赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301219证券简称：腾远钴业公告编号：2024-042
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末期增减年同期增减
营业收入（元）1686501854.4510.97%4889154064.9123.11%归属于上市公司股东的
190800461.0419.02%617451411.41156.09%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净186198171.5317.20%608594906.30156.80%利润（元）经营活动产生的现金流
----85239762.70-82.56%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.6520.37%2.1183.78%
稀释每股收益（元/股）0.6520.37%2.1183.78%
加权平均净资产收益率2.23%0.33%7.20%4.38%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）10268062605.839831100993.404.44%归属于上市公司股东的
8621069711.608519120067.141.20%
所有者权益（元）
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（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-5795.28-1722195.33销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司3165743.939085504.37损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2942333.153494397.81
减：所得税影响额1499992.292001201.74
合计4602289.518856505.11--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目构成重大变动情况
项目本报告期末（元）上年度末（元）变动比例重大变动说明
衍生金融资产5861800.00开展套期保值业务
应收票据1808739.861255125.2044.11%期末收取票据规模增加
应收账款367767590.38264299406.3039.15%业务规模增长
应收款项融资185115790.19118151594.5156.68%期末应收票据的增加
预付款项29153974.2368115391.23-57.20%预付货款的减少
存货2649350710.221968046797.3034.62%钴产能产量增长
其他流动资产212873388.57119121759.0578.70%期末待抵扣进项税额增加
固定资产3047145256.432208983571.4437.94%在建工程转固增加
在建工程409254914.671089299833.22-62.43%本期在建工程项目完工结转至固定资产
使用权资产700000.001150000.00-39.13%租赁权逐期折旧
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项目本报告期末（元）上年度末（元）变动比例重大变动说明
无形资产82568035.8455133989.4249.76%新增购置土地用于项目建设子公司可弥补亏损及内部未实现毛利的增
递延所得税资产79201450.2657537346.5837.65%加公司采购钴中间品等主要原材料采用贸易
短期借款170153008.4399117553.6671.67%融资方式，随着公司业务规模的增长本期采购规模上升导致对应的借款规模也上升
公司业务规模增长，以票据结算的货款增应付票据290252653.77100792542.01187.97%加
上年年末计提的年终奖在本期发放，因此应付职工薪酬17607020.8950049958.61-64.82%年初的应付职工薪酬金额较大
应交税费137090647.48104631864.1631.02%期末应交企业所得税的增加
其他流动负债817370.483341305.59-75.54%待转销项税额减少
租赁负债150000.00550000.00-72.73%总体金额较小
受市场行情波动的影响，香港子公司维克递延所得税负债154349445.2994004965.1364.19%托国际贸易有限公司盈利规模增加
2、合并利润表项目构成重大变动情况
年初至报告期末
项目上年同期（元）变动比例重大变动说明
（元）
财务费用-29324688.16-91232788.8367.86%利息收入的减少及汇兑损益的增加
其他收益34732830.388671770.96300.53%增值税进项税额加计抵减金额的增加
投资收益-6480234.89-4431631.0346.23%银行承兑贴现利息的增加
资产减值损失-43281589.71-201250660.26-78.49%计提存货跌价准备减少
资产处置收益-1239413.4044484.16-2886.19%处置固定资产净损失的增加
营业外收入4546550.78485642.71836.19%收到退回款项的增加
营业外支出1534934.904577085.07-66.46%其他支出的减少
所得税费用164624055.7099779921.7664.99%本期利润的增加导致所得税费用增加
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数29246报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
罗洁境内自然人22.43%6609306666093066不适用0
谢福标境内自然人10.36%3054660230527102不适用0
厦门钨业股份有限公司国有法人9.05%266760000不适用0
江西赣锋锂业集团股份有限公司境内非国有法人6.09%179340170不适用0宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道
其他5.14%151379330不适用0（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
吴阳红境内自然人5.10%1503536615035366不适用0
童高才境内自然人1.84%54198964064922不适用0
罗丽珍境内自然人1.81%53352005335200不适用0
高晋境内自然人1.71%50426180不适用0赣州腾远钴业新材料股份有限公
其他1.68%49443470不适用0司回购专用证券账户
中国北方工业有限公司国有法人1.28%37659490不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量厦门钨业股份有限公司26676000人民币普通股26676000江西赣锋锂业集团股份有限公司17934017人民币普通股17934017宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道
15137933人民币普通股15137933（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）高晋5042618人民币普通股5042618赣州腾远钴业新材料股份有限公
4944347人民币普通股4944347
司回购专用证券账户中国北方工业有限公司3765949人民币普通股3765949上海汽车集团股份有限公司3362454人民币普通股3362454
无锡 TCL 爱思开半导体产业投资
2841913人民币普通股2841913
