万凯新材料股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：301216证券简称：万凯新材公告编号：2024-097

万凯新材料股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1万凯新材料股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）4516390211.413.25%13150652707.671.92%归属于上市公司股东

-136170321.51-204.35%-92978942.42-119.35%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-70141949.42-157.48%-67628814.16-117.18%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----1121029300.98324.73%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.2700-208.00%-0.18-119.35%

股）稀释每股收益（元/-0.2700-208.00%-0.18-119.35%

股）加权平均净资产收益

-2.43%-4.71%-1.66%-10.08%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）17353143962.8412760714852.0935.99%归属于上市公司股东

5541380993.135707861578.06-2.92%

的所有者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期年初至报告期末

支付的优先股股利（元）0.000.00

支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益

-0.2644-0.1805（元/股）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲

17280.59销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司30395413.8166121492.59损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-118828577.08-104287058.72损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-185652.001133069.19

减：所得税影响额-22590443.18-11665088.09

2万凯新材料股份有限公司2024年第三季度报告

合计-66028372.09-25350128.26--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目2024年9月30日2024年1月1日变动幅度变动原因说明

货币资金4854536965.432040364564.03137.92%主要系可转债发行收到款项

交易性金融资产-142402061.11-100.00%主要系期末结构性理财产品已到期主要系期货及远期结售汇公允价值变

衍生金融资产14124361.149586890.9847.33%动的变化主要系期末无低信用等级的银行承兑

应收票据-200000.00-100.00%汇票主要系期末结存高信用等级的银行承

应收款项融资3304771.436718049.92-50.81%兑汇票

预付款项563800562.55334871224.5768.36%主要系预付原材料货款的变化

其他流动资产443817414.43277852965.9059.73%主要系留抵税金的变化

主要系正达凯 MEG 项目工程建设投入

在建工程3054781480.09587380065.23420.07%增加

主要系公允价值变动、坏账准备、存

递延所得税资产67457198.4337208565.3181.29%货跌价准备等引起的变化

主要系正达凯 MEG 项目预付工程款的

其他非流动资产382041243.571116718518.24-65.79%变化主要系期货及远期结售汇公允价值变

衍生金融负债84553289.864695719.861700.65%动的变化

合同负债596880389.79409261114.4445.84%主要系预收货款的变化

主要系应交增值税、房产税、土地使

应交税费38732581.9422683249.4970.75%

用税、印花税等的增加

其他流动负债57181423.8041863201.6736.59%主要系国内客户预收款的销项税

长期借款1411360776.65726975825.4494.14%主要系正达凯增加银行长期借款

-

应付债券2668776133.17不适用主要系本期可转换债券发行

租赁负债1132281.415449783.22-79.22%主要系境外子公司办公室租赁

递延收益1517298231.91892071015.9970.09%主要系与资产相关的政府补助增加

主要系期货、远期结售汇公允价值变

递延所得税负债307795.021829260.71-83.17%动的变化

其他权益工具18819298.20-不适用主要系可转换债券权益部分

3万凯新材料股份有限公司2024年第三季度报告

库存股60067792.2837790656.1358.95%主要系回购股份

其他综合收益6563840.8326172.1424979.50%主要系外币报表折人民币差异主要系境外合资公司经营业绩变化所

少数股东权益1490092.16111149.651240.62%致

利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因说明

管理费用123726725.1693413977.5232.45%主要系工资、折旧、装修费的增加

财务费用9857310.4947467590.22-79.23%主要系汇兑损益的影响

投资收益-29197133.9146974004.73-162.16%主要系期货交易及远期结售汇的影响

公允价值变动收益-75651224.70-38613703.06-95.92%主要系期货交易及远期结售汇的影响

信用减值损失(损失主要系应收账款、其他应收款坏账准备

-2660303.8420152997.26-113.20%

以“-”号填列)的变化

资产减值损失(损失

-64697033.78-9057740.59-614.27%主要系存货跌价准备的影响

以“-”号填列)

资产处置收益(损失

17280.59905872.55-98.09%主要系固定资产的处置

以“－”号填列)

营业外收入1276644.102595449.20-50.81%主要系客户违约金及赔款等的变化

营业外支出133029.921610978.42-91.74%主要系捐赠支出的减少

所得税费用-31935820.42101970712.04-131.32%主要系公司利润减少导致的减少

现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因说明经营活动产生的现主要系本年政府补助资金的增加以及存

