通力科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301255证券简称：通力科技公告编号：2024-033

浙江通力传动科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1700.00 万股，每股发行价格为人民币37.02元，募集资金总额为人民币629340000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币70693623.94元后，实际募集资金净额为人民币558646376.06元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年

12月16日对募集资金到位情况进行了审验并出具了“信会师报字[2022]第ZF11378 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金

303120641.91元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额11305193.39元，收到理财产品收益285735.84元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币267116663.38元。具体使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额629340000.00

减：券商承销保荐费51460032.00

实际到账募集资金577879968.00

减：支付其他发行费用19233591.94

加：募集资金利息收入11308042.97

减：银行手续费2849.58

加：募集资金理财产品收益285735.84

减：募集资金使用金额303120641.91

募集资金余额267116663.38

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

公司从2022年12月起对募集资金实行专户存储，公司分别在中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行、招商银行股份有限公司瑞安支行、兴业银行股份有限公司温州瑞安支行、中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2023年5月24日公司及全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司分别与募集资金存放银行中国农业银行

股份有限公司瑞安飞云支行、中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行，以及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放情况

截至2024年6月30日，募集资金余额26711.67万元，其中银行活期存款

434.17万元、保本理财产品17277.50万元、定期存款9000.00万元。1、截至2024年6月30日，募集资金专项账户余额如下：

专户银行名称银行账号期末余额（元）

中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行1924620104066666916347.92

招商银行股份有限公司温州瑞安支行5779040893109084088694.96

中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行1924620104002666685259.07

中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行1203281619200148516151361.43

合计4341663.38

2、截至2024年6月30日，募集资金理财产品余额如下：

理财产品发行人本金余额（元）期限产品类型备注中国农业银行

大额可转让存单50775000.002023/8/23-2026/8/23本金保障型理财产品股份有限公司中国农业银行

大额可转让存单10000000.002023/8/25-2026/8/25本金保障型理财产品股份有限公司中国农业银行

大额可转让存单30000000.002023/8/29-2026/8/29本金保障型理财产品股份有限公司中国农业银行

大额可转让存单12000000.002024/1/17-2027/1/17本金保障型理财产品股份有限公司中国工商银行

大额可转让存单15000000.002024/5/14-2027/5/14本金保障型理财产品股份有限公司中国工商银行

大额可转让存单20000000.002024/5/10-2027/5/10本金保障型理财产品股份有限公司招商银行股份

结构性存款20000000.002024/3/26-2024/7/26本金保障型理财产品有限公司招商银行股份

结构性存款15000000.002024/5/21-2024/8/21本金保障型理财产品有限公司

合计172775000.00

3、截至2024年6月30日，募集资金定期存款余额如下：

理财产品发行人本金余额（元）期限产品类型备注六个月定期存中国工商银行

50000000.002024/4/29-2024/10/29定期存款

单股份有限公司理财产品发行人本金余额（元）期限产品类型备注三个月定期存中国工商银行

30000000.002024/4/29-2024/7/29定期存款

单股份有限公司中国工商银行

七天通知存款10000000.002024/6/25-2024/7/1定期存款股份有限公司

合计90000000.00

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

10478.13万元，调整金额用于投资建设新项目“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”。

3、募投项目先期投入及置换情况不适用。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

5、节余募集资金使用情况不适用。

6、超募资金使用情况

2023年3月29日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及2023年4月14日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》，同意公司对超募资金及其利息收入合计金额21461.99万元用于投资建设“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，除用于保本理财产品17277.50万元、定期存款

9000.00万元外，其余尚未使用的募集资金余额434.17万元，存放在公司募集资金专户内。

8、募集资金使用的其他情况

（1）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况公司于2023年1月13日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

截至2024年6月30日，公司使用承兑汇票支付募投项目并置换的情况如下：

单位：万元用承兑汇票支已置换序号项目名称付金额金额

1新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目979.42919.92

2通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目3219.502034.25

合计4198.922954.17

（2）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2024年1月29日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币18000.00万元（含超募资金、含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

