十堰市泰祥实业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：301192证券简称：泰祥股份公告编号：2024-046
十堰市泰祥实业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1十堰市泰祥实业股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）106280076.90-2.91%311819752.7850.52%归属于上市公司股东
21985081.90116.23%43775651.0458.06%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益15366623.1894.04%35582450.9074.24%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----77560398.176522.07%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.2201116.21%0.438258.08%
股）稀释每股收益（元/
0.2201116.21%0.438258.08%
股）加权平均净资产收益
3.76%1.99%7.52%2.70%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）841569339.68822760316.022.29%归属于上市公司股东
593658180.66569479517.934.25%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-31190.81-39376.46销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
1222036.162245302.32
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
5342115.495733423.94
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
819744.541200109.24
外收入和支出其他符合非经常性损益定义
75321.58
的损益项目
减：所得税影响额719955.98999267.27
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少数股东权益影响额
14290.6822313.21（税后）
合计6618458.728193200.14--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元资产负债表项目名称2024年9月30日2023年12月31日变动比例变动原因
货币资金69159939.65227290933.85-69.57%主要系本期购买理财产品所致
交易性金融资产216827408.9447763702.31353.96%主要系本期购买理财产品所致
应收票据45447932.6717239009.02163.63%主要系本期收到客户票据所致主要系本期末未持有商业承兑汇票所
应收款项融资107031.49-100.00%致主要系子公司预付天然气及模具款所
预付款项2736338.261975567.5938.51%致
主要系本期收到上期未到期的质保金合同资产4418543.66-100.00%所致
其他非流动资产28817545.1017141906.6368.11%主要系新增设备预付款所致主要系本期子公司用收客户票据支付
应付票据6015529.5317995124.90-66.57%
供应商货款，导致自办承兑减少。
合同负债892790.1067354.081225.52%本期系客户回款，暂未核销所致主要系本期新增未终止确认的承兑汇
其他流动负债29754652.066538747.52355.05%票所致
2、利润表项目重大变动情况
单位：元
利润表项目名称2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因
营业收入311819752.78207166575.9750.52%主要系合并子公司财务报表所致
销售费用4546666.991943496.13133.94%主要系合并子公司财务报表所致
研发费用15953155.4511388903.8840.08%主要系合并子公司财务报表所致
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财务费用2655439.24552168.07380.91%主要系合并子公司财务报表所致
利息费用3668071.221293873.85183.50%主要系合并子公司财务报表所致
其他收益2185602.101627399.4334.30%主要系合并子公司财务报表所致主要系持有的理财产品公允价值波动
公允价值变动净收益3063706.63-1193869.78356.62%所致
信用减值损失530460.10-517145.96202.57%主要系合并子公司财务报表所致主要系合同资产对应的资产减值损失
资产减值损失232554.930.00%冲回所致
资产处置收益-19330.77100.00%主要系合并子公司财务报表所致
营业外收入1353223.244115127.09-67.12%主要系上期收到奖励收入所致
所得税费用6216735.714430380.8540.32%主要系合并子公司财务报表所致
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元
现金流量表项目名称2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因经营活动产生的现金流量
77560398.171171241.036522.07%主要系本期销售回款增加所致
净额筹资活动产生的现金流量
-37137712.25-4998480.92-642.98%主要系本期子公司归还银行借款所致净额汇率变动对现金及现金等
1152470.672166775.88-46.81%主要系汇率波动变动所致
价物的影响现金及现金等价物净增加
-142551398.83-215343889.2033.80%主要系本期销售回款增加所致额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数7541报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
王世斌境内自然人53.90%5385000040387500不适用0
姜雪境内自然人13.89%1387500010406250不适用0十堰众远股权境内非国有法
5.56%55500000不适用0
投资中心人
林新境内自然人1.34%13375500不适用0
蒋在春境内自然人0.83%825000618750不适用0
何华强境内自然人0.83%825000618750不适用0
邬凌云境内自然人0.36%3595000不适用0
李周捷境内自然人0.36%3550000不适用0
#明平云境内自然人0.30%3000000不适用0中国工商银行
股份有限公司其他0.25%2470000不适用0
－中信保诚多
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策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王世斌13462500人民币普通股13462500十堰众远股权投资中心5550000人民币普通股5550000姜雪3468750人民币普通股3468750林新1337550人民币普通股1337550邬凌云359500人民币普通股359500李周捷355000人民币普通股355000
#明平云300000人民币普通股300000
中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证247000人民币普通股247000
券投资基金（LOF）袁海涛242500人民币普通股242500
UBS AG 225386 人民币普通股 225386
上述股东中，股东王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投上述股东关联关系或一致行动的说明资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王世斌。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
公司股东明平云通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如账户持有300000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有有）
300000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期董监高锁定股份在其任职期王世斌403875000040387500高管锁定股内遵守相关限售规定董监高锁定股份在其任职期姜雪104062500010406250高管锁定股内遵守相关限售规定董监高锁定股份在其任职期蒋在春61875000618750高管锁定股内遵守相关限售规定何华强61875000618750高管锁定股董监高锁定股
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份在其任职期内遵守相关限售规定
合计520312500052031250----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：十堰市泰祥实业股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金69159939.65227290933.85结算备付金拆出资金
交易性金融资产216827408.9447763702.31衍生金融资产
应收票据45447932.6717239009.02
应收账款107860204.20119467789.59
应收款项融资107031.49
预付款项2736338.261975567.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款751121.04865814.18
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货53563087.3548642081.14
其中：数据资源
合同资产4418543.66持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4915546.515687602.60
流动资产合计501261578.62473458075.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资10500000.0010500000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产172835762.82197667365.72
