软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的要求，编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
(A 股)股票 63529412 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币为 72.88 元，募集资
金总额为人民币4630023546.56元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币4342317872.79元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年3月10日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0626号)。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至2024年6月30日，本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额4630023546.56
减：发行费用287705673.77
募集资金净额4342317872.79
加：以前年度存款利息及现金管理收益、手续费支出净额118964125.47
减：以前年度已使用的募集资金金额2009923318.09
第1页共13页项目金额
期初募集资金余额2451358680.17
加：本期募集资金存款利息及现金管理收益16782094.39
减：本期使用的募集资金金额133470240.17
减：本期手续费支出1408.78
期末募集资金余额2334669125.61
其中：现金管理余额1945000388.89
募集资金专户余额389668736.72
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《软通动力信息技术（集团）股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2024年6月30日，公司有16个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号期末余额账户性质备注兴业银行股份有限公司北京
32129010010020785710673651.31募投专户
魏公村支行兴业银行股份有限公司北京
32129010020009990790000000.00通知存款户
魏公村支行兴业银行股份有限公司北京
32129010010020797011920274.05募投专户
魏公村支行兴业银行股份有限公司北京
32129010020010022130000000.00通知存款户
魏公村支行
第2页共13页兴业银行股份有限公司北京
321290100100208389210801724.37募投专户
魏公村支行兴业银行股份有限公司北京
321290100200100581300000000.00通知存款户
魏公村支行兴业银行股份有限公司北京
3212901001002245039430955.76募投专户
魏公村支行兴业银行股份有限公司北京
32129010020010046350000000.00通知存款户
魏公村支行杭州银行股份有限公司北京
11010410600000764144804597.88募投专户
分行营业部杭州银行股份有限公司北京
110104106000008051550000000.00大额存单
分行营业部交通银行股份有限公司湖北
42142106601200225693544713408.69募投专户
自贸试验区武汉片区分行交通银行股份有限公司湖北
421899999602000017904-通知存款户
自贸试验区武汉片区分行交通银行股份有限公司湖北
421899999602000017904-通知存款户
自贸试验区武汉片区分行交通银行股份有限公司湖北
-360000000.00结构性存款自贸试验区武汉片区分行交通银行股份有限公司湖北
-85000000.00结构性存款自贸试验区武汉片区分行交通银行股份有限公司湖北
-100000000.00结构性存款自贸试验区武汉片区分行兴业银行股份有限公司北京
32129010010021337317410849.46募投专户
魏公村支行兴业银行股份有限公司北京
3212901001002134954414724.91募投专户
魏公村支行招商银行股份有限公司北京
1229038264106062468145.59募投专户
大运村支行招商银行股份有限公司北京
1229038264780008010000000.00结构性存款
大运村支行兴业银行股份有限公司北京
32129010010024048012920317.20募投专户
魏公村支行兴业银行股份有限公司北京
32129010020010019970000000.00通知存款户
魏公村支行兴业银行股份有限公司北京
32129010010024050516115574.23募投专户
魏公村支行兴业银行股份有限公司北京
321290100200100072100000000.00通知存款户
魏公村支行中国银行股份有限公司深圳
76797758641323916594.08募投专户
福田支行中国银行股份有限公司深圳
74717766719710000000.00通知存款户
福田支行中国银行股份有限公司深圳
767978102079104000000.00结构性存款
福田支行中国银行股份有限公司深圳
76537810307896000000.00结构性存款
福田支行中国银行股份有限公司深圳
28000051115370000388.89收益凭证
福田支行中国银行股份有限公司深圳
75757869683238000000.00结构性存款
福田支行中国银行股份有限公司深圳
75627869791442000000.00结构性存款
福田支行兴业银行股份有限公司北京
3212901001002132523307527.92募投专户
魏公村支行兴业银行股份有限公司北京
3212901001002135298563695.39募投专户
魏公村支行
第3页共13页中国建设银行股份有限公司
11050163030009999998-00011623797.21募投专户
北京西二旗支行中国建设银行股份有限公司
11050163030009999998-000220000000.00通知存款户
北京西二旗支行中国建设银行股份有限公司
1105026303000099999880000000.00结构性存款
北京西二旗支行中国建设银行股份有限公司
1105026303000099999880000000.00结构性存款
北京西二旗支行中国银行股份有限公司深圳
7575782437796582898.67募投专户
福田支行中国银行股份有限公司深圳
748478241830-通知存款户
福田支行中国银行股份有限公司深圳
77187828526931200000.00结构性存款
福田支行中国银行股份有限公司深圳
76927828745728800000.00结构性存款
福田支行中国银行股份有限公司深圳
74847854018126000000.00结构性存款
福田支行中国银行股份有限公司深圳
74717854494624000000.00结构性存款
福田支行中国银行股份有限公司深圳
81071008630520000000.00收益凭证
福田支行中国银行股份有限公司深圳
81071008630530000000.00收益凭证
福田支行兴业银行股份有限公司北京
321290100100220285-募投专户已注销
魏公村支行中国工商银行股份有限公司
4000056029100320603-募投专户已注销
深圳华为支行北京银行股份有限公司杭州
20000054936700073267496-募投专户已注销
分行营业部北京银行股份有限公司杭州
20000054937400073269634-募投专户已注销
分行营业部中国工商银行股份有限公司
4000056029100320452-募投专户已注销
深圳华为支行中国工商银行股份有限公司
4000056029100320576-募投专户已注销
深圳华为支行北京银行股份有限公司杭州
20000054932400073250343-募投专户已注销
分行营业部北京银行股份有限公司杭州
20000054930100073234795-募投专户已注销
分行营业部兴业银行股份有限公司北京
321290100100208029-募投专户已注销
