亨迪药业:2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

证券代码：301211证券简称：亨迪药业公告编号：2024-048

湖北亨迪药业股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号――公告格式》的相关规定，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年半年度募集资金存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3639号”文《关于同意湖北亨迪业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）

6000万股，发行价25.80元，募集资金总额1548000000.00元。扣除发行费用后募集资

金净额为人民币1400732340.85元。募集资金已于2021年12月16日划至公司指定账户。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月16日对公司首次公开发行股票的资金到

位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第2-10059号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

项目金额（万元）

1.实际募集资金净额140073.23

2.减：募集资金支出金额46994.43

3.加：利息收入扣除手续费净额10504.70

4.实际募集资金余额103583.50

二、募集资金管理情况-1-为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管

指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。同时，公司已连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与汉口银行股份有限公司荆门分行、湖北银行股份有限公司荆门

分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2024年6月30日，公司均按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

公司于2024年1月3日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于增加募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司增加募集资金专户，并与全资子公司武汉亨迪药业开发有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司和湖北银行股份有限公司荆门分

行签订《募集资金四方监管协议》

本报告期内，公司严格按照《募集资金监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

三、募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存款金额为：

535834952.18元，闲置募集资金现金管理500000000.00元，募集资金专户存储情况如

下：

公司名称开户银行账号账户余额（元）湖北亨迪药业股份有限公司汉口银行股份有限公司荆门分行613011000138012

10868.23

湖北亨迪药业股份有限公司湖北银行股份有限公司荆门分行

21010240000000748529126691.58

武汉亨迪药物开发有限公司湖北银行股份有限公司荆门分行

210102700000009166697392.37

合计

535834952.18

截至2024年6月30日公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：

合作方名称理财产品名称理财产品类型理财金额理财起始日期理财终止日期华夏银行荆门2024年单位大额

可转让大额存单300000000.002024年4月30日2027年4月29日分行存单3年337期

2024年对公大额湖北银行荆门存单3年（可转可转让大额存单200000000.002024年5月10日2027年5月10日分行让）

21000920240037

注：1.大额存单在存续期内可转让。

2.公司2024年1月3日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于-2-使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币50000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40000.00万元自有资金进行现金管理，使用期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

3.公司2024年5月15日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，在原审批不超过人民币50000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40000.00万元自有资金进行现金管理额度的基础上，增加不超过40000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币90000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币40000.00万元自有资金进行现金管理。使用期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益之情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1.募集资金使用情况表

2.变更募集资金投资项目情况表

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2024年8月28日

-3-湖北亨迪药业股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额140073.23本年度投入募集资金总额9977.71

报告期内变更用途的募集资金总额57332.66

累计变更用途的募集资金总额87875.21已累计投入募集资金总额46994.43

累计变更用途的募集资金总额比例62.74%是否已变更截至期末投入本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投本年度投截至期末累计项目达到预定可

项目（含部分进度（%）实现的到预计是否发生重

资金投向诺投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)使用状态日期

变更）(3)＝(2)/(1)效益效益大变化承诺投资项目

1、年产5000吨布洛

是57332.66--不适用不适用是芬原料药项目

2、高端医药制剂国际

是15500.00567.77708.604.572024年12月不适用不适用否化项目

3、年产1200吨原料

是29225.11--不适用不适用是药项目

4、年产700吨原料药

是18225.112277.0012396.7668.022024年12月不适用不适用否项目

5、年产12吨抗肿瘤

否17472.9117472.911161.266917.3939.592024年12月不适用不适用否原料药项目

6、补充流动资金项目否15000.0015000.0015000.00100.00--不适用不适用否

7、布洛芬原料药重排

水解酸化岗位安全环是8600.001742.091742.0920.262025年.12月不适用不适用否保升级技改项目

8、武汉亨迪原料药和

是18640.004229.594229.5922.692024年12月不适用不适用否制剂产品研发项目

-4-湖北亨迪药业股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告

9、尚未明确用途的募

是30092.66集资金

承诺投资项目小计119030.68123530.689977.7140994.43-----超募资金投向

1、永久补充流动资金6000.006000.006000.00100.00不适用不适用否

2、高端医药制剂国际

15042.5515042.552024年12月不适用不适用否

化项目

超募资金投向小计21042.5521042.556000.00-----

合计140073.23144573.239977.7146994.43-----

“年产700吨原料药项目”和“年产12吨抗肿瘤原料药项目”两个募投项目，原计划达到预定可使用状态时间为2023年12月。目前项目已基本建设完成，但后续车间调试（包括各生产车间单机调试、联动试车）、验收（包括建设工未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项程规划核实验收、建设工程联合大验收）、安全条件现场核查、试生产、GMP 的验证等工作仍在实施中，目前暂未目）达到预计可使用状态，尚不能正式投入使用。为确保公司募投项目稳步实施，公司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，预计两个募投项目达到可使用状态的日期将延长至2024年12月。

