富士莱:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301258证券简称：富士莱公告编号：2024-050

苏州富士莱医药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开

第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议以及2024年3月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过38000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。具体内容详见公司2024年 3 月 13 日和 2024 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近期，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现金管理，现将有关情况进展公告如下：

一、本次募集资金现金管理的基本情况序金额（万预期年化收益受托方名称产品名称产品类型产品起息日产品到期日

号元）率中国建设银行中国建设银行山东保本浮动

1股份有限公司省分行单位人民币6000.00收益型产2024-4-292024-7-291.05%-3.00%

枣庄峄城支行定制型结构性存款品中国建设银行中国建设银行山东保本浮动

2股份有限公司省分行单位人民币6500.00收益型产2024-5-272024-9-271.05%-2.70%

枣庄峄城支行定制型结构性存款品苏州银行股份保本浮动

2024年第457期1.7%或2.7%

3有限公司常熟3100.00收益型产2024-4-152024-7-15

定制结构性存款或2.8%

支行品二、关联关系

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该

项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪银行理财

产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定

期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东的利益。五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管

理的情况（不含本次）序金额（万产品起息产品到期实际收益（万是否受托方名称产品名称产品类型号元）日日元）赎回宁波银行股

1份有限公司七天通知4100.00通知存款2022-5-62023-6-1282.41是

常熟支行苏州银行股单位结构性存款保本浮动

2份有限公司7天周期滚存型13000.00收益型产2023-4-242023-6-1252.04是

常熟支行2号品利多多公司稳利上海浦东发23JG3208 期（3展银行股份保本浮动

3个月早鸟款）人22800.002023-5-42023-8-4159.60是

有限公司常收益型民币对公结构性熟支行存款苏州银行股2023年第2349保本浮动

4份有限公司期定制结构性存7000.00收益型产2023-6-292023-7-2916.22是

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