证券代码：301200证券简称：大族数控公告编号2024-038
深圳市大族数控科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
2号——公告格式（2024年修订）》的相关规定，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族数控”）董事会编制了截至2024年6月30日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134号）核准，公司于2022年 2月向社会公开发行人民币普通股（A股）4200万股，每股发行价为 76.56元，募集资金总额为人民币321552.00万元，根据有关规定扣除发行费用
13374.17万元后，实际募集资金金额为308177.83万元。该募集资金已于2022年2月22日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]518Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，本公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：元项目金额
募集资金总额3215520000.00项目金额
减：发行费用133741703.26
募集资金净额3081778296.74
减：直接投入募集资金投资项目（注1）798067271.59
减：用于临时补充流动资金（注2）1000000000.00
减：用于永久补充流动资金（注3）1200000000.00
加：利息收入扣除手续费净额（注4）58855185.68
截至2024年6月30日募集资金专户余额142566210.83
注1：直接投入募集资金投资项目包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金386641785.86元。
注2：公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至2024年6月30日，公司从募集资金账户中共划出10亿元闲置募集资金（含超募资金1.95亿元）暂时补充流动资金，暂未归还。
注3：公司首届董事会第十七次会议、首届监事会第九次会议及2021年年度股东大会审议通过
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币4亿元用于永久补充流动资金。公司首届董事会第二十三次会议、首届监事会第十四次会议及2022年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币4亿元用于永久补充流动资金。公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币4亿元用于永久补充流动资金。截至2024年6月30日，公司已将上述合计12亿元超募资金完成补流。
注4：公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通
过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的余额为138603094.27元（协定存款），其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市大族数控科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2021年3月1日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并于2022年4月20日经公司2021年年度股东大会审议修订。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2022年3月21日分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行、上海银行股份有限公司深圳龙岗支行等
19家银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
为顺利有效推动募投项目实施，经公司首届董事会第十九次会议审议通过，同意将全资子公司亚洲创建（深圳）木业有限公司（以下简称“亚创深圳”）增
加为募投项目“PCB专用设备生产改扩建项目”、“PCB专用设备技术研发中心建设项目”的实施主体之一，并同意亚创深圳在中国银行股份有限公司深圳艺园路支行设立募集资金专项账户。2022年5月23日，公司及子公司亚创深圳与中国银行股份有限公司深圳艺园路支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订
了《募集资金四方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利及履行义务。（二）募集资金专户存储情况截至2024年6月30日，公司及子公司共有21个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元户名开户银行银行账号单位活期协定存款募集资金余额账户状态
交通银行股份有限公司深圳分行443066041013005277953100000.00509770.59609770.59存续
上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行79300078801300001951772609.86-772609.86存续
上海银行股份有限公司深圳龙岗支行0039291003004878409500000.0015085211.6515585211.65存续
招商银行股份有限公司深圳分行755901637610106104640.96-104640.96存续
浙商银行股份有限公司深圳分行5840000010120100602249300000.00239960.85539960.85存续
中国银行股份有限公司深圳南头支行770575579962385865.74-385865.74存续
平安银行股份有限公司深圳分行15302033070063-78485447.3178485447.31存续
广东华兴银行股份有限公司深圳分行805880100075248100000.00401295.79501295.79存续
中国光大银行股份有限公司深圳光明新区支行51940188000042104100000.0038377980.8838477980.88存续深圳市大族
北京银行股份有限公司深圳分行20000050045600074421408---已注销数控科技股
份有限公司广发银行股份有限公司深圳分行9550880077749300413100000.00632557.73732557.73存续
华夏银行股份有限公司深圳后海支行10869000000328530---已注销
平安银行股份有限公司深圳分行15000108004974500000.00497836.69997836.69存续
深圳农商银行白石厦支行000404122093---已注销
兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行337030100100348469---已注销
中国民生银行股份有限公司深圳分行634439905---已注销
中信银行股份有限公司深圳分行8110301013200611168---已注销
广州银行股份有限公司深圳分行812001288880010073---已注销
厦门国际银行股份有限公司上海分行8032100000006488---已注销户名开户银行银行账号单位活期协定存款募集资金余额账户状态
亚洲创建中国银行股份有限公司深圳艺园路支行757575821631500000.004111856.154611856.15存续（深圳）木
业有限公司中国银行股份有限公司深圳艺园路支行748475816789500000.00261176.63761176.63存续
合计3963116.56138603094.27142566210.83
注1：截至2024年6月30日，本公司募集资金账户余额为142566210.83元（包含利息收入扣除手续费净额58855185.68元），其中活期存款3963116.56元，协定存款
138603094.27元。
