安徽铜冠铜箔集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公告编号：2024-047
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3834号文核准，本公司于2022年1月
24 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）20725.39 万股，每股发行价为 17.27 元，应
募集资金总额为人民币357927.46万元，根据有关规定扣除发行费用14914.99万元后，实际募集资金金额为343012.47万元。该募集资金已于2022年1月24日到账，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0038 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2024年半年度，公司直接投入募投项目的募集资金金额为20680.11万元。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金226033.16万元。募集资金专用账户累计利息收入
4789.80万元，累计理财收益3900.65万元，募集资金专户2024年6月30日余额合计
为126969.82万元（其中使用闲置募集资金购买理财产品金额70000.00万元）。
二、募集资金管理情况根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年1月24日，公司分别与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称
4安徽铜冠铜箔集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告“国泰君安”）和中国农业银行股份有限公司池州分行、中国银行股份有限公司池州分
行签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），2022年1月26日，公司及全资子公司合肥铜冠电子铜箔有限公司（以下简称“合肥铜冠”）与国泰君安和
中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》；2022年1月
26日，公司及全资子公司铜陵铜冠电子铜箔有限公司（以下简称“铜陵铜冠”）与国泰
君安和中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行签署了《募集资金四方监管协议》；2022年8月25日，公司及全资子公司铜陵铜冠与国泰君安和中国工商银行股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元开户单位银行名称银行帐号余额
铜冠铜箔中国农业银行股份有限公司池州分行1206020104001971415559.47
铜冠铜箔中国银行股份有限公司池州分行17976501722629759.69
合肥铜冠中国民生银行股份有限公司合肥分行6342667473109.30
铜陵铜冠中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行34050166860800001152836.40
铜陵铜冠中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行13080240292001966477704.96
合计56969.82
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
226033.16万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2024年6月30日止，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年4月19日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金
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额合计人民币5636.08万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1155 号）
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年2月23日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于2024年3月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
截至2024年6月30日止，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币70000.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元序号受托方产品名称金额到期日预期收益率
挂钩型结构性存款1.29%或
1中国银行池州分行7300.002024/7/1
CSDVY202404734 2.53%
挂钩型结构性存款1.3%或
2中国银行池州分行7700.002024/7/2
CSDVY202404746 2.54%
挂钩型结构性存款1.29%或
3中国银行池州分行7300.002024/7/3
CSDVY202404779 2.53%
挂钩型结构性存款1.3%或
4中国银行池州分行7700.002024/7/4
CSDVY202404780 2.54%
5长江证券股份有限公司金享6号收益凭证5000.002024/9/242%-6%
华彩增盈33期浮动收益凭
6华安证券股份有限公司5000.002024/12/252.4%-3.6%
证
信智安盈系列【1611】期收
7中信证券股份有限公司5000.002024/10/101%或3.10%
益凭证
8招商证券股份有限公司“搏金”227号收益凭证5000.002024/9/252%-4.1%
博盈系列国债收益率二值2.05%或
9海通证券股份有限公司5000.002024/10/10
看跌第114号3.05%
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序号受托方产品名称金额到期日预期收益率挂钩汇率区间累计型法人中国工商银行池州平天
10人民币结构性存款—专户10000.002024/10/211.40%-2.49%
湖支行
型 2024 年第 142 期 C 款
聚益第24562号（中证500）2%-3.5%或
11华泰证券股份有限公司5000.002024/10/17
收益凭证3%
合计70000.00//
（六）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
1、使用部分超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年2月14日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，于2022年3月2日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币66900.00万元永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
截至2024年6月30日，已使用超募资金永久补充流动资金66900.00万元。
2、使用部分超募资金用于电子铜箔建设项目的情况
公司于2022年7月29日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，于2022年8月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设年产1.5万吨电子铜箔项目的议案》，同意公司分别使用超募资金96385.93万元和60000万元投资建设铜冠铜箔“15000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”和铜
陵铜冠“10000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”，不足部分通过自筹解决。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
截至2024年6月30日募集资金对该项目的实际投入情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户
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及购买现金管理产品。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2022年10月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
截至2024年6月30日，使用银行承兑汇票支付募投项目并置换的情况如下：
单位：人民币万元序号项目名称用承兑汇票支付金额已置换金额
1铜冠铜箔年产1.5万吨电子铜箔项目32169.1131220.59
铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能
25261.585108.54
用超薄电子铜箔项目(二期)
3高性能电子铜箔技术中心项目2095.642061.28
4铜陵铜冠年产1万吨电子铜箔项目28398.728122.70
合计67925.0366513.11
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
2024年8月26日