基金合伙企业（有限合伙）赣州工矿控股发展有限公司2720952人民币普通股2720952罗宾木业有限公司1681000人民币普通股1681000
1、罗洁、谢福标、吴阳红为共同控制人，是公司控股股东、实际控制人；
上述股东关联关系或一致行动的说明2、罗洁、罗丽珍两人为姐妹关系。
除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
截至2024年9月30日，公司前10名无限售条件股东中：
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如罗宾木业有限公司通过融资融券账户持有公司股票1681000股，有）实际合计持有1681000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除本期增加股东名称期末限售股数限售原因拟解除限售日期数限售股数限售股数罗洁660930660066093066首发前限售股2025年9月17日首发前限售股于2025年首发前限售
9月17日解除限售，高
谢福标305271020030527102股、高管锁定管锁定股按照相关法律股法规解除限售吴阳红150353660015035366首发前限售股2025年9月17日高管锁定股按照相关法童高才4064922004064922首发前限售股律法规解除限售罗丽珍5335200005335200首发前限售股2025年9月17日罗淑兰35100000351000首发前限售股2025年9月17日罗梅珍35100000351000首发前限售股2025年9月17日首发前限售高管锁定股按照相关法
陈文伟27495002550277500股、高管锁定律法规解除限售股高管锁定股按照相关法胡常超3900003900高管锁定股律法规解除限售赣州古财咨询服务中心（有2340000002340000首发前限售股2025年3月17日限合伙）赣州古鑫咨询服务中心（有2457000002457000首发前限售股2025年3月17日限合伙）
合计12683350602550126836056----
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、截至2024年9月30日，公司已完成募集资金投资的“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”中钴产品2万金属吨、镍产品1万金属吨、锰产品0.682
万金属吨、碳酸锂0.5万吨产品生产线的建设并投产；钴产品0.3万金属吨、镍产品4万金属吨生产线建设项目已完
成项目备案，正在进行报建手续。目前，公司整体钴镍锰锂的生产规模已分别达到钴产品2.65万（含一期）金属吨、镍产品1万金属吨、锰产品1万（含一期）金属吨、碳酸锂0.5万吨；
2、公司于2024年8月22日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年9月11日召开2024
年第一次临时股东大会，分别审议通过了《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要，同意开展2024年员工持股计划，存续期48个月。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金3066828730.503760067194.00结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产5861800.00
应收票据1808739.861255125.20
应收账款367767590.38264299406.30
应收款项融资185115790.19118151594.51
预付款项29153974.2368115391.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款97982336.7278837717.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2649350710.221968046797.30
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产10693284.2510693284.25
其他流动资产212873388.57119121759.05
流动资产合计6627436344.926388588268.99
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3047145256.432208983571.44
在建工程409254914.671089299833.22生产性生物资产油气资产
使用权资产700000.001150000.00
无形资产82568035.8455133989.42
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
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商誉长期待摊费用
递延所得税资产79201450.2657537346.58
其他非流动资产21756603.7130407983.75
非流动资产合计3640626260.913442512724.41
资产总计10268062605.839831100993.40
流动负债：
短期借款170153008.4399117553.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据290252653.77100792542.01
应付账款696760886.01689343644.54预收款项
合同负债33742510.8327366043.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17607020.8950049958.61
应交税费137090647.48104631864.16
其他应付款23329674.4631207120.80
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债400000.00450000.00
其他流动负债817370.483341305.59
流动负债合计1370153772.351106300032.53
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债150000.00550000.00长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债39830200.0039830200.00
递延收益82509476.5971295728.60
递延所得税负债154349445.2994004965.13其他非流动负债
非流动负债合计276839121.88205680893.73
负债合计1646992894.231311980926.26
所有者权益：
股本294717182.00294717182.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6001554118.765995938718.76
减：库存股180680872.19125974444.38
7赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第三季度报告
其他综合收益126473796.65158225283.29专项储备
盈余公积147358591.00121035836.78一般风险准备
未分配利润2231646895.382075177490.69
归属于母公司所有者权益合计8621069711.608519120067.14少数股东权益
所有者权益合计8621069711.608519120067.14
负债和所有者权益总计10268062605.839831100993.40