魏公村支行兴业银行股份有限公司北京
321290100100208142-募投专户已注销
魏公村支行兴业银行股份有限公司北京
321290100100208266-募投专户已注销
魏公村支行
合计2334669125.61
注：募集资金专户以活期或协定存款方式存放。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024年上半年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
第4页共13页（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金当年预计使用金额差异超
过30%的情况说明
2022年10月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，
审议通过了《关于调整部分募投项目投资额和内部投资结构及项目延期的议案》。具体情况请参见公司于2022年10月27日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于调整部分募投项目投资额和内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2022-046）。
2023年10月25日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审
议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体情况参见公司于2023年10月26日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-070）。
2、募投资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
交付中心新建及扩建项目及北京总部大楼数字化改造项不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来经营中体现。
行业数字化转型产品及解决方案项目、研发中心建设项目、数字运营业务平台升级项目、
集团人才供给和内部服务平台升级项目及 iPSA 数字化平台升级项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。
补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高募集资金使用效率和公司盈利能力，从而产生间接效益。
3、募投资金投资项目不存在其他异常情形。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、部分募投项目实施主体及实施地点变更情况
2022年4月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，审
议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。具体情况请参见公司于2022年4月7日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2022-004）。
2、北京总部大楼数字化改造项目实施主体变更情况
2023年4月25日，公司召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议，
第5页共13页审议通过了《关于部分募投项目实施主体变更为全资子公司的议案》，将“北京总部大楼数字化改造项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京软通旭天科技发展有限公司。具体情况请参见公司于2023年4月26日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于部分募投项目实施主体变更为全资子公司的公告》（公告编号：2023-024）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年8月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]6364号）。具体情况请参见公司于2022年8月25日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-
033）。
上述募集资金已于2022年全部置换完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币434231.79万元，募投项目承诺投资额
350000.00万元，超募资金金额为84231.79万元。其中超募资金2022年度用于永久补充流动
资金25000.00万元、用于建设北京总部大楼数字化改造项目3760.00万元；2023年度用于建
设 iPSA 数字化平台升级项目 7560.00 万元，截至 2024 年 6 月 30 日暂未确定用途的超募资金为47911.79万元。超募资金使用情况如下：
1、补充流动资金
经2022年4月25日公司第一届董事会第十四次会议和2022年5月23日公司2021年度
第6页共13页股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金
25000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.68%。具体情况请参见公司于2022年4月26日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-016）。
2、建设北京总部大楼数字化改造项目2022年10月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意使用3760.00万元超募资金建设北京总部大楼数字化改造项目。具体情况请参见公司于2022年10月27日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-045）。
3、建设 iPSA 数字化平台升级项目
2023年2月16日，公司召开的第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议审
议通过了《关于使用部分超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目的议案》，同意使用 7560.00万元超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目。具体情况请参见公司于 2023 年 2 月 16 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目的公告》（公告编号：2023-004）。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为2334669125.61元，其中存放在公司募集资金专户余额为389668736.72元，现金管理余额为1945000388.89元。
2022年4月7日，公司召开的第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。
2023年3月15日，公司召开的第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年3月14日，公司召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司与银行等金融机构签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性较好的保本型理财产品。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为1945000388.89元。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。
第7页共13页四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况经2022年8月24日公司第一届董事会第十五次会议和2022年9月13日公司2022年第
一次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将交付中心新建和扩建项目中的部分子项目投资金额进行调整，调整募集资金
