证券代码：301232证券简称：飞沃科技公告编号：2024-045

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向

持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发

行相结合的方式，向社会公众公开发行和配售股份人民币普通股（A 股）股票1347.00万股，发行价为每股人民币72.50元，共计募集资金97657.50万元，

坐扣承销和保荐费用8992.32万元后的募集资金为88665.18万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年6月12日汇入本公司募集资金监管账户。

另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与

发行权益性证券直接相关的新增外部费用3514.57万元后，公司本次募集资金净额为85150.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-15号）。

（二）募集资金使用及结余情况单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 85150.61

项目投入 B1 33724.61截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 284.54

项目投入 C1 1427.11超募资金永久补充流动

本期发生额 C2 8800.00资金

利息收入净额 C3 461.15

项目投入 D1=B1+C1 35151.72超募资金永久补充流动

截至期末累计发生额 D2 8800.00资金

利息收入净额 D3=B2+C3 745.69

E=A-D1-

应结余募集资金41944.58

D2+D3

实际结余募集资金 F 7956.71

差异[注] G=E-F 33987.87

[注]差异系购买结构性存款4000万元、定期存款980万元、大额存单29029.16万元，以及公司通过与税务局绑定的普通账户以自有资金支付发行费用相应印花税21.29万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南飞沃新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司常德分行、上

海浦东发展银行股份有限公司长沙人民东路支行、中国农业银行股份有限公司桃源县支行、长沙银行股份有限公司桃源支行、中国工商银行股份有限公司桃源支

行、湖南银行股份有限公司常德鼎城支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、

北京银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司常德分行、华夏银行股

份有限公司常德分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司

桃源支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有12个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元开户银行银行账号募集资金余额备注兴业银行股份有限公风电高强度紧固

3682201001003623932360.65

司常德分行件生产线建设上海浦东发展银行股风电高强度紧固

份有限公司长沙人民66120078801200001052695.51件生产线建设东路支行中国农业银行股份有非风电高强度紧

18546801040005417821.80

限公司桃源县支行固件生产线建设长沙银行股份有限公非风电高强度紧

800000090886000004945.65

司桃源支行固件生产线建设中国工商银行股份有

190807252920016452078.60购买厂房

限公司桃源支行湖南银行股份有限公

860702110000004520.33补充流动资金

司常德鼎城支行中国民生银行股份有

63995970153.13超募资金

限公司长沙分行北京银行股份有限公

200000500248001215460902.18超募资金

司长沙分行交通银行股份有限公

4351718880130002611462068.92超募资金

司常德分行华夏银行股份有限公

183300000001551814.33超募资金

司常德分行招商银行股份有限公

7319078984108881.95超募资金

司深圳分行中国银行股份有限公

609380243406923.66超募资金

司桃源支行

合计7956.71三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司基于整体规划和业务发展的需要，增加公司全资子公司飞沃新能源科技（黄石）有限公司及拟设立的全资孙公司越南精艺部件科技有限公司（拟定名）为公司募集资金投资项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”的

实施主体，同时增加湖北黄石、越南海防为该项目的实施地点，基于此对募投项目场地规划进行优化，公司计划不再新增购入位于桃源县陬市镇观音桥村的土地用于募投项目建设。另根据目前募投项目的实施进展情况，将“风电高强度紧固件生产线建设项目”及“非风电高强度紧固件生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。

3、募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过55000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

报告期内，公司在额度范围内进行现金管理，累计取得收益461.15万元，截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、定期存款以及大额存单尚有34009.16万元未到期。本年度公司不存在质押理财产品的情况。

5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

7、超募资金使用情况

本公司首次公开发行股票募集资金净额为85150.61万元，扣除募投项目资金需求后，超募资金为29439.82万元。

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金8800.00万元永久性补充流动资金。

截至2024年6月30日，已使用8800.00万元超募资金永久性补充流动资金，超募资金余额为20639.82万元。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司期末使用募集资金购买但尚未到期的结构性存款4000万元、定期存款980万元、大额存单29029.16万元，以及公司通过与税务局绑定的普通账户以自有资金支付发行费用相应印花税21.29万元，其余尚未使用的募集资金7956.71万元存放于募集资金专项账户。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。六、备查文件