1121029300.98-498837909.05324.73%

金流量净额货变动的影响投资活动产生的现

-1903364757.59 -1248628673.44 -52.44% 主要系正达凯 MEG 项目的支出增加金流量净额筹资活动产生的现

2900289984.15481422640.65502.44%主要系本期收到可转债募集资金

金流量净额汇率变动对现金及

47669021.183959930.691103.78%主要系美元对人民币汇率变化的影响

现金等价物的影响

现金及现金等价物主要系上述经营、投资、筹资活动及汇

2165623548.72-1262084011.15271.59%

净增加额率变化的综合影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数348690

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量浙江正凯集团有限

境内非国有法人35.13%180958992180958992不适用0公司

沈志刚境内自然人6.57%3386351133863511不适用0上海拓牌私募基金

管理有限公司－拓

其他5.10%262630680不适用0牌兴丰6号私募证券投资基金

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深圳盈富汇智私募证券基金有限公司

－盈富增信添利23其他3.35%172605970不适用0号私募证券投资基金广州复朴道和投资

管理有限公司－衢

州复朴长实投资合其他3.00%154477230不适用0伙企业（有限合伙）宁波长江奇湾股权投资基金管理有限

公司－宁波长江奇

其他2.59%133502830不适用0湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）

肖海军境内自然人1.46%75000007500000不适用0上海国盛资本管理

有限公司－上海国

盛产业赋能私募投其他1.22%63060520不适用0资基金合伙企业（有限合伙）海宁万鸿投资合伙

境内非国有法人0.87%45000003210000不适用0企业（有限合伙）中咨华盖投资管理（上海）有限公司

－海宁市中咨华盖其他0.87%44735270不适用0绿色产业投资合伙企业（有限合伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌

26263068人民币普通股26263068

兴丰6号私募证券投资基金

深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－

17260597人民币普通股17260597

盈富增信添利23号私募证券投资基金

广州复朴道和投资管理有限公司－衢州

15447723人民币普通股15447723

复朴长实投资合伙企业（有限合伙）宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公

司－宁波长江奇湾股权投资基金合伙企13350283人民币普通股13350283业（有限合伙）

上海国盛资本管理有限公司－上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限6306052人民币普通股6306052合伙）

中咨华盖投资管理（上海）有限公司－海宁市中咨华盖绿色产业投资合伙企业4473527人民币普通股4473527（有限合伙）

海宁富享投资合伙企业（有限合伙）3818181人民币普通股3818181

海宁万兴企业管理中心（有限合伙）3022400人民币普通股3022400李海3000000人民币普通股3000000

招商银行股份有限公司－南方中证1000

2993650人民币普通股2993650

交易型开放式指数证券投资基金

浙江正凯集团有限公司为公司控股股东，沈志刚先生为公司实际控制人，亦为浙江正凯集团有限公司实际控制人，肖海军先上述股东关联关系或一致行动的说明生为沈志刚先生的近亲属，深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈富增信添利23号私募证券投资基金为公司第一期员工

持股计划的资管产品，海宁万兴企业管理中心（有限合伙）和

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海宁万鸿投资合伙企业（有限合伙）是公司的员工持股平台。

除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

注:截至2024年9月30日，公司累计通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竟价交易方式回购公司股份4595345股，占公司当前总股本的0.89%公司回购专户位列前10名股东中的第9位。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期浙江正凯集团

18095899200180958992首发前限售股2025/9/29

有限公司

沈志刚338635110033863511首发前限售股2025/9/29

肖海军7500000007500000首发前限售股2025/9/29海宁万鸿投资合伙企业（有3210000003210000首发前限售股2025/9/29限合伙）海宁万兴企业管理中心（有1170000001170000首发前限售股2025/9/29限合伙）

沈小玲2850000002850000首发前限售股2025/9/29按照董监高限邱增明84375000843750高管锁定股售规定执行

合计23039625300230396253----

三、其他重要事项

?适用□不适用经中国证券监督管理委员《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定对象发行了2700万张可转债，每张面值100元，初始转股价格11.45元/股。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”，债券代码“123247”。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万凯新材料股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金4854536965.432040364564.03结算备付金拆出资金

交易性金融资产142402061.11

衍生金融资产14124361.149586890.98

应收票据200000.00

应收账款847953655.19785965813.56

应收款项融资3304771.436718049.92

预付款项563800562.55334871224.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款46889413.1755945204.97

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3365366903.603536091882.38

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产443817414.43277852965.90

流动资产合计10139794046.947189998657.42

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资24899157.6125058396.39

其他权益工具投资1000000.001000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产3193620275.043365798984.41

在建工程3054781480.09587380065.23生产性生物资产油气资产

使用权资产8586620.5211933889.77

无形资产446427198.28384259873.26

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用34536742.3641357902.06

递延所得税资产67457198.4337208565.31

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其他非流动资产382041243.571116718518.24

非流动资产合计7213349915.905570716194.67

资产总计17353143962.8412760714852.09

流动负债：

短期借款3730316887.223132386121.08向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债84553289.864695719.86

应付票据347410061.75442980865.91

应付账款651131480.33734722665.25预收款项

合同负债596880389.79409261114.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬39592933.6844333756.63

