杭州国泰环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301203证券简称：国泰环保公告编号：2024-028
杭州国泰环保科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1杭州国泰环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）71575860.42-2.58%240481663.911.92%
归属于上市公司股东30664021.45-4.15%101215268.80-10.24%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益30123202.04-13.55%100200089.10-5.92%
的净利润（元）
经营活动产生的现金----66871921.84-48.52%
流量净额（元）基本每股收益（元/0.38-5.00%1.27-17.53%股）稀释每股收益（元/0.38-5.00%1.27-17.53%股）加权平均净资产收益
2.19%-0.11%7.07%-2.76%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1480797293.251507436027.59-1.77%
归属于上市公司股东1416427369.951435212101.15-1.31%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包主要系长期股权投资处置收
括已计提资产减值准备的冲-24000.00-24000.00益销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、764500.001334500.00主要系财政补助资金
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
-37755.33-33820.45主要系补偿支出外收入和支出其他符合非经常性损益定义主要系增值税进项税加计抵
-66003.20-66003.20的损益项目减
减：所得税影响额102373.86182379.30少数股东权益影响额
-6451.8013117.35（税后）
合计540819.411015179.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
2杭州国泰环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
主要系增值税进项税加计抵减。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况
交易性金融资产比年初增加5000.02万元，增长100%，主要系本期购买理财产品所致。
存货比年初增加1063.59万元，增长476.37%，主要系本期库存商品采购增加所致。
合同资产比年初减少152.51万元，下降88.53%，主要系合同到期，收回质保金所致。
其他流动资产比年初减少376.38万元，下降50.02%，主要系本期增值税留抵退税所致。
使用权资产比年初减少178.26万元，下降60.91%，主要系计提本期折旧所致。
短期借款比年初增加137.76万元，增长100%，主要系本期新增信用借款所致。
合同负债比年初减少153.19万元，下降79.91%，主要系本期转入营业收入所致。
应交税费比年初增加199.28万元，增长33.94%，主要系计提的企业所得税增加所致。
2、利润表项目变动情况
信用减值损失比上年同期增加519.27万元，增长3524.69%，主要系应收款项增加所致。
营业外收入比上年同期减少699.32万元，下降99.90%，主要系上期收到政府补助所致。
3、现金流量表项目变动情况
收到的税收返还比上年同期减少1130.58万元，下降62.04%，主要系本期收到的增值税留抵退税减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少1025.98万元，下降33.76%，主要系本期收到的政府补助减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少1086.30万元，下降45.31%，主要系本期期间费用支出减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少1827.47万元，下降41.32%，主要系本期工程支出减少所致。
投资支付的现金比上年同期增加3500.00万元，增长175.00%，主要系本期购买理财产品所致。
吸收投资收到的现金比上年同期减少87873.21万元，下降100%，主要系上期收到公开发行股票募集资金所致。
取得借款收到的现金比上年同期增加137.76万元，增长100%，主要系本期新增信用借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少2013.64万元，下降97.69%，主要系上期支付上市中介费用所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数6315报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
3杭州国泰环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
陈柏校境内自然人36.38%29100000.0029100000.00不适用0浙江国泰建设境内非国有法
7.50%6000000.006000000.00不适用0
集团有限公司人江西文信实业境内非国有法
4.71%3769560.003769560.00不适用0
有限公司人
王刚境内自然人3.75%3000000.003000000.00不适用0
吕炜境内自然人3.75%3000000.003000000.00不适用0
陈华琴境内自然人2.96%2370000.002370000.00不适用0
国信证券－兴
业银行－国信证券国泰环保
其他2.50%2000000.000不适用0员工参与战略配售集合资产管理计划
夏玉坤境内自然人2.44%1950000.001950000.00不适用0
赵光明境内自然人2.28%1825000.000不适用0苏州金沙湖创业投资管理有
限公司－苏州
金沙江联合三其他1.79%1429700.000不适用0期股权投资合伙企业（有限合伙）
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
国信证券－兴业银行－国信证券
国泰环保员工参与战略配售集合2000000.00人民币普通股2000000.00资产管理计划
赵光明1825000.00人民币普通股1825000.00苏州金沙湖创业投资管理有限公
司－苏州金沙江联合三期股权投1429700.00人民币普通股1429700.00
资合伙企业（有限合伙）
凌荣伟1360400.00人民币普通股1360400.00
杭州永通投资管理有限公司1200000.00人民币普通股1200000.00
徐荣敏1190000.00人民币普通股1190000.00
倪忠善950000.00人民币普通股950000.00
章青燕730000.00人民币普通股730000.00
广发乾和投资有限公司491558.00人民币普通股491558.00
戚亚萍360000.00人民币普通股360000.00
陈柏校为公司控股股东，陈柏校与吕炜系夫妻关系，陈柏校、吕炜为公司实际控制人。陈柏校与陈华琴系兄妹关系。王刚直接持有文上述股东关联关系或一致行动的说明
信实业90%的股权，王刚及其配偶通过深圳车仆实业控股有限公司间接持有文信实业10%的股权。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
4杭州国泰环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金943008249.181077396164.22结算备付金拆出资金
交易性金融资产50000208.33衍生金融资产
应收票据86450.00
应收账款168015291.60138231547.52应收款项融资
预付款项2803784.462823781.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9693518.6011533913.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货12868588.192232691.45
其中：数据资源
合同资产197643.001722729.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3760276.137524105.86
流动资产合计1190347559.491241551383.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产30000000.0025000000.00投资性房地产
固定资产14585803.3214925377.00
在建工程214619147.07193206070.27生产性生物资产
5杭州国泰环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
油气资产
使用权资产1143913.442926464.81
无形资产27633473.1428174641.21
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产2467396.791652091.27其他非流动资产