在建工程46575158.9336662180.51
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生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产56800972.2758419533.77
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉8498361.628498361.62
长期待摊费用14125056.4017736466.36
递延所得税资产2154903.922676425.98
其他非流动资产28817545.1017141906.63
非流动资产合计340307761.06349302240.59
资产总计841569339.68822760316.02
流动负债：
短期借款26392792.0533013208.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据6015529.5317995124.90
应付账款57104771.6254689198.10
预收款项72269.8870841.26
合同负债892790.1067354.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7319788.858472378.94
应交税费4855444.545247628.95
其他应付款1141178.131185985.27
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10000000.009083574.58
其他流动负债29754652.066538747.52
流动负债合计143549216.76136364042.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款90074944.44103238738.43应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1296980.171406763.46
递延所得税负债9030783.5510509313.27其他非流动负债
非流动负债合计100402708.16115154815.16
负债合计243951924.92251518857.47
所有者权益：
股本99900000.0099900000.00
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其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积218296529.48218296529.48
减：库存股其他综合收益
专项储备1438480.291055468.60
盈余公积54141112.9754141112.97一般风险准备
未分配利润219882057.92196086406.88
归属于母公司所有者权益合计593658180.66569479517.93
少数股东权益3959234.101761940.62
所有者权益合计597617414.76571241458.55
负债和所有者权益总计841569339.68822760316.02
法定代表人：王世斌主管会计工作负责人：王奎会计机构负责人：周靖
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入311819752.78207166575.97
其中：营业收入311819752.78207166575.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本271960538.41182571330.20
其中：营业成本220117620.31144760744.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2842048.972410227.11
销售费用4546666.991943496.13
管理费用25845607.4521515790.31
研发费用15953155.4511388903.88
财务费用2655439.24552168.07
其中：利息费用3668071.221293873.85
利息收入339390.281020390.97
加：其他收益2185602.101627399.43投资收益（损失以“－”号填
2669717.313624297.75
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的
-38615.93金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填
8十堰市泰祥实业股份有限公司2024年第三季度报告
列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
3063706.63-1193869.78“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
530460.10-517145.96
填列）资产减值损失（损失以“-”号
232554.93
填列）资产处置收益（损失以“-”号-19330.77
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
48541255.4428116596.44
列）
加：营业外收入1353223.244115127.09
减：营业外支出154383.75193130.10四、利润总额（亏损总额以“－”号
49740094.9332038593.43
填列）
减：所得税费用6216735.714430380.85五、净利润（净亏损以“－”号填
43523359.2227608212.58
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
43523359.2227608212.58“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
43775651.0427695737.87（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-252291.82-87525.29号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
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税后净额
七、综合收益总额43523359.2227608212.58
（一）归属于母公司所有者的综合
43775651.0427695737.87
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-252291.82-87525.29总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.43820.2772
（二）稀释每股收益0.43820.2772
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王世斌主管会计工作负责人：王奎会计机构负责人：周靖
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金268875539.28175431915.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4927178.861779708.92
收到其他与经营活动有关的现金3556835.979446080.05
经营活动现金流入小计277359554.11186657704.85
购买商品、接受劳务支付的现金110344082.66107760819.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金58356816.1842485968.34
支付的各项税费20350411.8028414758.14
支付其他与经营活动有关的现金10747845.306824917.41
经营活动现金流出小计199799155.94185486463.82
经营活动产生的现金流量净额77560398.171171241.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金388000000.00667512860.78
取得投资收益收到的现金2387799.503669831.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金40000000.00
投资活动现金流入小计390387799.50711182692.46
10十堰市泰祥实业股份有限公司2024年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
20514354.9211761468.65
期资产支付的现金
投资支付的现金554000000.00913104649.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计574514354.92924866117.65
投资活动产生的现金流量净额-184126555.42-213683425.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2450000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2450000.00
收到的现金
取得借款收到的现金30000000.0090000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计32450000.0090000000.00
偿还债务支付的现金45831595.8872038599.29
分配股利、利润或偿付利息支付的
23756116.3722959881.63
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计69587712.2594998480.92
筹资活动产生的现金流量净额-37137712.25-4998480.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1152470.672166775.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额-142551398.83-215343889.20
加：期初现金及现金等价物余额209295808.95290259542.48
六、期末现金及现金等价物余额66744410.1274915653.28
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
2024年10月29日
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