注2：鉴于公司部分募集资金专户资金已按照相关规定划转至公司自有资金银行账户，用于永久补充流动资金，账户产生的利息已划转至其他募集资金专户，本次注销的募集资金专户已无资金且无后续使用用途，根据募集资金存放及使用的相关规定，截至2024年6月13日，公司已办理完成相关募集资金专项账户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。三、募集资金的实际使用情况
截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目及永久补流的募集资金款项共计人民币199806.73万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年6月30日：
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
深圳市大族数控科技股份有限公司董事会
2024年8月15日附表1：
募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位：深圳市大族数控科技股份有限公司单位：万元
募集资金总额308177.83本年度投入募集资金总额52852.69
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额199806.73
累计变更用途的募集资金总额比例-
承诺投资项目是否已变更募集资金承调整后投本年度投截至期末累进度（%）项目达到预本年度是否达项目可行性和超募资金投项目（含部诺投资总额资总额入金额计投入金额(3)＝(2)/(1)定可使用状实现的到预计是否发生重向分变更）（1）(2)态日期效益效益大变化承诺投资项目
PCB 专用设备
生产改扩建项否152393.03152393.0311750.9372533.1647.60%2024年12月不适用不适用否目
PCB 专用设备
技术研发中心否18260.1718260.171101.767273.5739.83%2024年12月不适用不适用否建设项目承诺投资项目
-170653.20170653.2012852.6979806.7346.77%----
小计超募资金投向-归还银行贷款
否不适用不适用不适用-（如有）永久补充流动
否120000.00120000.0040000.00120000.00100%不适用不适用不适用-资金尚未确定用途
否17524.6317524.63不适用不适用不适用-的超募资金超募资金投向
137524.63137524.6340000.00120000.00
小计
合计308177.83308177.8352852.69199806.73未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项不适用
目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币321552.00万元，扣除相关发行费用
13374.17万元后实际募集资金净额为308177.83万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求，超出部分的募集资金为137524.63万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况公司于2022年3月29日召开首届董事会第十七次会议及首届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币4亿元用于永久补充流动资金，该议案经2022年4月20日召开的2021年年度股东大会审议通过生效。截至2022年5月9日公司已完成补流。公司于2023年4月6日召开首届董事会第二十三次会议及首届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币
4亿元用于永久补充流动资金，该议案经2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议通过生效。截至2023年5月11日公司已完成补流。
公司于2024年4月10日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币4亿元用于永久补充流动资金，该议案经2024年5月6日召开的2023年年度股东大会审议通过生效。截至2024年5月21日公司已完成补流。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
公司于2022年5月6日召开首届董事会第十九次会议和首届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目实施方式调整情况募投项目的议案》，同意将全资子公司亚洲创建（深圳）木业有限公司（以下简称“亚创深圳”）增加为募投项目“PCB 专用设备生产改扩建项目”、“PCB 专用设备技术研发中心建设项目”的实施主体之一。实施主体由大族数控变更为大族数控和亚创深圳。
公司于2022年3月29日召开首届董事会第十七次会议及首届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》，同意以募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况金置换预先投入募投项目的自筹资金386641785.86元及已支付发行费用的自筹资金
12946952.83元（不含增值税），合计399588738.69元。2022年4月24日公司已完成
置换预先投入的自筹资金。
公司于2022年3月29日召开首届董事会第十七次会议及首届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会会议审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。2022年公司从募集资金账户中共划出86191.66万元（其中53691.66万元为超募资金）暂时补充流动资金，截至2023年3月24日已归还。
公司于2023年4月6日召开首届董事会第二十三次会议及首届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会会议审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。截至2023年公司从募集资金账户中共划出10亿元（其中2.8亿元为超募资金）暂时补充流动资金，截至2024年4月1日已归还。
公司于2024年4月10日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会会议审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。截至2024年6月30日公司从募集资金账户中共划出10亿元（其中
1.95亿元为超募资金）暂时补充流动资金，暂未归还。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
公司于2023年4月6日召开首届董事会第二十三次会议及首届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币20亿元（含本数），额度自公司2022年年度股东大会审议通过之日尚未使用的募集资金用途及去向起至公司2023年年度股东大会召开之日止，投资产品的期限不得超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2023年5月8日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
公司于2024年4月10日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币10亿元（含本数），额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，投资产品的期限不得超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品余额为13860.31万元，剩余募集资金存放于公司的募集资金专户中。
公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况集资金管理违规情形。