法定代表人：罗洁主管会计工作负责人：陈文伟会计机构负责人：陈文伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4889154064.913971289160.52
其中：营业收入4889154064.913971289160.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4086673107.323421417603.39
其中：营业成本3724769188.933194380655.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加131887418.22102361057.28
销售费用6657855.325484728.33
管理费用169656183.24137430822.44
研发费用83027149.7772993128.39
财务费用-29324688.16-91232788.83
其中：利息费用3966775.671894111.41
利息收入45257973.2256747439.46
加：其他收益34732830.388671770.96投资收益（损失以“－”号填-6480234.89-4431631.03
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
8赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号-7148698.74-8417626.90
填列）资产减值损失（损失以“-”号-43281589.71-201250660.26
填列）资产处置收益（损失以“-”号-1239413.4044484.16
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
779063851.23344487894.06
列）
加：营业外收入4546550.78485642.71
减：营业外支出1534934.904577085.07四、利润总额（亏损总额以“－”号
782075467.11340396451.70
填列）
减：所得税费用164624055.7099779921.76五、净利润（净亏损以“－”号填
617451411.41240616529.94
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
617451411.41240616529.94“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
617451411.41241108193.74（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-491663.80号填列）
六、其他综合收益的税后净额-31751486.64105393043.95归属母公司所有者的其他综合收益
-31751486.64105393043.95的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-31751486.64105393043.95合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
-55887.05-637709.80合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备4982530.00
6.外币财务报表折算差额-36678129.59106030753.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额585699924.77346009573.89
（一）归属于母公司所有者的综合
585699924.77346501237.69
收益总额
9赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益
-491663.80总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益2.10.74
（二）稀释每股收益2.10.74
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：罗洁主管会计工作负责人：陈文伟会计机构负责人：陈文伟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5039894150.914026746857.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35059085.235581793.22
收到其他与经营活动有关的现金200099101.70151919384.95
经营活动现金流入小计5275052337.844184248035.58
购买商品、接受劳务支付的现金4394716956.753080933155.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金219409427.07150488775.80
支付的各项税费270948066.08215932098.32
支付其他与经营活动有关的现金304738125.24248197079.62
经营活动现金流出小计5189812575.143695551109.18
经营活动产生的现金流量净额85239762.70488696926.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
10395921.0540267.15
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10395921.0540267.15
购建固定资产、无形资产和其他长368861320.99750339106.73
10赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第三季度报告
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1193.67
投资活动现金流出小计368862514.66750339106.73
投资活动产生的现金流量净额-358466593.61-750298839.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金659154467.11370987324.63收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计659154467.11370987324.63
偿还债务支付的现金588377474.62438965984.43
分配股利、利润或偿付利息支付的
437698795.08282186068.67
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金55834604.0556704103.05
筹资活动现金流出小计1081910873.75777856156.15
筹资活动产生的现金流量净额-422756406.64-406868831.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1292744.455467326.66影响
五、现金及现金等价物净增加额-697275982.00-663003418.04
加：期初现金及现金等价物余额3740811707.894418880613.19
六、期末现金及现金等价物余额3043535725.893755877195.15
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
2024年10月23日
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