为提高募集资金使用效率，公司拟调整原募集资金使用计划，调整“年产1200吨原料药项目”，变更为“年产

700吨原料药项目”，原计划投入募集资金29225.11万元变更为18225.11万元。同时，公司拟使用“年产1200吨原料药项目”调整后剩余部分的募集资金11000.00万元、超募资金15042.55万元、募集资金存款利息4500.00

万元投资“高端医药制剂国际化项目”，“高端医药制剂国际化项目”拟投入金额合计为33227.00万元，不足部分用自有资金投入。公司于2022年12月30日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用于投资高端医药制剂国际化项目的议案》。公司于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

项目可行性发生重大变化的情况说明

鉴于目前布洛芬原料药国际市场供需饱和，全球布洛芬原料药价格处于相对低位，本着对全体股东负责任的态度和稳健经营的原则，公司充分考虑布洛芬的全球市场容量、市场竞争格局以及产需平衡等因素，结合国内医药市场环境和产业政策等因素影响以及公司长远发展的规划，终止“年产5000吨布洛芬原料药项目”，相应募集资金将部分用于“武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目”和“布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目”，剩余募集资金30092.66万元将继续存放于相应的募集资金专户，并在授权范围内进行现金管理。公司于2024年1月3日

召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司

于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

公司2022年1月7日召开第一届董事会第八次会议，并于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会，超募资金的金额、用途及使用情况进展

审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币6000.00万元永久-5-湖北亨迪药业股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告补充流动资金。公司已于2022年11月30日完成补充流动资金事项。公司于2022年12月30日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用于投资高端医药制剂国际化项目的议案》，并经2023年第一次临时股东大会审议通过，公司拟使用超募资金15042.55万元投资“高端医药制剂国际化项目”。

截至本期末，累计使用超募资金6000.00万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用募集资金用途及去向存放于募集资金专户、授权范围内现金管理募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

-6-湖北亨迪药业股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告附件2变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后的项截止期末实本年度变更后项目拟投入本年度实际投资进度项目达到预定可是否达到预计目可行性是变更后的项目对应的原项目际累计投入实现的

募集资金总额（1）投入金额(%)(3)=(2)/(1)使用状态日期效益否发生重大

金额（2）效益变化高端医药制剂国年产1200吨原料

30542.55567.77708.602.322024年12月不适用不适用否

际化项目药项目年产700吨原料药年产1200吨原料

18225.112277.0012396.7668.022024年12月不适用不适用否

项目药项目布洛芬原料药重排水解酸化岗位年产5000吨布7

8600.00417420.262025年12月不适用不适用否

安全环保升级技洛芬原料药项目

22.09

改项目.

武汉亨迪原料药年产5000吨布

和制剂产品研发18640.004229.594229.5922.692024年12月不适用不适用否洛芬原料药项目项目尚未明确用途的年产5000吨布

30092.66

募集资金洛芬原料药项目

合计106100.328816.4519077.04---

为提高募集资金使用效率，公司拟调整原募集资金使用计划，调整“年产1200吨原料药项目”，变更为“年产700吨原料药项目”，原计划投入募集资金29225.11万元变更为18225.11万元。同时，公司拟使用变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）“年产1200吨原料药项目”调整后剩余部分的募集资金11000.00万元、超募资金15042.55万元、募集资金

存款利息4500.00万元投资“高端医药制剂国际化项目”，“高端医药制剂国际化项目”拟投入金额合计为

33227.00万元，不足部分用自有资金投入。公司于2022年12月30日召开第一届董事会第十五次会议及第一

-7-湖北亨迪药业股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用于投资高端医药制剂国际化项目的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。公司于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

“年产700吨原料药项目”募投项目，原计划达到预定可使用状态时间为2023年12月。目前项目已基本建设完成，但后续车间调试（包括各生产车间单机调试、联动试车）、验收（包括建设工程规划核实验收、建设工程联合大验收）、安全条件现场核查、试生产、GMP 的验证等工作仍在实施中，目前暂未达到预计可使未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）用状态，尚不能正式投入使用。为确保公司募投项目稳步实施，公司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，预计募投项目达到可使用状态的日期将延长至2024年12月。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

行情