证券代码：301231证券简称：荣信文化公告编号：2024-092
荣信教育文化产业发展股份有限公司
关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12000.00万元（含本数）的超募资金及闲置
募集资金进行现金管理（其中超募资金使用不超过人民币5000.00万元），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近期，公司使用超募资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：一、本次赎回理财产品的基本情况赎回预期年实际年实际投产品起始到期受托方产品名称金额化收益化收益资收益类型日期日期（万元）率率（元）利多多公司添上海浦东保本
利24JG3502期
发展银行浮动2024/2024/1.10%/10694.
(7天二元看50001.10%
股份有限收益10/1410/211.80%44
涨)人民币对公司型公结构性存款
公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。
二、公告日前12个月内超募资金及闲置募集资金购买理财产品情况
单位：人民币万元受托产品认购起始到期预期年化资金是否产品名称方类型金额日期日期收益率来源赎回交通交通银行蕴通财保本银行闲置
富定期型结构性浮动2023/92023/11.75%-2.70股份3000募集是存款62天（挂钩汇率收益/141/15%有限资金
看跌）型公司招商保本招商银行点金系闲置
银行浮动2023/12023/11.85%/2.89列看跌三层区间2000募集是
股份收益0/112/11%/3.09%
61天结构性存款资金
有限型公司上海浦东利多多公司稳利保本发展
23JG3474期(1个 浮动 2023/1 2023/1 1.30%/2.45 超募
银行5000是
月早鸟款)人民币收益0/161/16%/2.65%资金股份对公结构性存款型有限公司上海浦东利多多公司稳利保本发展
23JG3547期(1个 浮动 2023/1 2023/1 1.30%/2.45 超募
银行5000是
月早鸟款)人民币收益1/202/20%/2.65%资金股份对公结构性存款型有限公司上海浦东利多多公司稳利保本发展
23JG3669期(3个 浮动 2024/1 2024/4 1.30%/2.55 超募
银行5000是
月早鸟款)人民币收益/8/8%/2.75%资金股份对公结构性存款型有限公司上海浦东利多多公司稳利保本
发展 24JG3211期(1个 浮动 2024/4 2024/5 1.20%/2.45 超募
5000是
银行月早鸟款)人民币收益/15/15%/2.65%资金股份对公结构性存款型有限公司上海浦东利多多公司稳利保本发展
24JG3298期(3个 浮动 2024/6 2024/9 1.20%/2.40 超募
银行5000是
月早鸟款)人民币收益/3/3%/2.60%资金股份对公结构性存款型有限公司上海浦东利多多公司稳利保本发展
24JG3457期(1个 浮动 2024/9 2024/1 1.10%/2.20 超募
银行5000是
月早鸟款)人民币收益/90/9%/2.40%资金股份对公结构性存款型有限公司上海浦东利多多公司添利保本发展
24JG3502期(7天 浮动 2024/1 2024/1 1.10%/1.80 超募
银行5000是
二元看涨)人民币收益0/140/21%资金股份对公结构性存款型有限公司
截至本公告日，公司不存在使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理未到期情况，未超过公司第三届董事会第十六次会议审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。三、备查文件
《银行理财本金及收益收款回单》。
特此公告。
荣信教育文化产业发展股份有限公司董事会
2024年10月23日