457624600元用于深圳交付中心（新建）项目的建设。具体情况请参见公司于2022年8月25日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-034）。
经2024年4月26日公司第二届董事会第八次会议和2024年5月17日公司2023年度股
东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将行业数字化转型产品及解决方案项目和数字运营业务平台升级项目的投资金额进行调整，调整募集资金54790000元用于软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目的建设。具体情况请参见公司于 2024 年 4 月 26日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-031）。
《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
交付中心新建及扩建项目的子项目深圳交付中心扩建项目、广州交付中心（扩建）项目和
东莞交付中心（扩建）项目变更为深圳交付中心（新建）项目，主要为公司提供业务所需的空间场所，不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益。
软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用
的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
第8页共13页六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明
报告期内，公司无使用募集资金收购资产情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表第9页共13页（本页无正文，为《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》之盖章页）
软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会
2024年8月29日
第10页共13页附件1募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：软通动力信息技术（集团）股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额463002.35本报告期投入募集资金总额13347.02
募集资金净额434231.79已累计投入募集资金总额
243109.92
报告期内变更用途的募集资金总额5479.00(含发行费用)
累计变更用途的募集资金总额51241.46
已累计投入募集资金净额214339.36
累计变更用途的募集资金总额比例11.07%是否已变更截至期末投资进项目可行性承诺投资项目募集资金承调整后投资总本报告期截至期末累计投项目达到预定可使用本年度实是否达到
项目(含部分度(%)是否发生重
和超募资金投向诺投资总额额(1)[注1]投入金额入金额(2)状态日期现的效益预计效益
变更)(3)＝(2)/(1)大变化
承诺投资项目：
1．交付中心新建及扩建项目部分变更199920.54200092.424471.0345502.7522.74%[注2]不适用不适用否
2．行业数字化转型产品及解决方案项目部分变更55979.4653379.465162.5549892.5093.47%2024年6月30日不适用不适用否
3.研发中心建设项目否17857.1017857.101459.9316577.5792.83%2024年6月30日不适用不适用否
4.数字运营业务平台升级项目部分变更10680.587801.580.007710.4098.83%2024年6月30日不适用不适用否
5.集团人才供给和内部服务平台升级项目否6272.926272.921151.235993.8495.55%2024年6月30日不适用不适用否
6. 软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目 否 - 5479.00 0.00 0.00 0% 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
7.补充营运资金项目否59289.4059289.400.0059289.40100.00%-不适用不适用否
承诺投资项目小计350000.00350171.8812244.74184966.46-
超募资金投向：
第11页共13页1．北京总部大楼数字化改造项目否3760.003760.00208.632597.2969.08%2024年9月30日不适用不适用否
2．iPSA 数字化平台升级项目 否 7560.00 7560.00 893.66 1775.61 23.49% 2025 年 1 月 31 日 不适用 不适用 否
3．归还银行贷款(如有)----------
4．补充流动资金(如有)否25000.0025000.000.0025000.00100.00%----
5．暂未确定用途的超募资金-47911.7947911.79-------
超募资金投向小计84231.7984231.791102.2929372.90-
合计434231.79434403.6713347.03214339.36-参见“三/（一）/1、募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金当年预计使用金额差异超未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)过30%的情况说明”项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况参见“三/（六）超募资金使用情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况参见“三/（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况参见“三/（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向参见“三/（七）尚未使用的募集资金用途及去向”募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
[注1]调整后投资总额434403.67万元与募集资金承诺投资总额434231.79万元差异171.88万元为募集资金利息投入。
[注2]在交付中心新建及扩建项目中，东莞交付中心（扩建）项目募集资金已投入完毕，武汉交付中心新建项目达到预定可使用状态日期为2025年6月30日，深圳交付中心（新建）项目达到预定可使用状态日期为2025年8月31日，其他项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。
[注3]上表部分合计数与分项加数直接相加之和略有差异系因尾数四舍五入所致。
第12页共13页附件2变更募集资金投资项目情况表
2024年半年度
编制单位：软通动力信息技术（集团）股份有限公司单位：人民币万元截至期末投资变更后的项目可行对应的原承诺变更后项目拟投入募本报告期实截至期末实际累项目达到预定可使本年度实是否达到
变更后的项目进度(%)性是否发生重大变项目集资金总额(1)际投入金额计投入金额(2)用状态日期现的效益预计效益
(3)=(2)/(1)化深圳交付中心（扩建）项目深圳交付中心广州交付中心
45762.462120.178930.1819.51%2025年8月31日不适用不适用否（新建）项目（扩建）项目东莞交付中心（扩建）项目行业数字化转
软通天璇 MaaS 型产品及解决
大模型服务平台方案项目5479.000.000.000%2025年12月31日不适用不适用否升级项目数字运营业务平台升级项目
合计51241.462120.178930.18-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)参见“四/（一）变更募集资金投资项目情况”未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)参见“四/（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