1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

2、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

附表：募集资金使用情况对照表湖南飞沃新能源科技股份有限公司董事会

2024年8月28日附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南飞沃新能源科技股份有限公司编制日期：2024年6月30日单位：人民币万元

募集资金总额85150.61

报告期内投入募集资金总额10227.11报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额43951.72

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期是否已变截至期末项目可行募集资金调整后投本报告末投资项目达到预本报告截止报告期是否达承诺投资项目和超更项目累计投入性是否发承诺投资资总额期投入进度定可使用状期实现末累计实现到预计募资金投向（含部分金额生重大变

总额（1）金额（3）＝态日期的效益的效益效益变更）（2）化

(2)/(1)承诺投资项目风电高强度紧固件

否32016.3932016.39108.2917299.3354.03%2025/12/31不适用不适用不适用否生产线建设项目

非风电高强度紧固2025/12/31

否11694.4011694.400.005914.7550.58%不适用不适用不适用否件生产线建设项目

购买厂房否7000.007000.001138.006937.6499.11%-不适用不适用不适用否

补充流动资金否5000.005000.00180.825000100.00%-不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计--55710.7955710.791427.1135151.72----------超募资金投向无

暂未明确资金用途-20639.82------

补充流动资金-880088008800100.00%-----

超募资金投向小计--29439.8288008800-----

合计--55710.7985150.6110227.1143951.72----------

未达到计划进度、1、公司募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”于2020年立项规划建设周期，但公司首次公开发行股票募集资金到账时间预计收益的情况和为2023年6月12日。募投项目立项计划建设周期与实际募集资金到账的时间存在差异，使项目在资金投入上出现时间差，项目原因（分具体项目）本身的客观条件和环境在此过程中发生一定变化，项目推进受到影响；2、公司募投项目“非风电高强度紧固件生产线建设项目”于2020年立项规划建设周期，但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为2023年6月12日。募投项目立项计划建设周期与实际募集资金到账的时间存在差异，使项目在资金投入上出现时间差，项目本身的客观条件和环境在此过程中发生一定变化，项目推进受到影响。

3、2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司基于整体规划和业务发展的需要，增加公司全资子公司飞沃新能源科技（黄石）有限公司及拟设立的全资孙公司越南精艺部件科技有限公司（拟定名）为公司募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”

的实施主体，同时增加湖北黄石、越南海防为该项目的实施地点，基于此对募投项目场地规划进行优化，公司计划不再新增购入位于桃源县陬市镇观音桥村的土地用于募投项目建设。另根据目前募投项目的实施进展情况，将“风电高强度紧固件生产线建设项目”及“非风电高强度紧固件生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性超募资金的金额、补充流动资金的议案》，并经2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金8800.00万元永久性补充流动资金，公司监用途及使用进展情

事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。截至2024年6月30日，况

已使用8800.00万元超募资金永久性补充流动资金，超募资金余额为20639.82万元。

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司基于整体规划和业务发展的需要，增加公司全资子公司飞沃新能源科技（黄石）有限公司及拟设立的全资孙公司越南精艺部件科技有限公司（拟定名）为公司募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”的实募集资金投资项目施主体，同时增加湖北黄石、越南海防为该项目的实施地点，基于此对募投项目场地规划进行优化，公司计划不再新增购入位于实施地点变更情况

桃源县陬市镇观音桥村的土地用于募投项目建设。另根据目前募投项目的实施进展情况，将“风电高强度紧固件生产线建设项目”及“非风电高强度紧固件生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。

募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂不适用时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过55000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机尚未使用的募集资构民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。

金用途及去向

截至2024年6月30日公司期末使用募集资金购买但尚未到期的结构性存款4000万元、定期存款980万元、大额存单29029.16万元，以及公司通过与税务局绑定的普通账户以自有资金支付发行费用相应印花税21.29万元，其余尚未使用的募集资金7956.71万元存放于募集资金专项账户。

募集资金使用及披

露中存在的问题或报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情形，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

其他情况