证券代码：301215证券简称：中汽股份公告编号：2024-037
中汽研汽车试验场股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票330600000股，每股面值人民币1.00元，发行价格3.80元/股，募集资金总额为人民币1256280000.00元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70270746.27元，
募集资金净额为人民币1186009253.73元，其中超募资金净额为436009253.70元。
上述募集资金于2022年3月2日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月2日出具天职业字[2022]8441号《验资报告》。
公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司2022年度相关费用的通知》（深证上〔2022〕269号）文件，免除本公司上市初费82547.17元，实际募集资金净额调整为人民币1186091800.90元，其中超募资金净额为436091800.90元。（二）报告期内使用金额及报告期末余额项目金额（元）
募集资金净额1186091800.90
减：累计投入募集资金投资项目927453013.84
其中：以自筹资金预先投入募投项目置换金额277328300.00
直接投入募集资金投资项目650124713.84
加：理财收益及净利息收入35715584.81
截至2024年6月30日募集资金余额294650933.24其中：活期存款余额（包含尚未转出的印花税296561.37
74650933.24
元）
购买的未到期银行理财产品余额220000000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了
《中汽研汽车试验场股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了招商银行的银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司已于2022年3月31日与招商银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。（三）募集资金专户存储情况截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行银行账户账号存款方式余额招商银行股份有限公司盐
122911573810909活期存款74650933.24
城大丰支行
合计————74650933.24
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款明细如下：
存放银行银行账户账号余额存款类别期限到期日利率
招商银行股份1229115738780019450000000.0091天2024/7/91.56%或2.50%结构性存有限公司盐城
12291157387800204170000000.00款91天2024/7/111.56%或2.50%
大丰支行
合计——220000000.00————————
三、本报告期募集资金的实际使用情况本公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年半年度不存在募集资金变更项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完
整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附件：募集资金使用情况对照表中汽研汽车试验场股份有限公司董事会
2024年8月26日附件
中汽研汽车试验场股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年6月30日
编制单位：中汽研汽车试验场股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额118609.18本期投入募集
18019.19
报告期内变更用途的募集资金总额资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募
92745.30
累计变更用途的募集资金总额比例集资金总额是否已变更项目达到预项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资总截至期末累计截至期末投资进本期实现的效是否达到预计
项目（含部本期投入金额定可使用状是否发生重超募资金投向投资总额额（1）投入金额(2)度(3)＝(2)/(1)益效益分变更）态日期大变化承诺投资项目
长三角（盐城）智能网联汽
否75000.0075000.00273.8975000.00100%2024/6/30不适用不适用否车试验场项目
承诺投资项目小计75000.0075000.00273.8975000.00
超募资金投向长三角（盐城）智能网联汽
否43609.1843609.1817745.3017745.3040.69%2024/6/30车试验场项目
超募资金投向小计43609.1843609.1817745.3017745.30
合计118609.18118609.1818019.1992745.30
“长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目”在实施过程中，因外部环境、施工管制等因素的影响，该募投项目的物资采购、人员调度、施工作业等未达到计划进度或预计收益
方面受到一定制约，同时受施工现场地质条件复杂、降雨量较往年偏多的影响，项目的实施进度有所延缓，为保证项目的顺利完成，降低募集资金使的情况和原因（分具体项用风险，公司结合市场环境变化，对项目实施进行统筹优化，确保募集资金使用的高效化及规范化，因此需对募投项目预定可使用状态的日期进行调目）整。
项目可行性发生重大变化的不适用情况说明
1.超募资金金额：43609.18万元。
2.超募资金用途：本公司于2023年4月7日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》，董事会同意对募投项目“长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目”的募集资金投资额进行调整，将超募资金
43609.18万元全部投入该募投项目，调整后募投项目投资额中募集资金投资额为118609.18万元。本公司于2023年6月15日召开2022年年
超募资金的金额、用途及使
度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》。
用进展情况3.闲置超募资金现金管理情况：公司于2024年2月2日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。截止2024年6月30日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）22000.00万元购买结构性存款。
募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况本公司于2022年3月15日第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金27732.83万元及已预先支付发行费用的自筹资金募集资金投资项目先期投入630.06万元，共计28362.89万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《中汽研汽车试验场股份有限公司以及置换情况募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]12881号）。详见公司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及截止2024年6月30日，公司募集资金余额合计29465.09万元，其中使用闲置募集资金（含超募资金）22000.00万元购买结构性存款，剩余去向7465.09万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在报告期内公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、的问题或其他情况准确、完整、及时的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