截至2024年6月30日，募集资金理财产品余额如下：理财产品发行人本金余额（元）期限产品类型备注中国农业银行

大额可转让存单50775000.002023/8/23-2026/8/23本金保障型理财产品股份有限公司中国农业银行

大额可转让存单10000000.002023/8/25-2026/8/25本金保障型理财产品股份有限公司中国农业银行

大额可转让存单30000000.002023/8/29-2026/8/29本金保障型理财产品股份有限公司中国农业银行

大额可转让存单12000000.002024/1/17-2027/1/17本金保障型理财产品股份有限公司中国工商银行

大额可转让存单15000000.002024/5/14-2027/5/14本金保障型理财产品股份有限公司中国工商银行

大额可转让存单20000000.002024/5/10-2027/5/10本金保障型理财产品股份有限公司招商银行股份

结构性存款20000000.002024/3/26-2024/7/26本金保障型理财产品有限公司招商银行股份

结构性存款15000000.002024/5/21-2024/8/21本金保障型理财产品有限公司

合计172775000.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年3月29日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及2023年4月14日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》，同意公司对“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额由20478.13万元调整至10478.13万元，将调整的金额10000万元、超募资金及其利息收入21461.99万元、自有资金用于投资建设“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”，并使用上述资金向全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司进行增资，由全资子公司负责该项目的实施。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露

了2024年半年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：2024年半年度募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表浙江通力传动科技股份有限公司董事会

2024年8月27日附件1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本报告期投入募集资金

募集资金总额55864.647334.38总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总

累计变更用途的募集资金总额10000.0030312.06额

累计变更用途的募集资金总额比例17.90%截至期末项目达到项目可行是否已变更截至期末累本报告期承诺投资项目和超募资募集资金承诺调整后投资本报告期投投资进度预定可使是否达到性是否发

项目（含部分计投入金额实现的效金投向投资总额总额(1)入金额(%)(3)＝用状态日预计效益生重大变

变更）(2)益

(2)/(1)期化承诺投资项目新增年产5万台工业减

2024年12

速机智能工厂技改项是20478.1310478.13166.929514.8390.81不适用不适用否月目研发中心升级技改项2024年12否5041.205041.20143.481193.6423.68不适用不适用否目月

补充流动资金否9000.009000.00-9000.00100.00不适用不适用不适用否

通力智能装备（杭州）

31461.992026年4

有限公司高端传动装-07023.9810603.5933.70不适用不适用否

（注）月备智造项目

承诺投资项目小计34519.3355981.327334.3830312.0654.15

超募资金投向确定投资方向21345.310.000.000.00不适用否

超募资金投向小计21345.310.000.000.00

合计55864.6455981.327334.3830312.0654.15

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币55864.64万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为21345.31万元。2023年3月29日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及2023年4月14日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》，同意公司使用“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”调整的超募资金的金额、用途及使用进展情况10000.00万元、截至2023年3月27日超募资金及其利息收入的账面余额21461.99万元（占超募资金总额的100.00%）及自有资金3538.01万元，共35000.00万元用于投资建设“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”，公司将使用上述资金向全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司进行增资，由全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司实施该项目。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

2023年3月29日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及2023年4月14日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目拟募集资金投资项目实施方式调整情况投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》，同意将“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额由20478.13万元调整至10478.13万元，调整金额用于投资建设新项目“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2024年6月30日，除用于保本理财产品存款17277.50万元、定期存款9000.00万元尚未使用的募集资金用途及去向外，其余尚未使用的募集资金余额434.17万元，存放在公司募集资金专户内。

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及其相关信息，公司募集资金存放、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

使用、管理及披露不存在违规情形。

注：公司拟使用“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”调整的10000.00万元、截至2023年3月27日超募资金及其利息收入21461.99万元（占超募资金总额的100.00%）用于投资建设“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”，此处包含超募资金账户产生的利息收入。附件2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟截至期末实际截至期末投资项目达到预定变更后的项目本报告期实际本报告期实现是否达到预计

变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额进度(%)可使用状态日可行性是否发投入金额的效益效益

总额（1）(2)(3)=(2)/(1)期生重大变化新增年产5万台工业减新增年产5万台工业减2024年

10478.13166.929514.8390.81不适用不适用否

速机智能工厂技改项目速机智能工厂技改项目12月

2024年

合计--10478.13166.929514.8390.81--否

12月

为提高募集资金使用效率，结合公司未来的发展规划和实际资金需求，公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及2023年4月14日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》，同意公司对“新增年产5万台工变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额由20478.13万元调整至10478.13万元，将调整的金额10000万元、超募资金及其利息收入21461.99万元用于投资建设“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”。

公司于2023年3月30日在巨潮资讯网披露了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的公告》（公告编号：2023-014）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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