证券代码：301218证券简称：华是科技公告编号：2024-041
浙江华是科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于2024年3月18日和2024年4月8日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币4
亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024 年 3 月 19 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：
2024-007）。
近日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买了理财产品，具体相关情况如下：
一、本次现金管理的主要情况
1、闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
投关投资预期年序资产品约定终资金联受托方产品名称金额起始日期化收益号主类型止日期来源关（万元）率体系浙商银闲置募行股份浙商保本集资金
公可随时3.31191 有限公 CDs223604 保证 2143.78 2024/4/12 （含超 无司赎回%
司杭州2(可转让)收益募资分行营金）业部浙商银闲置募行股份浙商保本集资金
公有限公可随时3.31192 CDs223604 保证 1071.89 2024/4/12 （含超 无司司杭州赎回%
2(可转让)收益募资
分行营
金）业部宁波银闲置募行股份单位结构保本集资金
公有限公性存款2025/21.50-3浮动5500.002024/11/7（含超无司司杭州720240425/72.50%型募资富阳支7
金）行杭州银闲置募行股份单位大额保本集资金公有限公可随时4存单新客保证1000.002024/11/183.55%（含超无司司余杭赎回
G03期 3年 收益 募资宝塔支
金）行杭州银闲置募行股份单位大额保本集资金公有限公存单新资可随时5保证1000.002024/11/202.90%（含超无司 司余杭 金 G07期 3 赎回收益募资宝塔支年
金）行
二、审批程序《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和2024
年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构亦就该事项发表了无异议的核查意见。
本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的
实际收益难以可靠预计；
3、相关工作人员的操作和监控风险。（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不
得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，
公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使
用情况进行审计、核实；
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金
管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益；
2、公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准
则第37号-金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计
核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、截至本公告日前十二个月内，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
1、前十二个月部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
投预期投资金是否收益序资产品起始约定终年化受托方产品名称额（万已赎（万号主类型日期止日期收益元）回元）体率中国农2023年第业银行56期公司保本
公股份有类法人客2023/可随时
1保证10002.65%是8.98
司限公司户人民币11/23赎回收益古翠支大额存单行产品中国农2023年第业银行56期公司保本
公股份有类法人客2023/可随时
2保证10002.65%是26.21
司限公司户人民币11/23赎回收益古翠支大额存单行产品杭州银行股份单位大额保本
公有限公存单新资2023/可随时
3保证15002.90%否
司 司余杭 金 G10 期 12/12 赎回收益宝塔支3年行宁波银
2024年单
行股份位结构性保本
公有限公2024/2025/1/1.50-
4存款浮动3000否
司司杭州2/6222.90%
720240141型
富阳支
4号
行宁波银行股份单位结构保本
5公有限公性存款2024/2024/9/1.50-
浮动5500是80.41
司司杭州7202401773/20202.90%型富阳支0行浙商银行股份浙商保本
公有限公2024/可随时3.311
6 CDs223604 保证 2143.7 否
司司杭州4/12赎回9%
2(可转让)收益8
分行营业部浙商银行股份浙商保本
公有限公2024/可随时3.311
7 CDs223604 保证 1071.8 否
司司杭州4/12赎回9%
2(可转让)收益9
分行营业部宁波银行股份单位结构保本
公有限公性存款2024/2025/2/1.50-
8浮动5500.0否
司司杭州72024042511/772.50%型0富阳支7行
公杭州银单位大额保本2024/可随时
93.55%否
司 行股份 存单新客 保证 1000.0 11/18 赎回有限公 G03期 3年 收益 0司余杭宝塔支行杭州银行股份单位大额保本
公有限公存单新资2024/可随时
10保证1000.02.90%否
司 司余杭 金 G07期 3 11/20 赎回型0宝塔支年行
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未赎回余额为人民币15215.67万元，未超过2024年第一次临时股东大会审议通过的额度。
六、备查文件
1、理财产品认购相关资料。
特此公告。
浙江华是科技股份有限公司董事会
2024年11月21日
