证券代码：301219证券简称：腾远钴业公告编号：2024-034

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年3月14日采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上

资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票

3148.69万股，发行价为每股人民币173.98元。截至2022年3月14日，公司共募集资金547809.09万元，扣除不含税发行费用27431.01万元（含先期已支付的发行费用）后，募集资金净额为520378.08万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2022]第351C000126号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入286322.91万元。

2、本年度使用金额及当前余额2024年半年度，公司募集资金使用情况如下：

1、募集资金投资建设年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技

术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目。

2024年半年度，公司使用募集资金直接投入年产2万吨钴、1万吨镍金属量系

列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套

建设项目6391.46万元；截至2024年6月30日，公司使用募集资金累计直接投入该项目105324.81万元。

2、超募资金投资建设年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技

术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目。

2024年半年度，公司使用超募资金直接投入年产2万吨钴、1万吨镍金属量系

列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套

建设项目14507.85万元。截至2024年6月30日，公司使用超募资金累计直接投入该项目61897.41万元。

综上，截至2024年6月30日，合并口径下公司募集资金累计投入307222.22万元；尚未使用的金额为213155.86万元，其中：购买大额存单15000.00万元，定期存款185000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《赣州腾远钴业新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2017年2月18日第一届董事会第四次会议通过，于2020年9月8日第六次临时股东大会修订。

根据管理办法并结合经营需要，公司从2022年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022年3月，公司分别与中国银行股份有限公司赣县支行、招商银行股份有限公司赣州分行、中国工商银行股份有限公司赣

县支行、兴业银行股份有限公司赣州分行、中国建设银行股份有限公司赣州赣县支行，以及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2023年1月公司全资子公司赣州腾驰新能源材料技术有限公司在招商银行股

份有限公司赣州分行开设募集资金专项账户并与公司、保荐机构、开户银行签署

了《募集资金四方监管协议》用于募集资金的专项存储和使用。

2024年半年度，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元银行名称银行帐号账户类别余额

中国银行股份有限公司赣县支行191752938998募集资金专户14541.01

招商银行股份有限公司赣州分行797900024710869募集资金专户5820.13

中国工商银行股份有限公司赣县支行1510229029000192766募集资金专户2574.96

兴业银行股份有限公司赣州分行503010100100330601募集资金专户4173.73

招商银行股份有限公司赣州分行797901724810801募集资金专户119.82

兴业银行股份有限公司赣州分行503010100200219062募集资金专户-定期户40000.00

兴业银行股份有限公司赣州分行503010100200219318募集资金专户-定期户10000.00

兴业银行股份有限公司赣州分行503010100200219188募集资金专户-定期户10000.00

兴业银行股份有限公司赣州分行503010100200219209募集资金专户-定期户10000.00

中国银行股份有限公司赣县支行196259577537募集资金专户-定期户5000.00

中国银行股份有限公司赣县支行200759579675募集资金专户-定期户10000.00

招商银行股份有限公司赣州分行79790002477900059募集资金专户-定期户40000.00

招商银行股份有限公司赣州分行79790002477900045募集资金专户-定期户15000.00

招商银行股份有限公司赣州分行79790002477900494募集资金专户-定期户10000.00

招商银行股份有限公司赣州分行79790002477900480募集资金专户-定期户50000.00

合计227229.64上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入14073.84万元，（其中2024年半年度利息收入3287.02万元），已扣除手续费0.06万元（其中2024年半年度手续费0.05万元）。三、本年度募集资金的实际使用情况

上述募集资金监管协议情况及效益情况详见附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年半年度，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会

2024年8月24日附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年1-6月单位：人民币万元本报告期投入募

募集资金总额520378.0820899.31集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额-307222.22资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更截至期末累截至期末投资进项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本报告期投本报告期实现是否达到预

承诺投资项目项目（含部计投入金额度（%）(3)＝定可使用状是否发生重

诺投资总额总额（1）入金额的效益计效益分变更）(2)(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目

1.年产2万吨钴、1万

吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级

是169800.00169800.006391.46105324.8162.032024-12-31不适用不适用否及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目

2.补充流动资金项目否50000.0050000.00-50000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计219800.00219800.006391.46155324.81—————超募资金投向

1.年产2万吨钴、1万

吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级

否210578.08210578.0814507.8561897.4129.392024-12-31不适用不适用不适用及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目

2.补充流动资金否90000.0090000.00-90000.00100.00不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计300578.08300578.0814507.85151897.41—————

合计520378.08520378.0820899.31307222.22—————未达到计划进度或预计不适用收益的情况和原因项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

公司于2022年4月20日召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十五次会议，2022年5月11日召开了2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金90000.00万元永久补充流动资金。2022年8月24日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用超募资金置换已支付的发行费用3047.39万元。

公司于2022年11月30日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升超募资金的金额、用途及级及原辅材料配套生产项目（二期）”进行相关调整，扩大募投项目产能及新增相关配套项目，调整募投项目投资金额，新增全资子公使用进展情况司赣州腾驰新能源材料技术有限公司为实施主体，使用超募资金210578.08万元投资建设调整后的募投项目，调整后名称变更为“年产

2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的公告》及相关公告。

2023年度，公司使用超募资金支付年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及

完善相关配套建设项目支出47389.56万元；2024年半年度，公司使用超募资金支付年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目支出14507.85万元；截至2024年6月30日，公司累计使用超募资金151897.41万元。

2024年1月18日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于募投项目增加实施地点并购置募集资金投资项目实施土地的议案》，同意购置江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金二路西侧、稀金四路北侧地块，并增加该地块为“年产2万地点变更情况吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”的实施地点。

募集资金投资项目实施不适用方式调整情况2022年8月24日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资募集资金投资项目先期金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及使用超募资金置换前期已预先支付发行费用的自筹资金，合计投入及置换情况 金额为 33273.99 万元。上述置换事项及置换金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同专字（2022）第 351A014257号鉴证报告。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用截至2024年6月30日，除购买大额存单15000.00万元、定期存款185000.00万元外，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金途及去向专项账户。

募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况