应交税费38732581.9422683249.49

其他应付款71811582.8268004948.82

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债593787028.20525484595.87

其他流动负债57181423.8041863201.67

流动负债合计6211397659.395426416239.02

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1411360776.65726975825.44

应付债券2668776133.17

其中：优先股永续债

租赁负债1132281.415449783.22长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1517298231.91892071015.99

递延所得税负债307795.021829260.71其他非流动负债

非流动负债合计5598875218.161626325885.36

负债合计11810272877.557052742124.38

所有者权益：

股本515093100.00515093100.00

其他权益工具18819298.20

其中：优先股永续债

资本公积3507587006.143507587006.14

减：库存股60067792.2837790656.13

其他综合收益6563840.8326172.14专项储备

盈余公积79601111.4279601111.42一般风险准备

未分配利润1473784428.821643344844.49

归属于母公司所有者权益合计5541380993.135707861578.06

8万凯新材料股份有限公司2024年第三季度报告

少数股东权益1490092.16111149.65

所有者权益合计5542871085.295707972727.71

负债和所有者权益总计17353143962.8412760714852.09

法定代表人：沈志刚主管会计工作负责人：高强会计机构负责人：项军

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入13150652707.6712902946167.14

其中：营业收入13150652707.6712902946167.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本13186089793.9512458615608.35

其中：营业成本12907367310.2112179926010.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加30119284.1623895364.88

销售费用52101013.2045962503.85

管理费用123726725.1693413977.52

研发费用62918150.7367950161.77

财务费用9857310.4947467590.22

其中：利息费用91444512.3985625201.69

利息收入51836965.1651549130.27

加：其他收益82998187.60116763806.90投资收益（损失以“－”号填-29197133.9146974004.73

列）

其中：对联营企业和合营

-102590.63企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-75651224.70-38613703.06“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2660303.8420152997.26

填列）资产减值损失（损失以“-”号-64697033.78-9057740.59

填列）资产处置收益（损失以“-”号

17280.59905872.55

填列）

9万凯新材料股份有限公司2024年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填-124627314.32581455796.58

列）

加：营业外收入1276644.102595449.20

减：营业外支出133029.921610978.42四、利润总额（亏损总额以“－”号-123483700.14582440267.36

填列）

减：所得税费用-31935820.42101970712.04五、净利润（净亏损以“－”号填-91547879.72480469555.32

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-91547879.72480469555.32“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-92978942.42480469555.32（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

1431062.70号填列）

六、其他综合收益的税后净额6485548.50100591.52归属母公司所有者的其他综合收益

6537668.69100591.52

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

6537668.69100591.52

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额6537668.69100591.52

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-52120.19税后净额

七、综合收益总额-85062331.22480570146.84

（一）归属于母公司所有者的综合

-86441273.73480570146.84收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

1378942.51

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.180.93

（二）稀释每股收益-0.180.93

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈志刚主管会计工作负责人：高强会计机构负责人：项军

10万凯新材料股份有限公司2024年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金15615503018.3114587356040.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还740062523.48625425476.63

收到其他与经营活动有关的现金778774289.62392776597.74

经营活动现金流入小计17134339831.4115605558115.19

购买商品、接受劳务支付的现金15465854270.4615542989513.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金205415023.25156248633.43

支付的各项税费98522598.13183545350.18

支付其他与经营活动有关的现金243518638.59221612527.36

经营活动现金流出小计16013310530.4316104396024.24

经营活动产生的现金流量净额1121029300.98-498837909.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金225000000.00

取得投资收益收到的现金20452127.38

处置固定资产、无形资产和其他长

94560.007021160.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金294291191.4518459509.67

投资活动现金流入小计314837878.83250480669.67

购建固定资产、无形资产和其他长

2018841264.211371764026.79

期资产支付的现金

投资支付的现金13292.866517000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金199348079.35120828316.32

投资活动现金流出小计2218202636.421499109343.11

投资活动产生的现金流量净额-1903364757.59-1248628673.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

11万凯新材料股份有限公司2024年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金3146950010.993601363017.87

收到其他与筹资活动有关的现金5175875420.752124225960.02

筹资活动现金流入小计8322825431.745725588977.89

偿还债务支付的现金2573456321.202705228944.44

分配股利、利润或偿付利息支付的

167349693.33219751454.02

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2681729433.062319185938.78

筹资活动现金流出小计5422535447.595244166337.24

筹资活动产生的现金流量净额2900289984.15481422640.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的

47669021.183959930.69

影响

五、现金及现金等价物净增加额2165623548.72-1262084011.15

加：期初现金及现金等价物余额1081105087.252489075394.81

六、期末现金及现金等价物余额3246728635.971226991383.66

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

万凯新材料股份有限公司董事会

2024年10月30日

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