非流动资产合计290449733.76265884644.56
资产总计1480797293.251507436027.59
流动负债：
短期借款1377588.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款28446609.0633365969.57预收款项
合同负债385114.741916976.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9948059.1712809777.49
应交税费7865058.885872288.53
其他应付款1074397.171955336.66
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2445995.552132897.54
其他流动负债12097.7016513.76
流动负债合计51554920.2758069760.32
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债551295.981303617.82长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1707.4318734.05其他非流动负债
非流动负债合计553003.411322351.87
负债合计52107923.6859392112.19
所有者权益：
股本80000000.0080000000.00其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积894933335.17894933335.17
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积40000000.0040000000.00一般风险准备
未分配利润401494034.78420278765.98
归属于母公司所有者权益合计1416427369.951435212101.15
少数股东权益12261999.6212831814.25
所有者权益合计1428689369.571448043915.40
负债和所有者权益总计1480797293.251507436027.59
法定代表人：陈柏校主管会计工作负责人：陈华琴会计机构负责人：李雅萍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入240481663.91235940790.84
其中：营业收入240481663.91235940790.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本122813738.96118284134.25
其中：营业成本106539995.5591650782.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1444912.821687955.23
销售费用1541730.141803608.08
管理费用16851356.9921273130.17
研发费用13506352.0317155388.54
财务费用-17070608.57-15286730.32
其中：利息费用44069.1894957.86
利息收入17117108.2315388732.57
加：其他收益6835487.467905711.06投资收益（损失以“－”号填-23791.6712229.04
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
7杭州国泰环保科技股份有限公司2024年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5340061.07-147324.81
列）资产减值损失（损失以“-”号填176554.007763.09列）资产处置收益（损失以“-”号填7408.47列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）119316113.67125442443.44
加：营业外收入6826.007000000.00
减：营业外支出41146.45566667.09四、利润总额（亏损总额以“－”号填
119281793.22131875776.35
列）
减：所得税费用16210257.2716172992.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）103071535.95115702784.10
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”103071535.95115702784.10号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
101215268.80112766950.67（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
1856267.152935833.43
填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额103071535.95115702784.10
（一）归属于母公司所有者的综合
101215268.80112766950.67
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
1856267.152935833.43
总额
8杭州国泰环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.271.54
（二）稀释每股收益1.271.54
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈柏校主管会计工作负责人：陈华琴会计机构负责人：李雅萍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金219678880.37260758582.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6916350.2718222113.33
收到其他与经营活动有关的现金20133927.0830393768.50
经营活动现金流入小计246729157.72309374464.34
购买商品、接受劳务支付的现金95799772.8775943107.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金43062250.2941553116.26
支付的各项税费27884267.8238006829.28
支付其他与经营活动有关的现金13110944.9023973953.05
经营活动现金流出小计179857235.88179477006.09
经营活动产生的现金流量净额66871921.84129897458.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金12229.04
处置固定资产、无形资产和其他长
21000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计33229.04
购建固定资产、无形资产和其他长
25954393.0544229111.03
期资产支付的现金
投资支付的现金55000000.0020000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
9杭州国泰环保科技股份有限公司2024年第三季度报告
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计80954393.0564229111.03
投资活动产生的现金流量净额-80954393.05-64195881.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金878732075.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1377588.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1377588.00878732075.47偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的122457102.53122450000.00现金
其中：子公司支付给少数股东的2450000.002450000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金476272.2620612644.08
筹资活动现金流出小计122933374.79143062644.08
筹资活动产生的现金流量净额-121555786.79735669431.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3522.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额-135634735.64801371007.65
加：期初现金及现金等价物余额1073402146.90240929099.45
六、期末现金及现金等价物余额937767411.261042300107.10
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
杭州国泰环保科技股份有限公司董事会
2024年10月24日
10
