华融化学:关于部分募集资金投资项目结项暨部分募集资金专户销户的公告

证券代码：301256证券简称：华融化学公告编号：2024-039

华融化学股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项

暨部分募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“降风险促转型改造项目(一期)”已达到预定可使用状态，“补充流动资金”的募集资金已转入一般账户，公司近期将上述两个项目的节余募集资金（含银行存款利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注销相关募集资金专项账户。

2023年2月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第

十一次会议，终止了募集资金投资项目“消毒卫生用品扩能技改项目”，详见公司披露的《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。鉴于“消毒卫生用品扩能技改项目”已终止且剩余募集资金补充流动资金已完成，公司于近期注销该项目的募集资金专项账户。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，上述事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、募集资金基本情况经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕

252号），公司首次公开发行人民币普通股12000万股，每股发行价格人民币

8.05元，募集资金总额966000000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64577748.25元，实际募集资金净额为人民币901422251.75元（其中，超募资金总额为406422251.75元），上述资金已于2022年3月16日全部到位，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月16日出具了川华信验（2022）第0013号《华融化学股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行专户储存，并按照监管要求会同子公司、保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金投资情况

截至2024年6月30日，募集资金投资情况具体如下：

单位：人民币万元募集资金承调整后投项目累计项目达到预定可使承诺募投项目名称投资进度诺投资总额资总额投入金额用状态日期降风险促转型改造

10800.0010800.0010799.95100.00%2024年6月30日

项目(一期)消毒卫生用品扩能

10500.000.000.000.00%已终止

技改项目智慧供应链及智能

13500.009020.001335.8614.81%2026年6月30日

工厂平台项目

补充流动资金14700.0014700.0014700.00100.00%不适用

四、结项/销户具体情况

（一）降风险促转型改造项目(一期)