8安徽铜冠铜箔集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募
募集资金总额343012.4720680.11集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额—226033.16集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变募集资金调整后投截至期末累截至期末投资项目达到预定项目可行性承诺投资项目和超募资金本年度投本年度实现是否达到
更项目（含承诺投资资总额计投入金额进度（%）(3)可使用状态日是否发生重投向入金额的效益预计效益部分变更）总额（1）(2)＝(2)/(1)期大变化承诺投资项目
1.铜陵有色铜冠铜箔年产2
万吨高精度储能用超薄电否81338.5381338.531936.6552192.1264.17%2023年9月-953.11否否
子铜箔项目(二期)
2.高性能电子铜箔技术中
是8388.018388.011922.025182.6761.79%2024年6月不适用不适用否心项目
3.补充流动资金否30000.0030000.000.0030000.00100.00%不适用不适用否
承诺投资项目小计—119726.54119726.543858.6787374.79-超募资金投向
1.永久补充流动资金否66900.0066900.000.0066900.00100.00%不适用不适用否
2.铜陵铜冠年产1万吨电
否60000.0060000.003368.3232595.8254.33%2024年6月不适用不适用否子铜箔项目
3.铜冠铜箔年产1.5万吨电
否96385.9396385.9313453.1239162.5540.63%2024年6月不适用不适用否子铜箔项目
223285.9
超募资金投向小计—223285.9316821.44138658.37-
3
343012.4
合计343012.4720680.11226033.16
7
未达到计划进度或预计收1、公司首次公开发行股票募投项目“高性能电子铜箔技术中心项目”投资规划时间较早，其可行性方案系根据当时的生产工艺益的情况和原因（分具体及预计的未来发展需要做出的，近两年铜箔产业发展迅速，产品升级换代加快，市场对产品性能提出新的需求:与此同时，“铜
4安徽铜冠铜箔集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告项目）陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)”正在加紧建设中，无法抽调更多人员异地参与技术中心项目建设，致使“高性能电子铜箔技术中心项目”进度不及预期。2022年8月25日，公司一届十八次董事会及一届十次监事会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意“高性能电子铜箔技术中心项目”达到预定可使用状态的日期延期至2023年
12月。本项目仅为研发性质的项目，本次调整事项不会影响项目预计收益。
2、公司首次公开发行股票募投项目“铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）”未达到预计效益，
主要系该项目产线调试完成后，受电子消费市场低迷影响，铜箔加工费收入大幅下降所致。
3、由于铜箔行业的市场环境发生变化以及公司多个募投项目同时开工建设，无法抽调更多人员异地参与项目建设，公司于2024年4月24日召开二届七次董事会会议、二届六次监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途均不发生变更的情况下，同意对“高性能电子铜箔技术中心项目”、“铜陵铜冠年产1万吨电子铜箔项目”、“铜冠铜箔年产1.5万吨电子铜箔项目”达到预定可使用状态时间调整至2024年6月。
项目可行性发生重大变化不适用的情况说明
2022年2月14日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议，并于2022年3月2日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币66900万元永久超募资金的金额、用途及补充流动资金。2022年7月29日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，并于2022年8月16日召开2022使用进展情况年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目的议案》及《关于使用部分超募资金投资建设年产1.5万吨电子铜箔项目的议案》同意公司使用超募资金156385.93万元投资建上述项目，不足部分通过自筹解决。
募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况
2022年4月19日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议，并于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置募集资金投资项目先期投
换已预先投入募投项目的自筹资金5636.08万元及已预先支付发行费用的自筹资金484.91万元，共计6120.99万元。上述预先入及置换情况投入及置换情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1155 号）。
用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况项目实施出现募集资金节2024年8月26日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结余的金额及原因项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用
5安徽铜冠铜箔集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告超薄电子铜箔项目(二期)”结项并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途
截至2024年6月30日，剩余未使用的募集资金人民币126969.82万元，用于购买理财产品或在募集资金专户银行中管理。
及去向2022年10月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支募集资金使用及披露中存付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置在的问题或其他情况换。
6安徽铜冠铜箔集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表2：
2024年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后项目拟项目达到预变更后的项目对应的原承诺项本年度实际截至期末实际累截至期末投资进本年度实现是否达到预变更后的项目投入募集资金定可使用状可行性是否发
目投入金额计投入金额(2)度(3)=(2)/(1)的效益计效益
总额（1）态日期生重大变化高性能电子铜箔高性能电子铜箔
8388.011922.025182.6761.79%2024年6月不适用不适用否
技术中心项目技术中心项目
合计-8388.011922.025182.67-----公司首次公开发行股票募投项目投资规划时间较早，“高性能电子铜箔技术中心项目”为2020年做出可行性方案，其建设规模及设计方案是根据当时的建设成本、生产工艺及预计的未来发展需要做出的。在此期间，铜变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）产业链迅速发展，公司结合行业发展趋势，拟优化技术中心定位对募投项目建设内容进行相应的调整。2023年3月15日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》。
1、公司首次公开发行股票募投项目“高性能电子铜箔技术中心项目”投
资规划时间较早，其可行性方案系根据当时的生产工艺及预计的未来发展需要做出的，近两年铜箔产业发展迅速，产品升级换代加快，市场对产品性能提出新的需求:与此同时，“铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)”正在加紧建设中，无法抽调更多人员异地参与技术中心项目建设，致使“高性能电子铜箔技术中心项目”进度不及预期。2022年8月25日，公司一届十八次董事会及一届十次监事会审议未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意“高性能电子铜箔技术中心项目”达到预定可使用状态的日期延期至2023年12月。本项目仅为研发性质的项目，本次调整事项不会影响项目预计收益。
2、由于铜箔行业的市场环境发生变化以及公司多个募投项目同时开工建设，无法抽调更多人员异地参与项目建设，公司于2024年4月24日召开二届七次董事会会议、二届六次监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑募投项目实际建设情况和投资进度，在募投
4安徽铜冠铜箔集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
项目实施主体、实施地点、募集资金用途均不发生变更的情况下，同意对“高性能电子铜箔技术中心项目”、“铜陵铜冠年产1万吨电子铜箔项目”、
“铜冠铜箔年产1.5万吨电子铜箔项目”达到预定可使用状态时间调整至2024年6月。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
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