65
一般风险准备0.000.00
未分配利润353465256.42285074703.75
归属于母公司所有者权益合计1563252199.761484022552.87
少数股东权益-83528.000.00
所有者权益合计1563168671.761484022552.87
负债和所有者权益总计2954762609.782359405822.32
法定代表人：魏志勇主管会计工作负责人：刘东会计机构负责人：白延强
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入747059667.94630422462.69
其中：营业收入747059667.94630422462.69
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本670716254.65539107378.49
其中：营业成本561139600.99471858103.86
利息支出0.000.00
8河北恒工精密装备股份有限公司2024年第三季度报告
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加4389440.103655716.33
销售费用21568367.6516519812.46
管理费用40268245.0326341873.05
研发费用27040394.9620786753.26
财务费用16310205.92-54880.47
其中：利息费用18648935.666938344.53
利息收入1851333.935767671.90
加：其他收益8203218.087085751.66投资收益（损失以“－”号填22579328.6095805.00列）
其中：对联营企业和合营9662774.130.00企业的投资收益
以摊余成本计量的0.000.00金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填0.000.00列）净敞口套期收益（损失以0.000.00“－”号填列）公允价值变动收益（损失以10520338.890.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4066779.26-2889577.74填列）资产减值损失（损失以“-”号-2684243.59-2044631.07填列）资产处置收益（损失以“-”号-477682.76-106178.10填列）三、营业利润（亏损以“－”号填110417593.2593456253.95列）
加：营业外收入176415.5324265.82
减：营业外支出922924.96154245.65四、利润总额（亏损总额以“－”号109671083.8293326274.12填列）
减：所得税费用13618105.8211936771.33五、净利润（净亏损以“－”号填96052978.0081389502.79列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以96052978.0081389502.79“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以0.000.00“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润96136506.0081389502.79（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-83528.000.00号填列）
9河北恒工精密装备股份有限公司2024年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额0.000.00
归属母公司所有者的其他综合收益0.000.00的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他0.000.00综合收益
1.重新计量设定受益计划变动0.000.00
额
2.权益法下不能转损益的其他0.000.00
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值0.000.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值0.000.00
变动
5.其他0.000.00
（二）将重分类进损益的其他综0.000.00合收益
1.权益法下可转损益的其他综0.000.00
合收益
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综0.000.00
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的0.000.00税后净额
七、综合收益总额96052978.0081389502.79
（一）归属于母公司所有者的综合96136506.0081389502.79收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益-83528.000.00总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.09381.1496
（二）稀释每股收益1.09381.1496
法定代表人：魏志勇主管会计工作负责人：刘东会计机构负责人：白延强
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金595969610.42556634907.58
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还515554.941527746.13
10河北恒工精密装备股份有限公司2024年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金12236491.1223834338.88
经营活动现金流入小计608721656.48581996992.59
购买商品、接受劳务支付的现金513023512.90376730575.85
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金123213894.0681788066.52
支付的各项税费39990719.2131699921.08
支付其他与经营活动有关的现金27644660.3525128426.10
经营活动现金流出小计703872786.52515346989.55
经营活动产生的现金流量净额-95151130.0466650003.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1156588950.61510032000.00
取得投资收益收到的现金13581559.8995805.00
处置固定资产、无形资产和其他长754159.50174746.00期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的0.000.00现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计1170924670.00510302551.00
购建固定资产、无形资产和其他长285486891.0537774565.54期资产支付的现金
投资支付的现金1417013043.48706032000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的0.000.00现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计1702499934.53743806565.54
投资活动产生的现金流量净额-531575264.53-233504014.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.00739454012.73
其中：子公司吸收少数股东投资0.000.00收到的现金
取得借款收到的现金924064722.22268919195.03
收到其他与筹资活动有关的现金170492869.3472873177.42
筹资活动现金流入小计1094557591.561081246385.18
偿还债务支付的现金296400174.60175465340.43
分配股利、利润或偿付利息支付的32368547.9830258710.28现金
其中：子公司支付给少数股东的0.000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金288471117.0274049739.22
筹资活动现金流出小计617239839.60279773789.93
筹资活动产生的现金流量净额477317751.96801472595.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的1059205.80514290.29影响
五、现金及现金等价物净增加额-148349436.81635132874.04
加：期初现金及现金等价物余额311896428.3745503409.54
六、期末现金及现金等价物余额163546991.56680636283.58
11河北恒工精密装备股份有限公司2024年第三季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
河北恒工精密装备股份有限公司董事会
2024年10月22日
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