证券代码：301218证券简称：华是科技公告编号：2024-022

浙江华是科技股份有限公司

2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，现将浙江华是科技股份有限公司（以下简称“华是科技”或“公司”）2023年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53号）并经深圳证券交易所同意，华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1900.6667 万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币33.18元/股，募集资金总额为人民币

630641211.06元，扣除各项发行费用人民币87527225.52元后，实际募集资

金净额为人民币543113985.54元。

上述募集资金已于2022年3月1日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]70号）。公司及全资子公司杭州华是智能设备有限公司（以下简称“华是智能”）已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。（二）募集资金使用和结余情况截至2023年12月31日，公司募集资金累计使用情况如下：

项目金额（万元）

实际募集资金净额54311.40

加：理财收益及利息1579.54

减：募集资金使用27604.70

截至2023年12月31日尚未使用募集资金金28286.24额

其中：闲置募集资金现金管理金额26217.73

截至2023年12月31日募集资金专户余额2068.51

注：上表中单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于2022年3月与国投证券股份有限公司（2023年12月由“安信证券股份有限公司”更名为“国投证券股份有限公司”）（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的各银行签

订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。

公司于2022年9月27日召开第三届董事会第八次会议审议通过，同意新增全资子公司华是智能作为新的募投项目实施主体。华是智能于2023年4月开立了募集资金专项账户，并由公司、华是智能、保荐机构国投证券股份有限公司及开立募集资金专项账户的银行签订了募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币万元账户主体开户银行银行账号募集资金专户余额宁波银行股份有限公司

华是科技711701220002579531066.94杭州富阳支行中国农业银行股份有限

华是科技19021101040009764488.39公司杭州城西支行杭州银行股份有限公司

华是科技3301040160019711269312.83营业部浙商银行股份有限公司华是科技3310010010120101056916已销户杭州分行浙商银行股份有限公司

华是科技331001001012010105515863.36杭州分行全资子公司杭州银行股份有限公司

330104016002303092071.22

华是智能余杭宝塔支行全资子公司杭州银行股份有限公司

330104016002302983122.38

华是智能余杭宝塔支行全资子公司杭州银行股份有限公司

330104016002303040943.39

华是智能余杭宝塔支行

合计2068.51

注：上表中单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中四舍五入造成。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况公司2023年1-12月募集资金实际使用情况，详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2022年9月27日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第

六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，同意公司将募投项目“智慧城市服务业务能力提升建设项目”、“研发中心建设项目”和“数据中心建设项目”的实施地点和实施主体进行变更。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2022-050）。全资子公司华是智能已设立募集资金专项账户，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告（公告编号：2023-015）。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年5月20日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2252.64万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次置换事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江华是科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕6298号）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-033）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

1、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司于2022年3月17日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第

二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用8600.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额

28691.40万元的29.97%，符合公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充

流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。

公司于2023年3月17日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第

八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用8600.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.97%，符合公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募

资金总额的30%的有关规定。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

2、使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

公司于2023年3月17日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品或可转让可提前支取的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月之内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理尚未到期的余额为26217.73万元，剩余闲置募集资金（含超募资金）存放于公司开设的募集资金专户中，具体明细如下：

投截至2023预期年序资产品投资金额约定终止日年12月31受托方产品名称起始日期化收益

号主类型（万元）期日是否已赎率体回浙商银行杭浙商保本

1 公司 州分行营业 CDs2336039( 6000 2022-4-14 可随时赎回 3.20% 否

保息

部可转让)浙商银行杭保本

2 公司 州分行营业 CDs2236042 6217.73 2022-4-17 可随时赎回 3.43% 否

保息部保本宁波银行杭2023单位结构

3公司浮动55002023-5-252024-2-201%-3.2%否

州富阳支行性存款231238型保本

宁波银行杭2023单位结构1.5%-

4公司浮动3000.002023-8-112024-2-6否

州富阳支行性存款2322203.15%型单位大额存单保本杭州银行余

5 公司 新资金 G07 期 浮动 2000.00 2023-11-8 可随时赎回 2.90% 否

杭宝塔支行

3年型2023年第56

保本农业银行古期公司类法人

6公司浮动1000.002023-11-23可随时赎回2.65%否

翠支行客户人民币大型额存单产品

2023年第56

保本农业银行古期公司类法人

7公司浮动1000.002023-11-23可随时赎回2.65%否

翠支行客户人民币大型额存单产品单位大额存单保本杭州银行余

8 公司 新资金 G10 期 浮动 1500.00 2023-12-12 可随时赎回 2.90% 否

杭宝塔支行

3年型

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于相应的募集资金专户，除已设定具体用途的募集资金外，超募资金依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。

（八）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况本报告期公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐机构的监督；真实、准确、及时、完整披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

附件：1、募集资金使用情况对照表浙江华是科技股份有限公司董事会

2024年4月20日附件1：

浙江华是科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额54311.40本年度投入募集资金总额12884.74

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额27604.70

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已项目可截至期末项目达到承诺投资项目变更项是否达行性是募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投资进度预定可使本年度实和超募资金投目（含本年度投入金额到预计否发生资总额（1）投入金额（2）（3）＝（2）用状态日现的效益向部分变效益重大变

/（1）期

更）化承诺投资项目

1、智慧城市服

2025年6月

务业务提升建否12600.0012600.001134.813386.5426.88%不适用不适用不适用

30日

设项目2、研发中心建2025年6月否6000.006000.002761.373629.6060.49%不适用不适用不适用设项目30日

3、数据中心建2025年12月

否4020.004020.00387.43387.439.64%不适用不适用不适用设项目31日

4、补充流动资

否3000.003000.001.133001.13100.04%-不适用不适用不适用金承诺投资项目

25620.0025620.004284.7410404.70--

小计超募资金投向永久性补充流

--0.000.008600.0017200.00100.00%动资产超募资金投向

--0.000.008600.0017200.00--小计

合计--25620.0025620.0012884.7427604.70--

根据公司2022年9月27日第三届董事会第六次会议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，项目实施地址发生变化，实施地址变更为全资子公司杭州华是智能设备有限公司于2022年8月竞得的国有建设用地，公司及全资子公司需对新购置的土地进行建设，未达到计划进整体工程建设尚需要一定周期，导致项目实施周期比预计有所延长。同时，由于受到2022年错综复杂的外部环境等客观因素影响，募投项目度或预计收益的工程推进受到了较大的影响，导致募投项目的实施进度整体不及预期。

的情况和原因根据公司2023年6月1日第三届董事会第十一次会议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、项目（分具体项目）用途和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目“智慧城市服务业务能力提升建设项目”“研发中心建设项目”和“数据中心建设项目”进行延期，其中“智慧城市服务业务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”延期至2025年6月30日，“数据中心建设项目”延期至

2025年12月31日。项目可行性发

生重大变化的不适用情况说明超募资金的金

额、用途及使用见正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（六）超募资金使用情况”之“1、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况”。

进展情况募集资金投资

项目实施地点见正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资

项目先期投入见正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入及置换情况”。

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况用闲置募集资

见正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（六）超募资金使用情况”之“2、使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管金进行现金管理的情况”。

理情况项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用的募

尚未使用的募集资金均存放于相应的募集资金专户，除已设定具体用途的募集资金外，超募资金依公司后续发展需要及相关规定确定具体用集资金用途及途。

去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况